建筑工程項(xiàng)目管理軟件

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資金管理

　　資金管理

　　功能概述

　　資金的收支管理是依據(jù)合同為主線展開的，系統(tǒng)根據(jù)收入合同、支出合同和施工預(yù)算編制項(xiàng)目收支資金計(jì)劃，為工程施工各方面的順利展開提供資金保障基礎(chǔ)。同時(shí)系統(tǒng)可以對(duì)資金賬戶、收支情況進(jìn)行全面把握，隨時(shí)提供項(xiàng)目資金狀況，幫助企業(yè)有效地實(shí)現(xiàn)資金平衡，降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和成本。

　　泛普軟件在對(duì)資金管理的設(shè)計(jì)上，對(duì)于資金的收支，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃管理，對(duì)各項(xiàng)資金的使用，要做到每一筆資金的支付必須有相應(yīng)的合同為依據(jù)，每一個(gè)合同的簽訂必須對(duì)應(yīng)相應(yīng)的預(yù)算，做到支付規(guī)范，安全，使資金審批有據(jù)可依。

　　基礎(chǔ)設(shè)置

　　業(yè)務(wù)介紹

　　設(shè)置月度資金使用計(jì)劃的編制時(shí)間。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->基礎(chǔ)設(shè)置，如下圖所示：

　　圖-<基礎(chǔ)設(shè)置>

　　在圖-<基礎(chǔ)設(shè)置>中,“下月計(jì)劃編制設(shè)置”：設(shè)置下月資金支出、收入計(jì)劃的編制時(shí)間(從1-28選擇)，例如：選擇6號(hào)，即當(dāng)月的6號(hào)至下月的5號(hào)可以編制下個(gè)月的計(jì)劃。

　　資金計(jì)劃

　　業(yè)務(wù)介紹

　　項(xiàng)目月度資金支出與收入計(jì)劃的編制、管理及統(tǒng)計(jì)匯總。

　　月支出計(jì)劃管理

　　業(yè)務(wù)介紹

　　項(xiàng)目月度資金支出計(jì)劃的編制需要相應(yīng)的支出合同，月度資金支出計(jì)劃的審批，同時(shí)需注意編制時(shí)間的設(shè)置。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->資金計(jì)劃->月支出計(jì)劃管理，系統(tǒng)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目支出計(jì)劃列表，如下圖所示：

　　圖-<月支出計(jì)劃管理.瀏覽>

　　在圖-<月支出計(jì)劃管理.瀏覽>中，中間部分為項(xiàng)目列表，選中一個(gè)無(wú)月度支出計(jì)劃的項(xiàng)目，點(diǎn)擊右邊窗口上方的“編制”，出現(xiàn)如下圖-<月支出計(jì)劃管理.編制>所示窗口：

　　圖-<月支出計(jì)劃管理.編制>

　　在上圖窗口下部，點(diǎn)擊合同空白處后面的按鈕，選擇與此項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)的支出合同，如下圖所示：

　　圖-<月支出計(jì)劃管理.支出合同>

　　輸入“本期計(jì)劃金額”，點(diǎn)擊保存，月支出計(jì)劃編制完成，點(diǎn)擊上面的“提交審批”，選擇“資金支出計(jì)劃審核”流程模板，提交審批。如下圖所示：

　　圖-<月支出計(jì)劃管理.審批流程>

　　月支出計(jì)劃通過相關(guān)人員審批后才能生效。

　　注意事項(xiàng)

　　1. 月支出計(jì)劃的編制必須按照系統(tǒng)要求的編制時(shí)間，參見基礎(chǔ)設(shè)置。

　　2. 本系統(tǒng)要求每個(gè)項(xiàng)目每筆資金的支出都要依據(jù)相應(yīng)的支出合同，因此，對(duì)于沒有簽訂合同的支付，系統(tǒng)提供了虛擬合同。詳細(xì)參考合同管理模塊。

　　月支計(jì)劃一覽

　　業(yè)務(wù)介紹

　　查看通過審批的、以支出合同為單位組成的項(xiàng)目月度資金支出計(jì)劃中的金額、完成情況及執(zhí)行差異。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->資金計(jì)劃->月支計(jì)劃一覽，如下圖所示：

