采購退款報表

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　　現(xiàn)金流指投資項目在其計算期內(nèi)各項現(xiàn)金流入量與現(xiàn)金流出量的統(tǒng)稱。是評價投資方案是否可行時必須事先計算的一個基礎性數(shù)據(jù)。它是投資項目在其計算期內(nèi)各項現(xiàn)金流入量與現(xiàn)金流出量的統(tǒng)稱。是評價投資方案是否可行時必須事先計算的一個基礎性數(shù)據(jù)。由于經(jīng)營活動一般是化工公司最為主要的活動，而現(xiàn)金流入減去流出后的凈額最有價值，因此，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額最受關注，在中報和年報里，這一數(shù)值按每股折算后，被列為“主要財務指標”之一。

　　一、化工企業(yè)采購退款現(xiàn)金流查詢存在的問題

　　1、收支單使用不規(guī)范

　　化工企業(yè)中違規(guī)使用收入票據(jù)的情況屢見不鮮。白條收費和無據(jù)收費的情況仍然存在。有的采購人員在收費時，白紙收費或者不開收據(jù)直接收費，將收入轉入采購賬外，私設“小金庫"或個人侵吞。

　　2、退款賬單信息查詢困難

　　由于化工企業(yè)采購退款數(shù)量多且往來客戶也多，導致管理人員在進行采購退款賬單查詢時，查詢起來困難。

　　3、收支比例不清楚

　　工作人員沒有統(tǒng)計一段時間之內(nèi)的采購的收去比例，制作餅圖，導致管理者無法清淅了解哪項采購費用收支比例超標，那樣進行財務調控。

　　4、收支趨勢不清楚

　　工作人員沒有統(tǒng)計一段時間之內(nèi)按月顯示不同采購的收支數(shù)據(jù)柱狀圖，導致企業(yè)無法了解各項采購收支變化趨勢，難以為后期科學分配資金進行分析提供數(shù)據(jù)支持。

　　5、數(shù)據(jù)賬戶安全性不高

　　工作人員在進行采購退款現(xiàn)金流數(shù)據(jù)錄入時容易因外部原因等不安全因素造成數(shù)據(jù)丟失，且登錄密碼容易泄露，導致重要財務數(shù)據(jù)外泄。

　　二、泛普軟件-化工采購退款現(xiàn)金流查詢平臺的功能

　　1、錄入退款收支賬單：每筆退款收支單都可自動錄入系統(tǒng)，為后期賬戶統(tǒng)計及采購分析提供數(shù)據(jù)。

　　2、退款賬單信息查詢：根據(jù)記賬日期，往來客戶，賬戶名稱，經(jīng)手員工等各種篩選條件統(tǒng)計收支信息。

　　3、收支比例圖：統(tǒng)計一段時間之內(nèi)的采購的收去比例，以餅圖示意，使您清淅了解哪項采購費用收支比例超標，方便您的財務調控。

　　4、收支趨勢圖：統(tǒng)計一段時間之內(nèi)按月顯示不同采購的收支數(shù)據(jù)柱狀圖，使您一目了然即可了解企業(yè)各項采購收支變化趨勢，進行分析，為后期科學分配資金提供強有力的數(shù)據(jù)支持。

　　5、數(shù)據(jù)賬戶安全：系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)庫備份還原功能，每項操作都可根據(jù)您的要求及時備份保存，減少外部原因等不安全因素造成數(shù)據(jù)丟失且系統(tǒng)提供登錄密碼及無人時的系統(tǒng)鎖定功能，隨時可以鎖定系統(tǒng)，防止重要財務數(shù)據(jù)外泄。

　　三、為什么需要化工采購退款現(xiàn)金流查詢平臺

　　1、對供應鏈的有效建立：可以對供應鏈進行有效建立，可以幫助企業(yè)建立起供應商的信息檔案，依靠供應商提供的資源可以對此信息檔案進行分類，進而完成對供應商的選擇。它還能夠將供應商的產(chǎn)品目錄進行建立，對供應商的產(chǎn)品進行嚴格的監(jiān)督，并且將產(chǎn)品的不良率和合格率都形成記錄,讓采購部門在合格產(chǎn)品之中做出選擇。

　　2、對采購退款計劃的合理制定：建立了整個供應鏈之后，，需要制定出采購退款的計劃，需要利用化工采購退款現(xiàn)金流查詢平臺對產(chǎn)品的訂貨量、運輸方式及訂貨量等數(shù)據(jù)進行分類及匯總分析。分析的結果是采購計劃人員制定相應采購計劃的重要參考。

　　3、對供應商的合理選擇：在對采購計劃制定和對供應商進行合理選擇之后，利用化工采購退款現(xiàn)金流查詢平臺能夠對采購的數(shù)額進行自動生成，這些金額信息能夠為用款計劃的制定具有作用，在經(jīng)過采購部門和財政部門的共同同意之后，再進行撥款。

　　采購退款是需要與企業(yè)內(nèi)部需求部門以及外部的供應商共同合作而達成各方需要的過程。如果對采購環(huán)節(jié)有科學的管理和控制，能夠為整個采購系統(tǒng)中的各方帶來收益，包括供應商和公司。進行有效采購退款管理能夠保證及時交貨，有利于企業(yè)產(chǎn)品或服務質量的物料流，保證企業(yè)運轉;保持企業(yè)的持續(xù)成本優(yōu)化;實現(xiàn)企業(yè)存貨投資和損失的最小化，保證物料持續(xù)供應的最有效辦法是保持大量庫存;提高公司的盈利水平和競爭地位。采購退款是企業(yè)產(chǎn)品質量的基本保證。企業(yè)產(chǎn)品質量不僅要在企業(yè)內(nèi)部控制好，更多的應控制是在供應商的質量管理過程中。供應商上游質量控制得好，可以降低質量成本，減少企業(yè)來貨檢驗費等。