年度資金計劃

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 　　在企業(yè)中，年度資金計劃的編制需要使用科學的編制手段，并且要嚴格的執(zhí)行、及時糾正偏差，才能保證資金計劃發(fā)揮最大的作用。但是在實際工作中，工程項目年度資金使用計劃的編制往往不能真實準確的反應項目實際資金需求，預算編制也往往背離實際情況。

　　一、甲方單位年度資金計劃管理中常見的問題

　　(想要了解更多知識，請點擊：項目工程年度資金計劃表）

　　1、年度資金計劃沒有統(tǒng)一的編制規(guī)則，導致企業(yè)各部門、各分公司編制混亂

　　有些甲方單位雖然下發(fā)了各種資金計劃編制表，但是對資金計劃項目沒有同意的編制規(guī)定，每個部門或者分工四的業(yè)務形式、賬務處理方式、核算方式也不一樣，因此導致編制千差萬別。

　　2、資金計劃的編制沒有科學的依據，導致計劃與實際偏差過大

　　甲方單位在編制資金計劃的時候，應該從各部門中提取相關的參照數據，但是傳統(tǒng)提取形式下，存在諸多不規(guī)范現象，或者認為計算上的失誤等等，導致資金計劃的偏差較大。

　　3、資金計劃不調整或者調整不及時

　　一般年度資金計劃是由月度資金計劃匯總而成的，在計劃的制定過程中，因為經濟業(yè)務會隨著市場因素的變化而變化，因此會導致實際情況與計劃之間形成差異，然而，在實際工作中，很多企業(yè)認為資金計劃的偏差不影響使用，就不對其進行調整，或者調整不及時。

　　4、資金計劃的制定和執(zhí)行沒有經過嚴格的審核

　　資金計劃的制定沒有建立規(guī)范的授權批準制度和程序,下屬企業(yè)、部門對超預算事項、預算外事項審批不規(guī)范,有越權審批、違規(guī)審批的現象發(fā)生,擾亂了資金計劃制定的科學性和準確性，影響了企業(yè)的資金管控。

　　二、泛普軟件甲方項目管理系統(tǒng)通過年度資金計劃單來規(guī)范項目年度資金計劃管理工作

　　在泛普甲方管理系統(tǒng)中，由財務部人員根據項目實際情況看編制年度資金計劃，并填寫此單據。

　　1、基本信息：年度資金計劃單據主要包含計劃名稱、項目名稱、計劃類型、填報人、填報日期、計劃月份、每月計劃金額等內容。

　　2、附件上傳：支持附件上傳，可以將計劃編制中的相關參考資料等上傳到附件中，支持txt、pdf、office文件以及各類圖片格式等上傳。

　　3、單據審批：支持對年度資金計劃進行多級審批，首先由填寫單據的人員提交審批，然后根據公司的具體情況，分別由財務部領導、項目部領導、公司領導進行審核，還可以查看完整的審批流過程。

　　三、年度資金計劃列表

　　年度資金計劃列表主要顯示所有的年度資金計劃單，在列表中支持多種自定義查詢條件，支持模糊查詢，支持將常用查詢條件進行保存，還能將查詢出來的列表導出成Excel格式;也能夠將查詢出來的數據直接進行打印。

　　四、年度資金計劃的意義作用

　　1、資金計劃是企業(yè)全面預算的重要組成部分，通過規(guī)范的資金計劃編制，有利于企業(yè)資金的統(tǒng)一規(guī)劃，維持企業(yè)的財務流動性和合理的資本結構，最大程度上實現企業(yè)管理目標。

　　2、通過系統(tǒng)中標準的年度資金計劃格式，領導可以直觀的查明某個項目、某年的資金計劃是多少，還可以看到具體每個月的計劃金額，幫助企業(yè)統(tǒng)一計劃編制格式，幫助領導快速掌握項目資金計劃。

　　3、在系統(tǒng)中，提供以前年度資金計劃參考數據，項目中的物資、投資等各種費用參考數據，幫助資金預算部在制定資金計劃的時候更加高效、準確。

　　4、預算部在編制完年度資金計劃后，通過審批流功能，可以實現、財務部領導、預算部領導、項目部領導、成控部領導、公司決策層的多級審核簽字，保證計劃的科學性和真實性。

　　5、可以將資金計劃編制過程中的一些參考資料以及其他原始單據通過附件的形式上傳系統(tǒng)中，以保證資金計劃制定過程的透明化、公開化，也便于對資金計劃的制定細節(jié)工作進行監(jiān)管。