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2015一級(jí)建造師復(fù)習(xí)資料:現(xiàn)金流量圖的繪制
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一、現(xiàn)金流量的概念
在考察對(duì)象整個(gè)期間各時(shí)點(diǎn)t上實(shí)際發(fā)生的資金流出或資金流人稱為現(xiàn)金流量
其中:流出系統(tǒng)的資金稱為現(xiàn)金流出,用符號(hào)(CO)t表示
流人系統(tǒng)的資金稱為現(xiàn)金流入,用符號(hào)(CI)t表示
現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出之差稱為凈現(xiàn)金流量,用符號(hào)(CI-CO)t表示。
二、現(xiàn)金流量圖的繪制
現(xiàn)金流量的三要素:
?、佻F(xiàn)金流量的大小(現(xiàn)金流量數(shù)額)
②方向(現(xiàn)金流入或現(xiàn)金流出)
?、圩饔命c(diǎn)(現(xiàn)金流量發(fā)生的時(shí)間點(diǎn))
一次支付的終值和現(xiàn)值計(jì)算
等值的計(jì)算
不同時(shí)期、不同數(shù)額但其“價(jià)值等效”的資金稱為等值,又叫等效值。
一次支付的終值和現(xiàn)值計(jì)算
一次支付又稱整存整付,是指所分析系統(tǒng)的現(xiàn)金流量,論是流人或是流出,分別在各時(shí)點(diǎn)上只發(fā)生一次,如圖所示。
n計(jì)息的期數(shù)
P現(xiàn)值(即現(xiàn)在的資金價(jià)值或本金),資金發(fā)生在(或折算為)某一特定時(shí)間序列起點(diǎn)時(shí)的價(jià)值
F終值(即n期末的資金值或本利和),資金發(fā)生在(或折算為)某一特定時(shí)間序列終點(diǎn)的價(jià)值
(一)終值計(jì)算(已知P求F)
一次支付n年末終值(即本利和)F的計(jì)算公式為:
F=P(1+i)n
式中(1+i)n稱之為一次支付終值系數(shù),用(F/P,i,n)表示,又可寫成:F=P(F/P,i,n)。
例:某人借款10000元,年復(fù)利率i=10%,試問(wèn)5年末連本帶利一次需償還若干?
解:按上式計(jì)算得:
F=P(1+i)n=10000×(1+10%)5=16105.1元
(二)現(xiàn)值計(jì)算(已知F求P)
P=F(1+i)-n
式中(1+i)-n稱為一次支付現(xiàn)值系數(shù),用符號(hào)(P/F,i,n)表示。式又可寫成:F=P(F/P,i,n)。
也可叫折現(xiàn)系數(shù)或貼現(xiàn)系數(shù)。
例某人希望5年末有10000元資金,年復(fù)利率i=10%,試問(wèn)現(xiàn)在需一次存款多少?
解:由上式得:
P=F(1+i)-n=10000×(1+10%)-5=6209元
從上可以看出:現(xiàn)值系數(shù)與終值系數(shù)是互為倒數(shù).
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