合同支付

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　　在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中，資金作為企業(yè)運(yùn)營(yíng)的命脈，是直接關(guān)系著企業(yè)是否能夠正常運(yùn)行的重要保障。而合同支付直接涉及到甲方單位資金的流出，因此對(duì)合同支付的管理是合同管理工作的重中之重。

　　一、什么是合同支付

　　合同支付是指甲方單位的財(cái)務(wù)人員根據(jù)最終認(rèn)定完成的工程量以及乙方所開的發(fā)票向乙方進(jìn)行付款的行為。

　　二、在合同支付過(guò)程中，應(yīng)該注意哪些問題

　　1、合同支付的依據(jù)是什么。一般是根據(jù)之前簽訂的合同付款條件，以及乙方的工程完成情況而定的。

　　2、支付的對(duì)象是誰(shuí)。支付的對(duì)象是合同規(guī)定的乙方單位，因此在進(jìn)行合同支付的時(shí)候要對(duì)對(duì)方單位名稱、接收款項(xiàng)的開戶銀行和賬戶等信息進(jìn)行明確落實(shí)。

　　3、支付的時(shí)間是什么時(shí)候。一個(gè)工程項(xiàng)目涉及到的資金往往很大，因?yàn)闇?zhǔn)時(shí)付款不管是對(duì)甲方單位還是乙方單位來(lái)說(shuō)都是必須嚴(yán)格遵守的事情。

　　4、本次付款有沒有附加協(xié)議。比如在合同支付的過(guò)程中，因?yàn)橐曳焦ぷ髁课催_(dá)標(biāo)或者其他特殊原因，需要少支付或者延后支付的情況，都需要進(jìn)行相關(guān)說(shuō)明。

　　5、除此之外，就是對(duì)付款方式、相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行確定，保證支付過(guò)程的透明化。

　　三、泛普軟件中的合同支付單據(jù)

　　在泛普甲方管理系統(tǒng)中，財(cái)務(wù)人員在付款之后，把對(duì)應(yīng)的合同支付相關(guān)信息錄入到系統(tǒng)中。

　　1、基本信息：合同支付單據(jù)主要包含支付名稱、合同名稱、合同編號(hào)、合同金額、項(xiàng)目名稱、支付方式、支付金額、支付日期、收款單位、銀行賬戶名稱、銀行賬號(hào)、填報(bào)人、填報(bào)日期、付款說(shuō)明等內(nèi)容。

　　2、附件上傳：支持附件上傳，可以將收到的乙方單位開具的發(fā)票、紙質(zhì)收款確認(rèn)單等進(jìn)行拍照或者掃描后上傳到附件中，也可以將相關(guān)的電子文件傳到附件中，支持txt、pdf、office文件以及各類圖片格式等上傳。

　　3、單據(jù)審批：支持對(duì)合同支付進(jìn)行多級(jí)審批，首先由填寫單據(jù)的人員提交審批，然后根據(jù)公司的具體情況，分別由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、成控部、公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，還可以查看完整的審批流過(guò)程。

　　四、合同支付列表

　　合同支付列表主要展示已經(jīng)支付的所有單據(jù)，在列表中支持多種自定義查詢條件，支持模糊查詢，支持將常用查詢條件進(jìn)行保存，還能將查詢出來(lái)的列表導(dǎo)出成Excel格式;支持直接打印合同支付列表。

　　五、合同支付的意義作用

　　1、合同支付關(guān)系著甲方企業(yè)的資金命脈，通過(guò)合同支付單據(jù)，可以隨時(shí)統(tǒng)計(jì)分析哪些項(xiàng)目、哪些合同已經(jīng)付了款，何時(shí)支付的，付了多少，還剩多少，有利于財(cái)務(wù)部門把控資金風(fēng)險(xiǎn)，利于項(xiàng)目部確定下一步項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃。

　　2、合同支付過(guò)程中最重要的就是支付陽(yáng)光化，通過(guò)附件上傳的功能，可以將相應(yīng)的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)票、收據(jù)、收款確定單等作為附件上傳到系統(tǒng)中，大大減少違法的情況發(fā)生，保證了支付過(guò)程陽(yáng)光化、透明化。

　　3、在合同支付單據(jù)上可以直接選取對(duì)應(yīng)的合同單據(jù)，便于清楚的知道是對(duì)哪一個(gè)合同進(jìn)行的付款，通過(guò)選單直接帶出合同金額，也更加方便比對(duì)支付差額，查看支付進(jìn)度。

　　4、資金的支付涉及到多部門的集體審核，在合同支付單據(jù)上，相應(yīng)的辦理人發(fā)起審批，然后經(jīng)由財(cái)務(wù)主管、工程部主管、公司領(lǐng)導(dǎo)等人一一簽字確定，在確定后財(cái)務(wù)部出納人員進(jìn)行轉(zhuǎn)賬支付，這一過(guò)程通過(guò)審批流程得以清晰記錄，很好的做到了職權(quán)的分離與牽制，保證了支付的嚴(yán)格、合法進(jìn)行。