港口工程資金計劃管理系統(tǒng)

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　　在港口工程企業(yè)當(dāng)中各項目的業(yè)務(wù)眾多，如果僅僅是通過手工方式來對企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)計劃或者資金情況進(jìn)行統(tǒng)計管理，容易出現(xiàn)損壞或丟失等情況，同時也不方便對各項目資料的查找。雖然有些工程企業(yè)有引入相應(yīng)的OA系統(tǒng)或者其他的信息管理方式，但是一般對于制定的計劃或者統(tǒng)計無法與項目業(yè)務(wù)進(jìn)行掛鉤。因此為了更好地對工程項目中的業(yè)務(wù)和項目資金進(jìn)行管理，很多的工程項目企業(yè)選擇了適合港口工程行業(yè)的工程項目管理軟件。

　　比如泛普軟件的工程項目管理系統(tǒng)，除了對工程項目業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，還同時對工程資金計劃進(jìn)行管理。

　　一、泛普軟件的工程項目管理系統(tǒng)資金計劃管理是怎么樣的呢?

　　支出資金計劃就是為維持企業(yè)的財務(wù)流動性和適當(dāng)?shù)馁Y本結(jié)構(gòu)，以有限的資金謀取最大的效益，而采取的關(guān)于資金支出上的計劃。制定支出資金計劃的目的是獲得實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展所需的必要資金，調(diào)整公司發(fā)展和資金之間的關(guān)系。

　　支出資金計劃一般由財務(wù)人員進(jìn)行編制，在填寫資金計劃時要對費(fèi)用類型進(jìn)行劃分，方便對各項資金都做出合理的安排。

　　在制定資金計劃時，要看各項費(fèi)用支出當(dāng)前需要多少資金，可以通過查看一些相關(guān)的報表來取數(shù)。比如材料費(fèi)用，就可以查看材料供應(yīng)商報表，看供應(yīng)商的應(yīng)付款項，項目經(jīng)理結(jié)合這些數(shù)據(jù)就可以合理的做出材料費(fèi)的支出資金計劃金額。勞務(wù)費(fèi)用的資金計劃就可以結(jié)合勞務(wù)合同報表，查看結(jié)算、付款和未支付的金額做出勞務(wù)費(fèi)用的相關(guān)支出計劃金額。

　　現(xiàn)在很多企業(yè)老板的資金風(fēng)險意識開始重視起來，但是還有一部分的企業(yè)老板關(guān)于資金的風(fēng)險意識不強(qiáng)，一般支出都看老板來決定，沒有專門的計劃來預(yù)估資金的使用。因此泛普軟件在此專門針對項目資金計劃而設(shè)置了一個功能，來規(guī)范化企業(yè)內(nèi)部的資金管控，避免出現(xiàn)賬戶管理不規(guī)范等情況，提高公司企業(yè)的資金利用率。

    二、泛普軟件的港口工程項目資金管理系統(tǒng)的價值：

　    1、目前很多公司的資金風(fēng)險意識不強(qiáng)，項目資金運(yùn)行不規(guī)范。支出都是由老板決定支付多少，沒有專業(yè)的計劃來預(yù)估支出。做好資金計劃，可有效減少利息支出，提高資金利用效率，保持企業(yè)資金鏈安全。

　　2、資金計劃上記錄了各項費(fèi)用類型明細(xì)，在費(fèi)用支出的時候，可以通過查看是否有相關(guān)的資金計劃，從而決定是否現(xiàn)在支付，進(jìn)一步影響企業(yè)應(yīng)付賬款的增減變化。

　　3、大多數(shù)企業(yè)在資金管理中存在資金到位率底，而項目上各項成本費(fèi)用資金的支出比較多的問題。而資金計劃管理是財務(wù)管理協(xié)調(diào)的工具和控制標(biāo)準(zhǔn)，確保資金支出分配的合理有效，提高資金周轉(zhuǎn)速度和使用效率。

　　4、可以將資金計劃制定過程中的一些相關(guān)原始單據(jù)上傳到附件中，以保證支出資金計劃工作陽光化進(jìn)行。

　　5、財務(wù)員做好資金計劃后，需要提高給財務(wù)主管進(jìn)行審核，然后提交給項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，最后交由公司總經(jīng)理審核。系統(tǒng)中的支出資金計劃單可以對這一審批過程設(shè)置審批流，相關(guān)經(jīng)辦一一簽字審核，并可以在審批記錄中進(jìn)行查看，保證了每項工作有據(jù)可循，在出了問題時也可以快速找到對應(yīng)的責(zé)任人。