　　圖-<月支計(jì)劃一覽.瀏覽>

　　在圖-<月支計(jì)劃一覽.瀏覽>中，可以通過輸入查詢條件，查看某個(gè)項(xiàng)目的月支上期、本期計(jì)劃金額、實(shí)際發(fā)生金額及執(zhí)行完成情況，或?qū)С龅紼xcel或Word文件中保存。

　　間接費(fèi)用使用一覽

　　業(yè)務(wù)介紹

　　項(xiàng)目的月度間接費(fèi)用使用情況。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->資金計(jì)劃->間接費(fèi)用使用一覽，如下圖所示:

　　圖-<間接費(fèi)用使用一覽.瀏覽>

　　在圖-<間接費(fèi)用使用一覽.瀏覽>中，通過輸入查詢條件，可以查看某個(gè)項(xiàng)目的月度間接費(fèi)用支出計(jì)劃金額及執(zhí)行完成情況對(duì)比，并可導(dǎo)出到Excel或Word文件中保存。

　　注意事項(xiàng)

　　間接費(fèi)用使用一覽，此處數(shù)據(jù)的顯示與本系統(tǒng)成本管理模塊相關(guān)聯(lián)。

　　月支計(jì)劃匯總

　　業(yè)務(wù)介紹

　　通過審批的項(xiàng)目月度支出計(jì)劃的匯總查看及導(dǎo)出。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->資金計(jì)劃->月支計(jì)劃匯總，如下圖所示:

　　圖-<月支計(jì)劃匯總.瀏覽>

　　在圖-<月支計(jì)劃匯總.瀏覽>中，通過輸入查詢條件，可以查看某個(gè)項(xiàng)目的月度支出計(jì)劃金額及執(zhí)行完成情況對(duì)比，并可導(dǎo)出到Excel或Word文件中保存。

　　月收入計(jì)劃管理

　　業(yè)務(wù)介紹

　　項(xiàng)目月度資金收入計(jì)劃的編制及審批。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->資金計(jì)劃->月收入計(jì)劃管理，出現(xiàn)如下圖所示界面：

　　圖-<月收入計(jì)劃管理.瀏覽>

　　在圖-<月收入計(jì)劃管理.瀏覽>中，中間部分為項(xiàng)目列表，選中無(wú)月度收入計(jì)劃的項(xiàng)目，點(diǎn)擊右邊窗口上方的“編制”，出現(xiàn)如下圖所示窗口：

　　圖-<月收入計(jì)劃管理.編制>

　　在圖-<月收入計(jì)劃管理.編制>的下部，點(diǎn)擊合同空白處后面的按鈕，出現(xiàn)如下圖所示界面：

　　圖-<月收入計(jì)劃管理.選擇收入合同>

　　在圖-<月收入計(jì)劃管理.選擇收入合同>中，點(diǎn)擊“確定”，即完成收入合同的選擇?；氐饺缦陆缑妫?/p>

　　圖-<月收入計(jì)劃管理.計(jì)劃金額>

　　在上圖中，輸入“本期計(jì)劃金額”，點(diǎn)擊保存，月收入計(jì)劃編制完成。

　　注意事項(xiàng)

　　月度收入計(jì)劃編制完成后通過了審批才能正式生效。

　　月入計(jì)劃一覽

　　業(yè)務(wù)介紹

　　查看通過審批的、以收入合同為單位組成的項(xiàng)目月度資金收入計(jì)劃中的金額、完成情況及執(zhí)行差異。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->資金計(jì)劃->月入計(jì)劃一覽，如下圖所示：

　　圖-<月入計(jì)劃一覽.瀏覽>

　　在-<月入計(jì)劃一覽.瀏覽>中，可以通過輸入查詢條件，查看某個(gè)項(xiàng)目的月收入上期、本期計(jì)劃金額、實(shí)際發(fā)生金額及執(zhí)行完成情況，或?qū)С龅紼xcel或Word文件中保存。

　　月入計(jì)劃匯總

　　業(yè)務(wù)介紹

　　通過審批的項(xiàng)目月度收入計(jì)劃的匯總查看及導(dǎo)出。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->資金計(jì)劃->月入計(jì)劃匯總，如下圖所示：

　　圖-<月入計(jì)劃匯總.瀏覽>

　　在圖-<月入計(jì)劃匯總.瀏覽>中，通過輸入查詢條件，可以查看某個(gè)項(xiàng)目的月度收入計(jì)劃金額及執(zhí)行完成情況對(duì)比，并可導(dǎo)出到Excel或Word文件中保存。

