土木工程資金計劃管理系統(tǒng)

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 　　資金是土木工程施工的血液，如果資金支出不合理，或者由于一些應(yīng)付賬款不及時入賬，財務(wù)部門對施工潛在的債務(wù)不能掌握和控制，就會造成財務(wù)報表的失實，導(dǎo)致潛虧發(fā)生。

　　一、資金計劃管理在土木工程資金管理中的重要性

　　每一個土木工程企業(yè)的資金是有限的，往往難以完全適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)實或未來的發(fā)展要求。而且，土木工程企業(yè)可以動用的資金來源不一，時限有長有短。

　　合理配置和有效運(yùn)用有限的資金，是財務(wù)管理的主要職能，對于資本性投資支出，要求財務(wù)部門充分分析國內(nèi)、國外政治，經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化情況，科學(xué)計量各項投資的現(xiàn)金流量、有關(guān)風(fēng)險、正確權(quán)衡不同方案，作出最優(yōu)決策，對于正常經(jīng)營活動，要采取科學(xué)的方法，建立有效合理制度，保持合理的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，以科學(xué)的決策為依據(jù)制定符合企業(yè)近期及長期發(fā)展戰(zhàn)略的財務(wù)預(yù)算，并對財務(wù)預(yù)算的實施進(jìn)行有效控制。

　　二、如何利用土木工程資金計劃管理系統(tǒng)進(jìn)行管理

　　泛普土木工程項目資金計劃管理系統(tǒng)以資金計劃為指導(dǎo)，對實際工程項目過程中的各項資金耗用以及資金回收等業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，幫助把控項目資金風(fēng)險，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)收益。

　　1、突出資金管理的價值，實現(xiàn)精準(zhǔn)化資金使用管理

　　土木項目資金計劃管理系統(tǒng)突出資金管理價值創(chuàng)造導(dǎo)向，運(yùn)用價值管理工具和方法，借助信息化手段構(gòu)建投資管理、分析模型，通過對經(jīng)濟(jì)效益、運(yùn)行效率、社會效益等方面進(jìn)行分析，優(yōu)化公司資源配置，明確資金使用方向，實現(xiàn)資金效率效益最優(yōu)化，進(jìn)而實現(xiàn)精準(zhǔn)資金使用。

　　2、將項目資金計劃與實際資金使用相結(jié)合，為財務(wù)核算提供依據(jù)

　　無論是從一個獨(dú)立項目的角度，還是從巖土工程企業(yè)整體的角度，都將項目的資金計劃與跟蹤工作細(xì)化，將管理費(fèi)用、人力、分包、材料設(shè)備等要素分解到項目各個工作環(huán)節(jié)，為公司的資金核算與財務(wù)分析提供及時的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

　　3、對項目過程中的資金業(yè)務(wù)員進(jìn)行存檔，實現(xiàn)企業(yè)先進(jìn)資金管理經(jīng)驗的積累

　　土木工程資金計劃管理系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)項目資金管理邏輯設(shè)定結(jié)合實際工作場景，自動計算攤銷數(shù)額，同時生成計劃收入報表，每一步都會記錄存檔，每一份合同、每一筆出入賬都有對應(yīng)的憑證單據(jù)以供溯源，為巖土工程企業(yè)的項目資金管理積累豐富的管理經(jīng)驗。