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1、貸款收回
對于不同模型的貸款,系統(tǒng)提供了收回本息和結(jié)清貸款二種選擇。當(dāng)收回某筆貸款全部本息,并結(jié)清此筆貸款時,選擇結(jié)清本清,其它情況選擇收回本息。
a.對于按期付息的貸款,結(jié)清貸款提供了賬戶計息功能,用于對與貸款相關(guān)聯(lián)的賬戶計算應(yīng) 收利息。
b.對于實際收取的利息,則直接在表內(nèi)應(yīng)收利息輸入框和表外應(yīng)收利息輸入框中輸入即可。
c.對于利隨本清的貸款,選計算應(yīng)付利息,再收取利息。
2、憑證錄入
錄入憑證要素,表內(nèi)與表外科目不能同時在一張憑證上。
3、扎帳處理
(1)員工軋賬:提供員工日終對賬輔助。
(2)網(wǎng)點軋賬提供整個網(wǎng)點日終對賬輔助。
a.網(wǎng)點軋賬時,可將員工簽退。“員工簽退”交易后,只有系統(tǒng)管理員或財務(wù)管理員角色才能簽到,保證日終后其他員工不能辦理交易。
b.網(wǎng)點軋賬為營業(yè)日必須要完成的操作,且軋賬后不能再進(jìn)行記賬操作。
4、備份日終數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)備份為一項非常重要的工作,建議每天均要進(jìn)行。
系統(tǒng)提供了三種備份方法。第一種:系統(tǒng)管理員菜單有數(shù)據(jù)備份與恢復(fù),數(shù)據(jù)備份的文件名前幾位數(shù)字為日期,后三位為隨機(jī)碼。第二種:可將SQL Server服務(wù)停止,拷貝數(shù)據(jù)庫文件。第三種:系統(tǒng)安裝完成后,已配置自動備份代理。
日終前,客戶應(yīng)至少選擇第一、二種備份方法的一種進(jìn)行備份。
5、結(jié)轉(zhuǎn)損益
結(jié)轉(zhuǎn)損益應(yīng)在日終前進(jìn)行。
系統(tǒng)只能對已記賬的損益類余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),對于未記賬的損益類憑證只能手工錄入憑證進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
6、日終處理
網(wǎng)點軋賬后才能進(jìn)行日終處理。日終后應(yīng)禁止辦理業(yè)務(wù)
日終處理,營業(yè)日必須要進(jìn)行,且必須在網(wǎng)點軋賬之后。
7、批量計息
計息處理必須要在日終處理之后進(jìn)行,如果點擊生成記賬憑證,則生成次日的待審核記賬憑證。
8、賬表打印
賬表打印提供常見的財務(wù)報表打印。
其中資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動表需要進(jìn)行系統(tǒng)預(yù)置
9、月終處理
日終處理后才能進(jìn)行月終處理。
月終處理每個月只能操作一次,且必須月末日終后辦理。
10、年終處理
月終處理后才能進(jìn)行年終處理,且每年只能操作一次。
11、賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)
年終處理后才能進(jìn)行賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn),且每年只能操作一次。
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