現(xiàn)金的日?？刂?/h1>

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現(xiàn)金是流動性最強的資產，擁有足夠的現(xiàn)金，對降低企業(yè)財務風險、增強企業(yè)資金的流動性具有十分重要的意義。企業(yè)持有現(xiàn)金的動機主要有三方面：一是支付的動機，即持有現(xiàn)金以便滿足日常購買材料、支付工資、交納稅款、支付股利等的需要。二是預防的動機，即持有現(xiàn)金以應付如自然災害、生產事故等意外事故的需要。三是投資的動機，即持有現(xiàn)金以便當投資機會來臨時，如證券價格劇烈波動、有機會從中獲得收益時進行投資活動的需要?，F(xiàn)金管理的目的，就是在保證生產經營所需資金的同時，節(jié)約使用資金，并從暫時閑置的現(xiàn)金中獲得最多的利息收入。為此，在日常現(xiàn)金控制中，要以企業(yè)現(xiàn)金預算為依據，運用正確的現(xiàn)金控制策略、對日?，F(xiàn)金收支進行管理。

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發(fā)布：2007-11-13 14:57    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]

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