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       1、貸款收回

  對于不同模型的貸款,系統(tǒng)提供了收回本息和結清貸款二種選擇。當收回某筆貸款全部本息,并結清此筆貸款時,選擇結清本清,其它情況選擇收回本息。

  a.對于按期付息的貸款,結清貸款提供了賬戶計息功能,用于對與貸款相關聯(lián)的賬戶計算應 收利息。

  b.對于實際收取的利息,則直接在表內應收利息輸入框和表外應收利息輸入框中輸入即可。

  c.對于利隨本清的貸款,選計算應付利息,再收取利息。

  2、憑證錄入

  錄入憑證要素,表內與表外科目不能同時在一張憑證上。

  3、扎帳處理

  (1)員工軋賬:提供員工日終對賬輔助。

  (2)網點軋賬提供整個網點日終對賬輔助。

  a.網點軋賬時,可將員工簽退。“員工簽退”交易后,只有系統(tǒng)管理員或財務管理員角色才能簽到,保證日終后其他員工不能辦理交易。

  b.網點軋賬為營業(yè)日必須要完成的操作,且軋賬后不能再進行記賬操作。

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  4、備份日終數據

  數據備份為一項非常重要的工作,建議每天均要進行。

  系統(tǒng)提供了三種備份方法。第一種:系統(tǒng)管理員菜單有數據備份與恢復,數據備份的文件名前幾位數字為日期,后三位為隨機碼。第二種:可將SQL Server服務停止,拷貝數據庫文件。第三種:系統(tǒng)安裝完成后,已配置自動備份代理。

  日終前,客戶應至少選擇第一、二種備份方法的一種進行備份。

  5、結轉損益

  結轉損益應在日終前進行。

  系統(tǒng)只能對已記賬的損益類余額進行結轉,對于未記賬的損益類憑證只能手工錄入憑證進行結轉。

  6、日終處理

  網點軋賬后才能進行日終處理。日終后應禁止辦理業(yè)務

  日終處理,營業(yè)日必須要進行,且必須在網點軋賬之后。

  7、批量計息

  計息處理必須要在日終處理之后進行,如果點擊生成記賬憑證,則生成次日的待審核記賬憑證。

  8、賬表打印

  賬表打印提供常見的財務報表打印。

  其中資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表需要進行系統(tǒng)預置

  9、月終處理

  日終處理后才能進行月終處理。

  月終處理每個月只能操作一次,且必須月末日終后辦理。

  10、年終處理

  月終處理后才能進行年終處理,且每年只能操作一次。

  11、賬務結轉

  年終處理后才能進行賬務結轉,且每年只能操作一次。

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發(fā)布:2010-08-21 19:49    編輯:泛普軟件 · hh    [打印此頁]    [關閉]
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