　　資金上報(bào)計(jì)劃

　　業(yè)務(wù)介紹

　　項(xiàng)目月度資金支出與收入計(jì)劃的匯總，并上報(bào)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批、查看。

　　月支計(jì)劃上報(bào)

　　業(yè)務(wù)介紹

　　按計(jì)劃月份匯總所有項(xiàng)目的、已通過審核的支出計(jì)劃并上報(bào)。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->資金上報(bào)計(jì)劃->月支計(jì)劃上報(bào)，如下圖所示：

　　圖-<月支計(jì)劃上報(bào).瀏覽>

　　在圖-<月支計(jì)劃上報(bào).瀏覽>中，點(diǎn)擊“新增”，出現(xiàn)如下圖所示界面：

　　圖-<月支計(jì)劃上報(bào).新增>

　　在圖-<月支計(jì)劃上報(bào).新增>中，選擇計(jì)劃月份，點(diǎn)擊上面的“按提交的計(jì)劃生成”，會(huì)顯示出計(jì)劃月份下，所有已通過審核的項(xiàng)目的月度支出計(jì)劃，如下圖所示：

　　圖-<月支計(jì)劃上報(bào).新增.選擇>

　　在圖-<月支計(jì)劃上報(bào).新增.選擇>中，若通過審核的某項(xiàng)目的月度支出計(jì)劃存在問題，可以選中此項(xiàng)目月度計(jì)劃，在后面的“備注”框填寫存在的問題，點(diǎn)擊上面的“駁回重報(bào)”，則該項(xiàng)目月度計(jì)劃返回到月支出計(jì)劃管理界面。

　　在圖-<月支計(jì)劃上報(bào).新增.選擇>中，點(diǎn)擊界面右下角的“保存”，則系統(tǒng)返回到如下界面：

　　圖-<月支計(jì)劃上報(bào).審批>

　　在圖-<月支計(jì)劃上報(bào).審批>中，選中新增的月度匯總支出計(jì)劃，點(diǎn)擊“查看”，可查看該月編制的、已審核的所有項(xiàng)目計(jì)劃金額。點(diǎn)擊“提交審批”，提交給相關(guān)人員審核，通過審批，月支計(jì)劃上報(bào)即完成。

　　月支查看

　　業(yè)務(wù)介紹

　　查看按月度匯總的、處于不同流程狀態(tài)的所有項(xiàng)目的支出計(jì)劃。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->資金上報(bào)計(jì)劃->月支查看，如下圖所示：

　　圖-<月支查看.瀏覽>

　　在圖-<月支查看.瀏覽>中，可以看到不同月份、處于不同流程狀態(tài)的月支計(jì)劃，點(diǎn)擊藍(lán)色年月份字體，可以查看不同項(xiàng)目在計(jì)劃月份下各自的月至計(jì)劃，并打印。

　　月入計(jì)劃上報(bào)

　　業(yè)務(wù)介紹

　　按計(jì)劃月份匯總所有項(xiàng)目的、已通過審核的收入計(jì)劃并上報(bào)。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->資金上報(bào)計(jì)劃->月支計(jì)劃上報(bào)，如下圖所示：

　　圖-<月入計(jì)劃上報(bào).瀏覽>

　　在圖-<月支計(jì)劃上報(bào).瀏覽>中，點(diǎn)擊“新增”，出現(xiàn)如下圖所示界面：

　　圖-<月入計(jì)劃上報(bào).新增>

　　在上圖中，選擇計(jì)劃月份，點(diǎn)擊上面的“按提交的計(jì)劃生成”，會(huì)顯示出計(jì)劃月份下，所有已通過審核的項(xiàng)目的月度收入計(jì)劃，如下圖所示：

　　圖-<月入計(jì)劃上報(bào).新增.選擇>

　　在上圖-<月入計(jì)劃上報(bào).新增.選擇>中，若通過審核的某項(xiàng)目的月度收入計(jì)劃存在問題，可以選中此項(xiàng)目月度計(jì)劃，在后面的“備注”框填寫存在的問題，點(diǎn)擊上面的“駁回重報(bào)”，則該項(xiàng)目月度計(jì)劃返回到月收入計(jì)劃管理界面。

　　在圖-<月入計(jì)劃上報(bào).新增.選擇>中，點(diǎn)擊界面右下角的“保存”，則系統(tǒng)返回到如下界面：