公司級(jí)
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賬戶信息
業(yè)務(wù)說(shuō)明:是辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付的主辦賬戶,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的日常資金收付以及工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取均可通過(guò)該賬戶辦理。存款人只能在銀行開(kāi)立一個(gè)基本存款賬戶。開(kāi)立基本存款賬戶是開(kāi)立其他銀行結(jié)算賬戶的前提。按人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法規(guī)定,一家單位只能選擇一家銀行申請(qǐng)開(kāi)立一個(gè)基本存款賬戶。
1、功能:對(duì)供應(yīng)商的基本賬戶信息登記,是辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付的主辦賬戶,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的日常資金收付以及工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取均可通過(guò)該賬戶辦理
2、操作說(shuō)明:
(1)、【錄入數(shù)據(jù)】→【保存】:錄入賬戶名稱、賬號(hào)、開(kāi)戶銀行、地址、開(kāi)戶日期、經(jīng)辦人、現(xiàn)金賬戶、是否停用、備注以上信息,并上傳相關(guān)附件
(2)、保存且新增:將當(dāng)前賬戶信息表單的數(shù)據(jù)錄入后,點(diǎn)擊保存且新增,系統(tǒng)就會(huì)同時(shí)保存已錄入的數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)到新的頁(yè)面,可以再次重新增加數(shù)據(jù)
(3)、定位:點(diǎn)擊定位,通過(guò)輸入查詢條件就可以查詢賬戶信息表單詳細(xì)情況。比如:要查詢一個(gè)供應(yīng)商的賬戶信息表單,在查詢條件那里輸入材料名稱,然后點(diǎn)擊確定,就可以查詢到該供應(yīng)商的賬戶信息表單
(4)、協(xié)同按鈕:點(diǎn)擊協(xié)同按鈕,可以快速的查詢與賬戶信息相關(guān)的列表和報(bào)表
(5)、表單左上角的按鈕作用,如下圖所示
注: 表單中有紅色*號(hào)的字段為必填字段
圖一:
圖二:
賬戶期初
業(yè)務(wù)說(shuō)明:是指期初已存在的賬戶余額。期初余額以上期期末余額為基礎(chǔ),反映了以前期間的交易,期初已存在的賬戶余額是由上期結(jié)轉(zhuǎn)至本期的金額,或是上期期末余額調(diào)整后的金額;
1、功能:錄入賬戶的期初余額登記到系統(tǒng)中,反映了賬戶以前期間的交易,避免在賬戶的余額對(duì)本財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響的錯(cuò)報(bào)
2、操作說(shuō)明:
(1)、【錄入數(shù)據(jù)】→【保存】:錄入賬戶名稱、賬號(hào)、開(kāi)戶銀行、、期初金額、金額大寫、錄入人、備注以上信息,并上傳相關(guān)附件
(2)、保存且新增:將當(dāng)前賬戶期初表單的數(shù)據(jù)錄入后,點(diǎn)擊保存且新增,系統(tǒng)就會(huì)同時(shí)保存已錄入的數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)到新的頁(yè)面,可以再次重新增加數(shù)據(jù)
(3)、定位:點(diǎn)擊定位,通過(guò)輸入查詢條件就可以查詢賬戶期初表單詳細(xì)情況。比如:要查詢一個(gè)賬戶的賬戶期初的表單,在查詢條件那里輸入賬戶名稱,然后點(diǎn)擊確定,就可以查詢到該賬戶的賬戶期初表單
(4)、協(xié)同按鈕:點(diǎn)擊協(xié)同按鈕,可以快速的查詢與賬戶期初相關(guān)的列表和報(bào)表
(5)、表單左上角的按鈕作用,如下圖所示
注: 表單中有紅色*號(hào)的字段為必填字段
圖一:
圖二:
費(fèi)用報(bào)銷
業(yè)務(wù)說(shuō)明:指經(jīng)辦部門在業(yè)務(wù)發(fā)生取得原始憑據(jù)后,按規(guī)定的審批程序辦理的經(jīng)費(fèi)結(jié)算活動(dòng)
1、功能:財(cái)務(wù)報(bào)銷初步審核后,做經(jīng)費(fèi)報(bào)銷憑證在前,財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)核對(duì)復(fù)審在后。在這種報(bào)銷與審核相互關(guān)聯(lián),相互牽制,有助于提高經(jīng)費(fèi)管理的科學(xué)性。
2、操作說(shuō)明:
(1)、【錄入數(shù)據(jù)】→【保存】:錄入報(bào)銷名稱、所屬項(xiàng)目、填報(bào)人、日期、部門、報(bào)銷日期、本年累計(jì)報(bào)銷、備注,明細(xì)表中的費(fèi)用科目、金額以上信息,并上傳相關(guān)文件附件
(2)、保存且新增:將當(dāng)前費(fèi)用報(bào)銷表單的數(shù)據(jù)錄入后,點(diǎn)擊保存且新增,系統(tǒng)就會(huì)同時(shí)保存已錄入的數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)到新的頁(yè)面,可以再次重新增加數(shù)據(jù)
(3)、定位:點(diǎn)擊定位,通過(guò)輸入查詢條件就可以查詢費(fèi)用報(bào)銷表單詳細(xì)情況。比如:要查詢一個(gè)費(fèi)用報(bào)銷的表單,在查詢條件那里輸入報(bào)銷名稱,然后點(diǎn)擊確定,就可以查詢到該項(xiàng)目的費(fèi)用報(bào)銷
(4)、協(xié)同按鈕:點(diǎn)擊協(xié)同按鈕,可以快速的查詢與費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)的列表和報(bào)表
(5)、表單左上角的按鈕作用,如下圖所示
注: 表單中有紅色*號(hào)的字段為必填字段
圖一:
圖二:
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成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