月度回收資金計劃

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 　　在甲方項目管理中，資金管理包含資金支出和資金回收兩部分，通過月度回收資金計劃的制定，以計劃為參照進行資金回收，是控制資金風(fēng)險，減少壞賬的重要手段之一。

　　一、月度回收資金計劃管理中常見的問題

　　1、在傳統(tǒng)的回收資金計劃制定過程中，各部門填寫不規(guī)范，部門之間職責(zé)不清晰，造成資金計劃的制定的結(jié)果有待考究。

　　2、月度回收資金計劃的制定缺乏以前月度資金回收情況的參照，不知道該項目已經(jīng)收回多少，還剩多少。

　　3、月度回收資金計劃的制定缺乏相關(guān)部門的監(jiān)管，導(dǎo)致資金計劃的準確性和合理性難以保證。

　　4、在有的單位中，資金回收的相關(guān)經(jīng)辦人員與對方公司人員相互勾結(jié)，私下商量回收資金的條件，從中吃回扣等現(xiàn)象屢見不鮮。

　　5、與月度回收資金計劃相關(guān)的原始資料不健全，比如經(jīng)濟合同、前后只能手續(xù)、設(shè)計變更等，造成工作量無法確認，回收資金計劃也不能準確的編制和實施。

　　二、什么是月度回收資金計劃

　　月度回收資金計劃是指企業(yè)根據(jù)實際施工情況，以月為單位，而制定的收回資金的計劃。在正常情況下，資金回收額要大于資金耗費額，這個差額就是企業(yè)實現(xiàn)的生產(chǎn)經(jīng)營成果。資金的順利回收，既是補償資金耗費的必要，又是再生產(chǎn)得以為繼的前提。

　　三、泛普軟件中的月度回收資金計劃單據(jù)

　　在泛普甲方管理系統(tǒng)中，財務(wù)部負責(zé)月度回收資金計劃的制定，并將制定的資金回收計劃填寫到單據(jù)中。

　　1、基本信息：月度回收資金計劃單據(jù)主要包含計劃名稱、上報月份、填報部門、填報人、填報日期、項目名稱、銷售模式、累計銷售比例、累計銷售總額、累計回款總額、本月計劃銷售額、本月計劃回款等內(nèi)容。

　　2、附件上傳：支持附件上傳，可以將相關(guān)參考資料以及計劃制定相關(guān)說明文件等上傳到附件中，支持txt、pdf、office文件以及各類圖片格式等上傳。

　　3、單據(jù)審批：支持對月度回收資金計劃進行多級審批，首先由財務(wù)部填寫單據(jù)的人員提交審批，然后根據(jù)公司的具體情況，分別由財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)、項目部領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)進行審核，還可以查看完整的審批流過程。

　　四、月度回收資金計劃列表

　　月度回收資金計劃列表主要顯示所有的月度回收資金計劃單，在列表中支持多種自定義查詢條件，支持模糊查詢，支持將常用查詢條件進行保存，還能將查詢出來的列表導(dǎo)出成Excel格式;也能將查詢出來的列表直接打印。

　　五、月度回收資金計劃的意義作用

　　1、合理規(guī)范的月度資金回收計劃的制定，能夠保障甲方單位經(jīng)營資金需要，加強資金使用計劃性，加速資金周轉(zhuǎn)，提高財務(wù)部資金調(diào)度和調(diào)劑余缺能力，提高企業(yè)效益。

　　2、系統(tǒng)固定了統(tǒng)一的月度回收資金計劃表單格式，同時企業(yè)可以根據(jù)自己的實際需要進行表單格式自定義設(shè)置，并形成固化的格式模板，固化企業(yè)工作流程。

　　3、系統(tǒng)中提供回收資金計劃的明細表，可以分項目實現(xiàn)對累計銷售總額、累計回款總額、本月計劃回款額等項的統(tǒng)計，使得相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和員工查詢資金回收情況時一目了然。

　　4、系統(tǒng)中提供項目合同、合同變更、項目設(shè)計等相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，可以作為月度回收資金計劃編制的參考依據(jù)，也能保證資金回收工作更加順利進行。

　　5、系統(tǒng)提供審批流程設(shè)置功能，可以根據(jù)企業(yè)的實際需求自定義審批流，各部門的領(lǐng)導(dǎo)逐一簽字確定，既實現(xiàn)了部門之間職責(zé)的區(qū)分與牽制，也避免了經(jīng)辦人員從中吃回扣的現(xiàn)象。

　　6、通過月度回收資金計劃單據(jù)可以實現(xiàn)移動異地辦公，即使領(lǐng)導(dǎo)在外地出差都能登錄到系統(tǒng)中對計劃單據(jù)進行查看和審核，方便及時作出決策，也降低了時間成本，提高了辦公效率。