連鎖商貿(mào)erp

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 　　連鎖商貿(mào)版采用業(yè)務(wù)流程導(dǎo)航式人性化設(shè)計，具有“簡單實(shí)用,操作方便, 價格實(shí)惠”等特點(diǎn)，既能滿足處于創(chuàng)業(yè)期和成長期企業(yè)初步信息化訴求，又能適應(yīng)多數(shù)行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)，是一套容易普及應(yīng)用廣泛的中小型管理軟件。 主要涉及采購管理功能，銷售管理功能，倉庫管理功能，資金管理功能，四大管理功能， 今天我們主要介紹一下連鎖商貿(mào)erp在采購管理和資金管理上的特點(diǎn)：

　　資金管理功能特點(diǎn)：

　　可以處理各項費(fèi)用開支，非主營收入的業(yè)務(wù)。

　　可處理運(yùn)雜費(fèi)等業(yè)務(wù)。

　　可處理存現(xiàn)，提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

　　提供某天，某周，某月的現(xiàn)金流收支結(jié)存狀況的匯總和明細(xì)查詢。

　　提供按賬戶核算的匯總和明細(xì)報表。

　　提供費(fèi)用和其他收入的匯總和明細(xì)報表。

　　采購管理功能特點(diǎn)：

　　可以直接在采購訂單中進(jìn)行定金付款的處理。

　　采購入庫將現(xiàn)購和賒購業(yè)務(wù)二合一，操作簡便。

　　入庫還可以直接處理暫估和暫估沖回業(yè)務(wù)，還可通過往來調(diào)整單處理與供應(yīng)商相關(guān)的返點(diǎn)業(yè)務(wù)。

　　嚴(yán)格控制退貨流程，必須有對應(yīng)的采購入庫單，而且可直接進(jìn)行現(xiàn)款退貨業(yè)務(wù)，采購付款可以動 取得預(yù)付款并沖抵可以直接處理贈品業(yè)務(wù)，支持多倉庫，多計量單位采購。

　　可以設(shè)置供應(yīng)商的信用額度賬期、以及最高采購價，進(jìn)行控制或報警。

　　自動獲取供應(yīng)商的最近采購價，可選擇歷史交易價格錄入，還可以查詢供應(yīng)商歷史交易價格信息。

　　采購成本、銷售成本分析。控價利潤分析。

　　采購成本，在各個供應(yīng)商對應(yīng)的貨品設(shè)定了提成、運(yùn)費(fèi)、稅金比例，進(jìn)貨后，查詢這個貨品的成本單價就會將這些項目統(tǒng)計在一起，以了解各個貨品的實(shí)際成本。

　　財務(wù)管理功能特點(diǎn)：

　　提供采購未收貨和采購未付款自動報警以及應(yīng)付賬款匯總和明細(xì)詢

　　記帳憑證反審核功能。

　　業(yè)務(wù)單據(jù)生成的記帳憑證，如果審核了，還未登帳的，可以將它反審核，添加會計分錄后。再審核登帳處理。

　　如果是手工錄入的記帳憑證，反審核后，可以修改原來錄入的會計分錄，再審核登帳處理。

　　銀行未達(dá)帳處理、支票打印功能。

　　在基本資料里的銀行資料先設(shè)定本公司需要統(tǒng)計各個銀行的標(biāo)準(zhǔn)全稱、公司名稱、銀行帳號。

　　在客戶、供應(yīng)商資料里設(shè)定每個客戶開戶銀行的標(biāo)準(zhǔn)全稱、公司名稱、銀行帳號。

　　在與客戶、供應(yīng)商發(fā)生資金票據(jù)往來時，填寫預(yù)收、預(yù)付單時這可以定義為未達(dá)帳票據(jù)，再將票面內(nèi)容后保存，這樣就可以統(tǒng)計到有多少預(yù)計收入、支出、預(yù)計到帳后金額。

　　通過銀行查詢，確認(rèn)票據(jù)款項已到帳時，再將原來填寫的票據(jù)修改到帳日期，按一下票據(jù)到帳，這樣款就自動入到銀行實(shí)際金額去。

　　發(fā)票管理。對本單位發(fā)票、外來進(jìn)項發(fā)票、各客戶供應(yīng)商的發(fā)票往來進(jìn)行記錄。

　　本單位發(fā)票管理。對本單位各種發(fā)票的購領(lǐng)、使用、作廢、繳銷、結(jié)存進(jìn)行清晰地管理。

　　外來進(jìn)項發(fā)票管理。，對外單位開給本單位的發(fā)票進(jìn)行按開票單位、發(fā)票類型、掃描抵扣、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出情況進(jìn)行管理。

　　發(fā)票往來帳。對進(jìn)、銷單據(jù)產(chǎn)生的以及非進(jìn)銷單產(chǎn)生的各客戶、供應(yīng)商欠票記錄生成一個明細(xì)帳，清晰地記錄開票情況。

　　應(yīng)計稅發(fā)票匯總分析。對本期間本單位開出的銷項發(fā)票、收到供應(yīng)商開入的進(jìn)項發(fā)票、掃描情況、進(jìn)行匯總分析，及時預(yù)算應(yīng)計稅銷售額。

