直接出賬

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　　出納主要負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金和銀行存款的管理。出納管理的主要工作包括庫存現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和資金日報(bào)表的管理，支票管理，進(jìn)行銀行對賬并輸出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。出納記賬管理可以讓企業(yè)及時(shí)地了解掌握某期間或某時(shí)間范圍的現(xiàn)金收支記錄和銀行存款收支情況，并做到日清月結(jié)，隨時(shí)查詢、打印有關(guān)出納報(bào)表。

　　一、化工企業(yè)出納記賬管理存在的問題

　　1、對賬存在滯后性

　　財(cái)務(wù)部逐一核對后將不合格回執(zhí)和自行對賬賬單下發(fā)給各部進(jìn)行再對賬﹐各部門再將收回的回執(zhí)上交給對賬中心﹐財(cái)務(wù)部再進(jìn)行審核、錄入、掃描、登記﹑統(tǒng)計(jì)封包、歸檔處理。存在一定的時(shí)間差﹐加重了對賬的時(shí)滯性。

　　2、報(bào)表時(shí)效性不強(qiáng)

　　為了向企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表使用者提供企業(yè)的經(jīng)營情況，企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表采取了定期報(bào)告的制度。而如今，隨著競爭的加劇、科技的進(jìn)步和金融工具的日新月異，經(jīng)濟(jì)情況發(fā)生了急劇變動(dòng)。企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)適時(shí)轉(zhuǎn)換，會(huì)計(jì)難以隨著業(yè)務(wù)變化而變化，導(dǎo)致財(cái)務(wù)信息時(shí)效性不強(qiáng)，過時(shí)的信息已無助于決策甚至有害于決策。

　　3、票據(jù)管理不規(guī)范

　　個(gè)別部門、單位使用財(cái)政票據(jù)亂收費(fèi)、亂罰款,或超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)罰款等。票據(jù)管理不規(guī)范，隨意轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓財(cái)政票據(jù)，有的甚至造成票據(jù)丟失等。票據(jù)使用不規(guī)范，有的填寫票據(jù)內(nèi)容不齊全，有的將收費(fèi)、罰款及收款收據(jù)串換使用,收款項(xiàng)目與實(shí)際收款內(nèi)容不符，更有甚者非法虛開陰陽票。

　　4、權(quán)利限制力度不足

　　財(cái)務(wù)工作缺乏約束，不能以相關(guān)的規(guī)定為準(zhǔn)繩，導(dǎo)致一些別有用心的人有機(jī)可乘︰利用漏洞亂設(shè)明目報(bào)銷費(fèi)用、不通過出納就隨意經(jīng)手現(xiàn)金、私自更改賬目金額、上下層勾結(jié)舞弊等等。長此以往，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)就會(huì)失真、賬目不清、核算失控，會(huì)計(jì)工作將失去其真正的作用。管理層也無法了解真實(shí)的資金情況.無法對未來發(fā)展作出正確決策。

　　二、泛普軟件-化工企業(yè)出納記賬管理系統(tǒng)的功能

　　1、對賬核算：可以核算現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)與對賬,并且能按照財(cái)政部之【規(guī)范】打印真賬簿。

　　2、自動(dòng)生成報(bào)表：能夠自動(dòng)生成各種出納工作報(bào)表，比如：資金日報(bào)表、資金月報(bào)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表以及各種分類統(tǒng)計(jì)表、現(xiàn)金收支流量表等。

　　3、票據(jù)管理：借款單管理、支票管理、匯票管理等諸多票據(jù)相關(guān)的管理工作，并實(shí)行集中管理，聯(lián)動(dòng)操作，自動(dòng)糾錯(cuò)。

　　4、權(quán)限控制：權(quán)限控制與內(nèi)部控制制度的內(nèi)嵌。提供完善的權(quán)限控制與管理供用戶選擇與分配。并且軟件本身集成財(cái)務(wù)科室通用的內(nèi)部控制制度，從根本上杜絕差錯(cuò)的產(chǎn)生。

　　三、為什么化工企業(yè)需要出納記賬管理系統(tǒng)

　　1、規(guī)范企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)處理的規(guī)范化，提供數(shù)據(jù)集成，業(yè)務(wù)處理的隨意性被系統(tǒng)禁止，使得企業(yè)管理的基礎(chǔ)工作得到加強(qiáng)，工作質(zhì)量進(jìn)一步得到保證。

　　2、數(shù)據(jù)處理都是由系統(tǒng)自動(dòng)完成的，所以準(zhǔn)確性大大的提高了，不但減輕了工作的輕度，而且還將企業(yè)管理人員從繁瑣的事務(wù)中解脫出來了，讓他們有更多的時(shí)間去研究業(yè)務(wù)過程中存在的問題。研究并運(yùn)用現(xiàn)代管理方法改進(jìn)管理，促進(jìn)現(xiàn)代管理方法在企業(yè)中的廣泛應(yīng)用。

　　3、加強(qiáng)內(nèi)部控制，在工作控制方面能夠做到分工明確，適時(shí)控制，每一環(huán)節(jié)所存在的問題可以隨時(shí)反應(yīng)出來，系統(tǒng)可以提供績效評(píng)定所需要的數(shù)據(jù)，從而達(dá)到“企業(yè)細(xì)胞的管理”。

　　說了這么多，跟我們使用出納記賬管理系統(tǒng)有什么關(guān)系呢?回顧一下出納記賬管理系統(tǒng)這個(gè)概念“一個(gè)企業(yè)能夠把可利用的資源全部整合起來，最大限度的降低人工成本并獲取最大利潤而制定相應(yīng) 的一種計(jì)劃。”出納記賬管理系統(tǒng)最大的特點(diǎn)就是整合性，把倉庫的進(jìn)銷存、生產(chǎn)的物料需求、銷售、采購的往來、維護(hù)我們與客戶、供應(yīng)商的關(guān)系、企業(yè)的固定資產(chǎn)以及我們 的員工都整合起來融為一體，這就是出納記賬管理系統(tǒng)能幫我們做到的。