項(xiàng)目賬戶管理

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　　項(xiàng)目賬戶

　　業(yè)務(wù)介紹

　　為了方便用戶對(duì)項(xiàng)目資金使用情況的管理和查看，系統(tǒng)做了一個(gè)虛擬項(xiàng)目賬戶，可以管理項(xiàng)目的資金使用。

　　項(xiàng)目賬戶管理

　　業(yè)務(wù)介紹

　　項(xiàng)目賬戶的創(chuàng)建、權(quán)限的分配及所管理項(xiàng)目的添加。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->項(xiàng)目賬戶->項(xiàng)目賬戶管理，如下圖所示：

　　圖-<項(xiàng)目賬戶管理.瀏覽>

　　在圖-<項(xiàng)目賬戶管理.瀏覽>中，點(diǎn)擊賬戶列表上方的“新增”按鈕，出現(xiàn)如下圖所示界面：

　　圖-<項(xiàng)目賬戶管理.新增>

　　在圖-<項(xiàng)目賬戶管理.新增>界面中，輸入新建項(xiàng)目賬戶的相關(guān)信息，點(diǎn)擊“保存”即可。

　　“賬戶編號(hào)”：用戶可自定義，不可重復(fù)，必填項(xiàng)。

　　“賬戶名稱”：用戶可自定義，必填項(xiàng)。

　　“啟動(dòng)資金”：賬戶建立的時(shí)候，項(xiàng)目正式運(yùn)轉(zhuǎn)所需要的資金。

　　“選擇項(xiàng)目”：此項(xiàng)目賬戶中包含的項(xiàng)目，可選多個(gè)項(xiàng)目。

　　功能按鈕“編輯”、“查看”和“刪除”可以對(duì)項(xiàng)目賬戶進(jìn)行修改、查看和刪除(注意操作權(quán)限的分配)，“賬戶權(quán)限”即給相關(guān)人員分配可以對(duì)賬戶進(jìn)行操作的權(quán)限。

　　項(xiàng)目賬戶查看

　　業(yè)務(wù)介紹

　　對(duì)項(xiàng)目賬戶內(nèi)的資金使用情況進(jìn)行查看。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->項(xiàng)目賬戶->項(xiàng)目賬戶查看，如下圖所示：

　　圖-<項(xiàng)目賬戶查看.瀏覽>

　　在圖-<項(xiàng)目賬戶查看.瀏覽>中，通過輸入查詢條件，可以查看項(xiàng)目賬戶所包含的項(xiàng)目數(shù)量、賬戶內(nèi)資金余額及支出資金等情況。點(diǎn)擊項(xiàng)目基本賬戶信息列表后面的“明細(xì)”，可以查看或打印賬戶明細(xì)信息。

　　項(xiàng)目借款

　　業(yè)務(wù)介紹

　　賬戶中的某一項(xiàng)目在建設(shè)過程中，因資金暫時(shí)缺乏而向公司借款。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->項(xiàng)目賬戶->項(xiàng)目借款，如下圖所示：

　　圖-<項(xiàng)目借款.瀏覽>

　　在圖-<項(xiàng)目借款.瀏覽>中，在借款管理列表中，可以看到項(xiàng)目賬戶的詳細(xì)信息，選中項(xiàng)目賬戶，點(diǎn)擊借款管理列表下面的“新增”，出現(xiàn)如下界面：

　　圖-<項(xiàng)目借款.新增>

　　在圖-<項(xiàng)目借款.新增>中，借款單號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)生成(可以修改，但不能重復(fù))，選擇借款用到的項(xiàng)目，填寫完其他相關(guān)信息，點(diǎn)擊“保存”即完成借款信息的新增。系統(tǒng)返回到圖-<項(xiàng)目借款.瀏覽>界面，在借款管理列表下部，可看到新增的借款信息。點(diǎn)擊“提交審批”，選擇相應(yīng)的審批流程，點(diǎn)擊“保存”完成新增借款信息的提交。

　　系統(tǒng)規(guī)定，新增借款信息經(jīng)相關(guān)審核人員審批之后才能生效，款項(xiàng)才能發(fā)放給借款人。

　　注意事項(xiàng)

　　借款利率，可用戶自己定義，本系統(tǒng)根據(jù)用戶實(shí)際情況，不會(huì)按銀行年借款利率、月借款利率的計(jì)算方式計(jì)算。

　　項(xiàng)目還款

　　業(yè)務(wù)介紹

　　賬戶中的某一項(xiàng)目向公司還款。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->項(xiàng)目賬戶->項(xiàng)目還款，如下圖所示：

