咨詢工程師《方法與實務(wù)》輔導(dǎo)：風(fēng)險分析的主要方法（2）

　　（三）風(fēng)險概率估計

　　1.客觀概率估計

　　即根據(jù)歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)或大量試驗計算的實際發(fā)生概率。

　　應(yīng)用客觀概率對項目風(fēng)險進行的估計稱為客觀估計，這種方法的最大缺點是需要足夠的信息，通常很難滿足。

　　當(dāng)項目相關(guān)歷史數(shù)據(jù)比較充足時，就可以利用統(tǒng)計方法計算風(fēng)險概率。

　　如某風(fēng)險因素有等m個狀態(tài)，對應(yīng)的出現(xiàn)次數(shù)分別是，則第i種狀態(tài)出現(xiàn)的概率是：

　　2.主觀概率估計

　　主觀概率是基于專家個人經(jīng)驗、預(yù)感或直覺而估算出來的概率。一般在有效統(tǒng)計數(shù)據(jù)不足或不可能進行試驗采用。

　　主觀概率的專家估計具體步驟是：

　?。?）根據(jù)需要調(diào)查問題的性質(zhì)組成專家組。

　?。?）查某一變量可能出現(xiàn)的狀態(tài)數(shù)（或狀態(tài)范圍）和各種狀態(tài)出現(xiàn)的概率。

　?。?）整理專家組成員的意見，計算專家意見的期望

　　值和意見分歧情況，反饋給專家組。

　?。?）專家組討論并分析意見分歧的原因。

　　3.風(fēng)險概率分布

　　（1）離散型概率分布。離散型隨機變量是指可能值有限的輸入變量，變量取各可能值的概率之和等于1.

　　（2）連續(xù)型概率分布。當(dāng)輸入變量的取值充滿一個區(qū)間，無法按一定次序一一列舉出來時，稱為連續(xù)隨機變量。常用的連續(xù)概率分布有：

　?、谌切头植?。

　　其特點是密度數(shù)是由最悲觀值、最可能值和最樂觀值構(gòu)成的對稱的或不對稱的三角型。

　　適用描述工期、投資等不對稱分布的輸入變量，也可用于描述產(chǎn)量、成本等對稱分布的輸入變量。

　　③b分布。其特點是密度函數(shù)為在最大值兩邊不對稱分布，適用于描述工期等不對稱分布的輸入變量。

　　④經(jīng)驗分布。其密度函數(shù)并不適合于某些標(biāo)準(zhǔn)的概率函數(shù)，可根據(jù)統(tǒng)計資料及主觀經(jīng)驗估計的非標(biāo)準(zhǔn)概率分布，它適于項目評價中的所有各種輸入變量。

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