咨詢工程師《方法與實務》輔導：風險分析的主要方法（2）

　　（三）風險概率估計

　　1.客觀概率估計

　　即根據歷史統(tǒng)計數據或大量試驗計算的實際發(fā)生概率。

　　應用客觀概率對項目風險進行的估計稱為客觀估計，這種方法的最大缺點是需要足夠的信息，通常很難滿足。

　　當項目相關歷史數據比較充足時，就可以利用統(tǒng)計方法計算風險概率。

　　如某風險因素有等m個狀態(tài)，對應的出現次數分別是，則第i種狀態(tài)出現的概率是：

　　2.主觀概率估計

　　主觀概率是基于專家個人經驗、預感或直覺而估算出來的概率。一般在有效統(tǒng)計數據不足或不可能進行試驗采用。

　　主觀概率的專家估計具體步驟是：

　　（1）根據需要調查問題的性質組成專家組。

　　（2）查某一變量可能出現的狀態(tài)數（或狀態(tài)范圍）和各種狀態(tài)出現的概率。

　　（3）整理專家組成員的意見，計算專家意見的期望

　　值和意見分歧情況，反饋給專家組。

　?。?）專家組討論并分析意見分歧的原因。

　　3.風險概率分布

　　（1）離散型概率分布。離散型隨機變量是指可能值有限的輸入變量，變量取各可能值的概率之和等于1.

　?。?）連續(xù)型概率分布。當輸入變量的取值充滿一個區(qū)間，無法按一定次序一一列舉出來時，稱為連續(xù)隨機變量。常用的連續(xù)概率分布有：

　?、谌切头植?。

　　其特點是密度數是由最悲觀值、最可能值和最樂觀值構成的對稱的或不對稱的三角型。

　　適用描述工期、投資等不對稱分布的輸入變量，也可用于描述產量、成本等對稱分布的輸入變量。

　　③b分布。其特點是密度函數為在最大值兩邊不對稱分布，適用于描述工期等不對稱分布的輸入變量。

　?、芙涷灧植肌Ｆ涿芏群瘮挡⒉贿m合于某些標準的概率函數，可根據統(tǒng)計資料及主觀經驗估計的非標準概率分布，它適于項目評價中的所有各種輸入變量。

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