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現(xiàn)金流量表的編制基礎

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　　現(xiàn)金流量表是以現(xiàn)金為基礎編制的，這里的現(xiàn)金包括庫存現(xiàn)金、可以隨時用于支付的存款、其他貨幣資金以及現(xiàn)金等價物。

　　現(xiàn)金等價物，是指企業(yè)持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額的現(xiàn)金、價值變動風險小的短期投資?，F(xiàn)金等價物是短期投資，其支付能力與現(xiàn)金差別不大，可視為現(xiàn)金。

　　作為現(xiàn)金等價物的短期投資必須同時滿足以下四個條件：期限短；流動性強；易于轉換為已知金額的現(xiàn)金；價值變動風險小。

責任編輯：soso

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發(fā)布：2007-06-11 10:18    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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