關(guān)于召開“中交二航局、山西四建資金管理案例研討會”的通知

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關(guān)于召開“中交二航局、山西四建 資金管理案例研討會”的通知 中施企協(xié)字〔2014〕22號 各有關(guān)單位： 資金管理是一項(xiàng)專業(yè)性強(qiáng)、牽涉面廣、綜合度高的管理工作，在企業(yè)管理中居于十分重要的地位。近年來，隨著施工企業(yè)集團(tuán)化、規(guī)模化、多元化發(fā)展迅速，市場范圍不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)類型復(fù)雜多樣，以及信息化廣泛應(yīng)用，金融改革不斷深化等內(nèi)外因素的變化，對企業(yè)的資金管理工作提出了新的更高要求。經(jīng)調(diào)研，中交二航局通過打造“以資金系統(tǒng)為核心的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理平臺”，優(yōu)化了信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了資金管理制度的統(tǒng)一，促進(jìn)了企業(yè)管理流程再造，提高了管理效率，助推了企業(yè)的發(fā)展。近年來，該局資金存量集中率全年月均長期維持在70%以上；內(nèi)部調(diào)劑資金規(guī)模由20億元擴(kuò)大到30億元；帶息負(fù)債年均資金成本低于同期貸款基準(zhǔn)利率；資金管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了銀企直聯(lián)，與總賬系統(tǒng)、核算系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)、薪酬系統(tǒng)等實(shí)現(xiàn)了對接；建設(shè)區(qū)域財(cái)務(wù)共享中心，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與會計(jì)平行運(yùn)行，兩級財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)服務(wù)三級組織模式，打破了施工企業(yè)不適合建設(shè)財(cái)務(wù)共享中心的傳統(tǒng)觀點(diǎn)。山西四建通過推行“內(nèi)部銀行和財(cái)務(wù)公司混合的相對集中的資金管理”，建立了一套較完整的資金占用內(nèi)部市場化機(jī)制和配套評估指標(biāo)體系。與2008年相比，2012年綜合資金使用成本降低54%，銀行授信額度從4000萬元增加到11億元；2009年-2012年為企業(yè)增加的直接經(jīng)濟(jì)效益占企業(yè)同期利潤總額的15.2%。集約化、內(nèi)部市場化的運(yùn)作大大提高了資金的營運(yùn)效率。 為發(fā)揮典型案例的啟發(fā)和借鑒作用，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)交流，開闊思路，拓寬視野，提高資金配置效率，防范資金管理風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)資金管理水平的提升，我會決定于2014年7月25日在北京召開“中交二航局、山西四建資金管理案例研討會”， 分享這兩家企業(yè)資金管理的思路與做法、經(jīng)驗(yàn)與體會。會議的具體事宜由《施工企業(yè)管理》雜志社承辦。 主要內(nèi)容 1.“中交二航局、山西四建”資金管理的思路與做法、經(jīng)驗(yàn)與體會介紹；  2.專家對兩個案例的分析點(diǎn)評； 3. 案例企業(yè)資金管理系統(tǒng)演示與觀摩；  4. 新形勢下施工企業(yè)創(chuàng)新融資的新方式、新途徑介紹； 5. 兩個案例企業(yè)高管、專家與參會代表展開互動研討。 參會對象 企業(yè)三總師以上的高層管理者；財(cái)務(wù)部、資金部、投資部、經(jīng)營部、成本部等部門負(fù)責(zé)人；項(xiàng)目經(jīng)理等。 會議時間：2014年7月24日～25日，24日全天報(bào)到。 會議地點(diǎn)：京都信苑飯店（地址：北京市海淀區(qū)什坊院6號蓮花橋畔，北京西三環(huán)中路地鐵10號線蓮花橋站B出口約100米；距離北京站11公里，乘坐出租車約25分鐘；距離北京首都國際機(jī)場37公里，乘坐出租車約50分鐘）。 會議費(fèi)用：會務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)1200元/人。食宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。 聯(lián)系人：許方廣  沈  艷  劉  海  電  話：010-68520351  010-68520350  傳  真：010-68570772 酒店聯(lián)系人及電話：李蒙 010-63901748 附件：1.“中交二航局、山西四建資金管理案例研討會”說明；  2.“中交二航局、山西四建資金管理案例研討會”回執(zhí)。 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 2014年6月19日     本文標(biāo)題：關(guān)于召開“中交二航局、山西四建資金管理案例研討會”的通知 Tags：案例研討會