2015咨詢工程師《工程咨詢概論》總結(jié)：項(xiàng)目資金報(bào)告

　　（四）政府外債項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告的編寫

　　1.申報(bào)納入國外貸款規(guī)劃的備選項(xiàng)目材料的內(nèi)容：

　?。?）項(xiàng)目簡(jiǎn)要情況；來源：泛普軟件-工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)

　　（2）項(xiàng)目建設(shè)必要性；

　?。?）擬申請(qǐng)借用國外貸款的類別或國別；

　?。?）貸款金額及用途；來源：泛普軟件-工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)

　?。?）貸款償還責(zé)任。

　　2.履行審批、核準(zhǔn)或備案的手續(xù)：

　　（1）由中央統(tǒng)借統(tǒng)還的項(xiàng)目，按照中央政府直接投資項(xiàng)目進(jìn)行管理，其項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告由國務(wù)院發(fā)展改革部門審批或?qū)徍撕髨?bào)國務(wù)院審批；

　　（2）由省級(jí)政府負(fù)責(zé)償還或提供還款擔(dān)保的項(xiàng)目，按照省級(jí)政府直接投資項(xiàng)目進(jìn)行管理，其項(xiàng)目審批權(quán)限，按國務(wù)院及國務(wù)院發(fā)展改革部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。除應(yīng)當(dāng)報(bào)國務(wù)院及國務(wù)院發(fā)展改革部門審批的項(xiàng)目外，其他項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告均由省級(jí)發(fā)展改革部門審批，審批權(quán)限不得下放。

　?。?）由項(xiàng)目用款單位自行償還且不需政府擔(dān)保的項(xiàng)目，參照《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄》規(guī)定辦理：凡《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄》所列的項(xiàng)目，其項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告分別由省級(jí)發(fā)展改革部門、國務(wù)院發(fā)展改革部門核準(zhǔn)，或由國務(wù)院發(fā)展改革部門審核后報(bào)國務(wù)院核準(zhǔn)；《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄》之外的項(xiàng)目，報(bào)項(xiàng)目所在地省級(jí)發(fā)展改革部門備案。

　　在項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段，中方要完成項(xiàng)目建議書、可研報(bào)告和資金申請(qǐng)報(bào)告，國外貸款機(jī)構(gòu)要完成項(xiàng)目的評(píng)估。項(xiàng)目可研報(bào)告審批通常應(yīng)在國外貸款機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的預(yù)評(píng)估和評(píng)估階段進(jìn)行。同時(shí)，應(yīng)在批復(fù)可研之前完成環(huán)評(píng)報(bào)告、移民安置計(jì)劃、土地使用批復(fù)、水土保持計(jì)劃批復(fù)、國內(nèi)銀行貸款承諾等。在完成可研報(bào)告的審批后，以及國外貸款機(jī)構(gòu)也已完成項(xiàng)目正式評(píng)估、形成備忘錄后，向國家發(fā)改委報(bào)送國外貸款資金申請(qǐng)報(bào)告及有關(guān)附件材料。

　　項(xiàng)目納入國外貸款備選項(xiàng)目規(guī)劃并完成審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù)后，項(xiàng)目用款單位須向所在地省級(jí)發(fā)展改革部門提出項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告。項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告由省級(jí)發(fā)展改革部門初審后，報(bào)國務(wù)院發(fā)展改革部門審批。國務(wù)院行業(yè)主管部門、計(jì)劃單列企業(yè)集團(tuán)和中央管理企業(yè)的項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告，直接報(bào)國務(wù)院發(fā)展改革部門審批。由國務(wù)院及國務(wù)院發(fā)展改革部門審批的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，可行性研究報(bào)告中應(yīng)當(dāng)包括項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)容，不再單獨(dú)審批項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告。

　　3.項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)具備的內(nèi)容

　?。?）項(xiàng)目概況（項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、總投資、資本金、國外貸款及其他資金、項(xiàng)目業(yè)主、項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目建設(shè)期）；

　?。?）國外貸款來源及條件（國外貸款機(jī)構(gòu)或貸款國別、還款期、寬限期、利率、承諾費(fèi)等）；

　?。?）項(xiàng)目對(duì)外工作進(jìn)展情況；

　?。?）貸款使用范圍（貸款用于土建、設(shè)備、材料、咨詢和培訓(xùn)等的資金安排）；

　?。?）設(shè)備和材料采購清單及采購方式（主要設(shè)備和材料規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)）；

　　（6）經(jīng)濟(jì)分析和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論；

　?。?）貸款償還及擔(dān)保責(zé)任、還款資金來源及還款計(jì)劃。

　　4.項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告的附件

　?。?）項(xiàng)目批準(zhǔn)文件（項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)文件、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告核準(zhǔn)文件或項(xiàng)目備案文件）；

　?。?）國際金融組織和日本國際協(xié)力銀行貸款項(xiàng)目，提供國外貸款機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告；

　?。?）國務(wù)院行業(yè)主管部門提出項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告時(shí)，如項(xiàng)目需地方政府安排配套資金、承擔(dān)貸款償還責(zé)任或提供貸款擔(dān)保的，出具省級(jí)發(fā)展改革部門及有關(guān)部門意見；

　　（4）申請(qǐng)使用限制性采購的國外貸款項(xiàng)目，出具對(duì)國外貸款條件、國內(nèi)外采購比例、設(shè)備價(jià)格等比選結(jié)果報(bào)告。

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