　　圖-<項(xiàng)目還款.瀏覽>

　　在圖-<項(xiàng)目還款.瀏覽>中，在項(xiàng)目還款管理列表中顯示出了所有通過審批的借款信息(包括未還清、已還清的借款)，選中某一借款信息，點(diǎn)擊“新增”，進(jìn)行還款，如下圖所示：

　　圖-<項(xiàng)目還款.新增>

　　在圖-<項(xiàng)目還款.新增>中，手動(dòng)輸入還款單信息，點(diǎn)擊“保存”完成還款信息。點(diǎn)擊“提交審批”，選擇審批流程，即完成還款單審批提交。按系統(tǒng)規(guī)定，新增還款信息經(jīng)相關(guān)審核人員審批之后才能生效，款項(xiàng)才能入賬。

　　主要字段解釋：

　　“歸還本金”：要還的全款、部分金額;

　　“歸還利息”：借款金額的利息，系統(tǒng)沒有強(qiáng)制規(guī)定，根據(jù)用戶實(shí)際情況而定;

　　“其他扣款”：其他需要扣除的款項(xiàng);

　　“是否還清”：系統(tǒng)沒有根據(jù)還款金額與借款金額計(jì)算是否還清，用戶可根據(jù)實(shí)際情況手動(dòng)控制是否還清。

　　借款還款情況

　　業(yè)務(wù)介紹

　　查看賬戶中的項(xiàng)目借款還款情況。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->項(xiàng)目賬戶->借款還款情況，如下圖所示：

　　圖-<借款還款情況.瀏覽>

　　在圖-<借款還款情況.瀏覽>中，通過輸入查詢條件，查看項(xiàng)目的借款還款情況，并可以導(dǎo)出到Excel或Word文件中。

　　收支入賬

　　業(yè)務(wù)介紹

　　項(xiàng)目賬戶下項(xiàng)目建設(shè)過程中資金收入、支出的記賬，項(xiàng)目直接費(fèi)、間接費(fèi)的記賬查看。

　　直接費(fèi)用一覽

　　業(yè)務(wù)介紹

　　根據(jù)項(xiàng)目的合同支付單號(hào)，羅列出項(xiàng)目的直接費(fèi)用支付情況，供用戶查看。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->收支入賬->直接費(fèi)用一覽，如下圖所示：

　　圖-<直接費(fèi)用一覽.瀏覽>

　　在圖-<直接費(fèi)用一覽.瀏覽>中，通過輸入查詢條件，查看項(xiàng)目包括的支付合同數(shù)量，項(xiàng)目直接費(fèi)用的支付情況，并可以導(dǎo)出到Excel或Word文件中。

　　間接費(fèi)用一覽

　　業(yè)務(wù)介紹

　　根據(jù)項(xiàng)目間接費(fèi)支付的不同，羅列出項(xiàng)目的間接費(fèi)用支付情況，供用戶查看。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->收支入賬->間接費(fèi)用一覽，如下圖所示：

　　圖-<間接費(fèi)用一覽.瀏覽>

　　在圖-<間接費(fèi)用一覽.瀏覽>中，通過輸入查詢條件，查看項(xiàng)目項(xiàng)目間接費(fèi)用的支付情況，并可以導(dǎo)出到Excel或Word文件中。

　　注意事項(xiàng)

　　直接、間接費(fèi)用一覽，主要是查看項(xiàng)目直接費(fèi)用、間接費(fèi)用的支付情況，需與合同管理模塊相關(guān)聯(lián)。

　　收入入賬一覽表

　　業(yè)務(wù)介紹

　　項(xiàng)目入賬資金獲取方式、金額大小的查看。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->收支入賬->收入入賬一覽，如下圖所示：

　　圖-<收入入賬一覽.瀏覽>

　　在圖-<收入入賬一覽.瀏覽>中，通過輸入查詢條件，查看項(xiàng)目項(xiàng)目資金收入入賬情況，并可以導(dǎo)出到Excel或Word文件中。

　　收入記賬

　　業(yè)務(wù)介紹

　　將項(xiàng)目通過收入合同、項(xiàng)目啟動(dòng)或其他方式獲得的收入，通過流程記入到項(xiàng)目賬戶中。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->收支入賬->收入記賬，如下圖所示：

