2015咨詢工程師《工程咨詢概論》總結(jié)：項目資金報告

　?。ㄋ模┱鈧椖抠Y金申請報告的編寫

　　1.申報納入國外貸款規(guī)劃的備選項目材料的內(nèi)容：

　　（1）項目簡要情況；來源：泛普軟件-工程項目管理系統(tǒng)

　　（2）項目建設(shè)必要性；

　?。?）擬申請借用國外貸款的類別或國別；

　?。?）貸款金額及用途；來源：泛普軟件-工程項目管理系統(tǒng)

　?。?）貸款償還責任。

　　2.履行審批、核準或備案的手續(xù)：

　?。?）由中央統(tǒng)借統(tǒng)還的項目，按照中央政府直接投資項目進行管理，其項目建議書、可行性研究報告由國務(wù)院發(fā)展改革部門審批或?qū)徍撕髨髧鴦?wù)院審批；

　　（2）由省級政府負責償還或提供還款擔保的項目，按照省級政府直接投資項目進行管理，其項目審批權(quán)限，按國務(wù)院及國務(wù)院發(fā)展改革部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。除應(yīng)當報國務(wù)院及國務(wù)院發(fā)展改革部門審批的項目外，其他項目的可行性研究報告均由省級發(fā)展改革部門審批，審批權(quán)限不得下放。

　?。?）由項目用款單位自行償還且不需政府擔保的項目，參照《政府核準的投資項目目錄》規(guī)定辦理：凡《政府核準的投資項目目錄》所列的項目，其項目申請報告分別由省級發(fā)展改革部門、國務(wù)院發(fā)展改革部門核準，或由國務(wù)院發(fā)展改革部門審核后報國務(wù)院核準；《政府核準的投資項目目錄》之外的項目，報項目所在地省級發(fā)展改革部門備案。

　　在項目前期準備階段，中方要完成項目建議書、可研報告和資金申請報告，國外貸款機構(gòu)要完成項目的評估。項目可研報告審批通常應(yīng)在國外貸款機構(gòu)對項目的預(yù)評估和評估階段進行。同時，應(yīng)在批復(fù)可研之前完成環(huán)評報告、移民安置計劃、土地使用批復(fù)、水土保持計劃批復(fù)、國內(nèi)銀行貸款承諾等。在完成可研報告的審批后，以及國外貸款機構(gòu)也已完成項目正式評估、形成備忘錄后，向國家發(fā)改委報送國外貸款資金申請報告及有關(guān)附件材料。

　　項目納入國外貸款備選項目規(guī)劃并完成審批、核準或備案手續(xù)后，項目用款單位須向所在地省級發(fā)展改革部門提出項目資金申請報告。項目資金申請報告由省級發(fā)展改革部門初審后，報國務(wù)院發(fā)展改革部門審批。國務(wù)院行業(yè)主管部門、計劃單列企業(yè)集團和中央管理企業(yè)的項目資金申請報告，直接報國務(wù)院發(fā)展改革部門審批。由國務(wù)院及國務(wù)院發(fā)展改革部門審批的項目可行性研究報告，可行性研究報告中應(yīng)當包括項目資金申請報告內(nèi)容，不再單獨審批項目資金申請報告。

　　3.項目資金申請報告應(yīng)具備的內(nèi)容

　?。?）項目概況（項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、總投資、資本金、國外貸款及其他資金、項目業(yè)主、項目執(zhí)行機構(gòu)、項目建設(shè)期）；

　　（2）國外貸款來源及條件（國外貸款機構(gòu)或貸款國別、還款期、寬限期、利率、承諾費等）；

　　（3）項目對外工作進展情況；

　　（4）貸款使用范圍（貸款用于土建、設(shè)備、材料、咨詢和培訓(xùn)等的資金安排）；

　?。?）設(shè)備和材料采購清單及采購方式（主要設(shè)備和材料規(guī)格、數(shù)量、單價）；

　?。?）經(jīng)濟分析和財務(wù)評價結(jié)論；

　　（7）貸款償還及擔保責任、還款資金來源及還款計劃。

　　4.項目資金申請報告的附件

　?。?）項目批準文件（項目可行性研究報告批準文件、項目申請報告核準文件或項目備案文件）；

　?。?）國際金融組織和日本國際協(xié)力銀行貸款項目，提供國外貸款機構(gòu)對項目評估報告；

　　（3）國務(wù)院行業(yè)主管部門提出項目資金申請報告時，如項目需地方政府安排配套資金、承擔貸款償還責任或提供貸款擔保的，出具省級發(fā)展改革部門及有關(guān)部門意見；

　?。?）申請使用限制性采購的國外貸款項目，出具對國外貸款條件、國內(nèi)外采購比例、設(shè)備價格等比選結(jié)果報告。

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