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一級(jí)建造師復(fù)習(xí)資料：現(xiàn)金流量表的編制基礎(chǔ)

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　　現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)一定會(huì)計(jì)期間現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物流人和流出的財(cái)務(wù)報(bào)表，它屬于動(dòng)態(tài)的財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　1.以現(xiàn)金為基礎(chǔ)編制的。

　　2.現(xiàn)金等價(jià)物是短期投資，具備四個(gè)條件：

　　期限短（三個(gè)月到期）、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額的現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)小。

　　3.現(xiàn)金包括：庫(kù)存現(xiàn)金、可隨時(shí)支付的存款、其他貨幣資金。

　　4.現(xiàn)金等價(jià)物包括：三個(gè)月到期或清償?shù)膰?guó)庫(kù)券、商業(yè)本票、貨幣基金、可轉(zhuǎn)化定期存單、銀行承兌匯票。

　　5.短期投資的可流通股票不屬于現(xiàn)金等價(jià)物。

責(zé)任編輯：駱羽

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發(fā)布：2007-06-13 10:47    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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