　　圖-<收入記賬.瀏覽>

　　在圖-<收入記賬.瀏覽>中，選中賬戶信息列表內(nèi)的賬戶，點(diǎn)擊“新增”，出現(xiàn)如下圖界面：

　　圖-<收入記賬.新增>

　　在圖-<收入記賬.新增>中，選擇收入入賬的項(xiàng)目、入賬類型，輸入?yún)R款金額、入賬金額，點(diǎn)擊“保存”即新增入賬單(收入)完成。

　　入賬類型字段解釋

　　“合同入賬”：根據(jù)簽訂的收入合同而從甲方獲得的資金，選擇合同入賬，必須要有相應(yīng)的收入合同。

　　“啟動(dòng)資金”：項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，從項(xiàng)目賬戶內(nèi)獲得的資金。

　　“其他收入”：以上兩個(gè)方式以外，通過其他方式得到的資金。

　　系統(tǒng)規(guī)定，新增入賬單(收入)經(jīng)相關(guān)審核人員審批之后才能生效，資金才能收入到項(xiàng)目賬戶內(nèi)。

　　支出記賬

　　業(yè)務(wù)介紹

　　依據(jù)項(xiàng)目支出合同，將從項(xiàng)目賬戶中支出的資金記賬。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->收支入賬->支出記賬，如下圖所示：

　　圖-<支出記賬.瀏覽>

　　在圖-<支出記賬.瀏覽>中，選中賬戶信息列表內(nèi)的賬戶，點(diǎn)擊“新增”，出現(xiàn)如下圖界面：

　　圖-<支出記賬.新增>

　　在圖-<支出記賬.新增>中，選擇項(xiàng)目名稱、資金支付申請(qǐng)(通過審核的支付合同)，應(yīng)支付金額會(huì)根據(jù)支付合同的金額而自動(dòng)填上，點(diǎn)擊“保存”即新增入賬單(支出)完成。

　　系統(tǒng)規(guī)定，新增入賬單(支出)經(jīng)相關(guān)審核人員審批之后才能生效，資金才能從項(xiàng)目賬戶支出。

　　注意事項(xiàng)

　　收入、支出記賬必須有相應(yīng)的合同為依據(jù)，支出記賬要求相應(yīng)的合同必須是通過審核的。

　　間接費(fèi)用記賬

　　業(yè)務(wù)介紹

　　在項(xiàng)目賬戶中，將項(xiàng)目間接費(fèi)用的支出情況記賬。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->收支入賬->間接費(fèi)用記賬，如下圖所示：

　　圖-<間接費(fèi)用記賬.瀏覽>

　　在圖-<間接費(fèi)用記賬.瀏覽>中，選中賬戶信息列表內(nèi)的賬戶，點(diǎn)擊“新增”，出現(xiàn)如下圖界面：

　　圖-<間接費(fèi)用記賬.新增>

　　在上圖-<間接費(fèi)用記賬.新增>中，選擇項(xiàng)目名稱、費(fèi)用名稱(通過審核的費(fèi)用項(xiàng)目)，應(yīng)支付金額會(huì)根據(jù)通過審核的費(fèi)用項(xiàng)目的金額而自動(dòng)填上，點(diǎn)擊“保存”即新增入賬單(間接費(fèi)用)完成。

　　系統(tǒng)規(guī)定，新增入賬單(間接費(fèi)用)經(jīng)相關(guān)審核人員審批之后才能生效，間接費(fèi)用才能從項(xiàng)目賬戶支出。

　　注意事項(xiàng)

　　間接費(fèi)用記賬，在操作過程中，涉及到成本管理模塊中的內(nèi)容，間接費(fèi)用支出需經(jīng)審批。

　　資金計(jì)劃匯總表

　　業(yè)務(wù)介紹

　　按項(xiàng)目查看資金計(jì)劃的執(zhí)行情況，通過對(duì)計(jì)劃上期、本期的對(duì)比，為下一期資金計(jì)劃的制定提供參考。

　　進(jìn)入界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理->資金計(jì)劃匯總表，如下圖所示：

　　圖-<資金計(jì)劃匯總表.瀏覽>

　　在圖-<資金計(jì)劃匯總表.瀏覽>中，通過選擇查詢條件，可以查看項(xiàng)目月度資金計(jì)劃使用情況，并可Word或Excel格式導(dǎo)出來。