　　發(fā)票欠票定義?？梢栽谪浧飞隙x含稅，也可以在進(jìn)銷單據(jù)上定義，也可以用補(bǔ)錄的方式定義。

　　發(fā)票開具方式。開票時可選擇發(fā)票種類，還可以按不同業(yè)務(wù)選擇購貨單位、開票單位、收票單位進(jìn)行靈活處理。

　　稅費(fèi)處理。對不含稅的貨品進(jìn)、銷后要開發(fā)票的稅費(fèi)進(jìn)行記錄和處理。

　　稅費(fèi)收付帳。對進(jìn)、銷單以及非進(jìn)銷單產(chǎn)生的應(yīng)收、應(yīng)付稅費(fèi),生成一個帳,將各客戶、供應(yīng)商的所欠的稅費(fèi)記錄到帳上。

　　稅費(fèi)的形成渠道。原來沒有定義貨品含稅價格的貨品發(fā)生進(jìn)貨、銷售后，要求開發(fā)票的，無進(jìn)貨、銷售關(guān)系要求開發(fā)票的，雖有進(jìn)貨、銷售關(guān)系但其價格未含稅的。錄入欠票記錄后，到開票時填上稅率就關(guān)聯(lián)了收付稅費(fèi)。

　　稅費(fèi)的記錄形成。在進(jìn)貨、銷售發(fā)票開具處理時，可按業(yè)務(wù)要求選擇發(fā)票種類、分別填寫代碼、號碼、稅率、購貨單位、出票單位、收票單位、選擇要收、應(yīng)付稅費(fèi)的客戶供應(yīng)商或科目、定義稅費(fèi)的損益科目進(jìn)行處理。

　　稅費(fèi)的收付處理。稅費(fèi)收付處理時，填寫一張記帳憑證錄入，將稅費(fèi)處理生成損益。

　　發(fā)票及資金平帳報表。查詢對各客戶、供應(yīng)商的欠票情況，欠款情況進(jìn)行查詢。

　　應(yīng)收、應(yīng)付帳齡分析增加顯示項目。使查詢內(nèi)容更。

　　增加了客戶信用額，超出信用額字段。

　　增加了客戶信用期，超出信用期字段。

　　增加了已收票據(jù)，已對帳票據(jù)字段。

　　上月應(yīng)收款，月回款輪段。

　　其它應(yīng)收、應(yīng)付款處理，其它收付往來帳查詢。

　　其它應(yīng)收、應(yīng)付款處理，增加了在業(yè)務(wù)單填寫，填單時可選擇是客戶，也可以選擇是科目，改變了其它應(yīng)收、其它應(yīng)付款原來不能直接選擇客戶，只能用記帳憑證處理，不能用業(yè)務(wù)單處理的問題。

　　增加了其它收付往來帳按科目匯總查詢，改變了以前對其它應(yīng)收、應(yīng)付只能逐個在明細(xì)帳里查。也可以點(diǎn)擊明細(xì)查詢務(wù)個科目明細(xì)。

　　客戶、供應(yīng)商進(jìn)貨、銷售提成記錄，提成往來帳。

　　進(jìn)貨、銷售提成的設(shè)定，在客戶、供應(yīng)商資料里設(shè)定每個客戶、供應(yīng)商對各個貨品、各類或批量貨品進(jìn)行提成設(shè)定，復(fù)核進(jìn)、銷單后，自動生成提成記錄。

　　進(jìn)、銷提成記錄處理，選擇要處理的客戶或供應(yīng)商，填上提成金額，選擇要處理的單據(jù)后存盤。

　　提成往來帳，進(jìn)銷提成處理后，就可以清晰地在帳上看到各個客戶、供應(yīng)商的提成情況。

　　銷售成本，在各個客戶對應(yīng)的貨品設(shè)定了提成、運(yùn)費(fèi)、稅金比例， 銷售后，查詢這個貨品的銷售成本單價就會將這些項目統(tǒng)計在一起，以了解各個貨品的實(shí)際銷售成本。

　　控價利潤，在貨品資料的4個銷售價格中，指定其中一個價格為銷售控價，查詢銷售時就可以分析對比原來貨品的銷售毛利，與銷售控價的毛利差額。

　　每日工作結(jié)轉(zhuǎn)，必加快企業(yè)工作效率流程的一個管理方法。

　　設(shè)定了每日工作結(jié)轉(zhuǎn)的日期后，將不能再開出結(jié)轉(zhuǎn)日期內(nèi)的單據(jù)，超出結(jié)轉(zhuǎn)天數(shù)日期沒有做每日結(jié)轉(zhuǎn)工作的話，所有單據(jù)不能復(fù)核，必須將所有日期內(nèi)的單據(jù)處理完畢結(jié)轉(zhuǎn)過后才能繼續(xù)下一步工作。

　　角色權(quán)限管理、操作員權(quán)限細(xì)分。使權(quán)限分配更方便，明確。

　　增加了角色權(quán)限，在系統(tǒng)增加了一個角色權(quán)限后，將相同權(quán)限的操作員定義到同一角色里，便于劃分和管理。

　　權(quán)限細(xì)分，系統(tǒng)對各個模塊菜單的權(quán)限都作了詳細(xì)的劃分，分工更加明確。