財(cái)務(wù)和庫存確認(rèn)的存貨數(shù)量不同如何處理？

用友財(cái)務(wù)軟件試用版在使用軟件前都是手工做賬，啟用軟件時(shí)，有時(shí)財(cái)務(wù)和庫存確認(rèn)的不一致,那么我們在錄期初的時(shí)候如何錄入呢?是以財(cái)務(wù)的為標(biāo)準(zhǔn),還是以倉庫的為標(biāo)準(zhǔn),怎么才不會(huì)影響到后續(xù)的業(yè)務(wù),又能保證總賬和存貨期初對(duì)賬平衡。

（1）7月總賬錄入期初余額：

         6月手工帳
        借：原材料 1000
          貸：物資采購 1000
         借：物資采購 800
                應(yīng)繳稅金—進(jìn)項(xiàng)稅 136
          貸：應(yīng)付賬款   936
（2）采購模塊錄入期初采購入庫單，數(shù)量200，單價(jià)1元

（3）存貨核算期初：數(shù)量 1000，單價(jià)1，庫存期初數(shù)量 1000，單價(jià)1

（4）參照期初采購入庫單生成采購發(fā)票，修改單價(jià)為2元，進(jìn)行結(jié)算成本處理，結(jié)算金額為400，

查詢明細(xì)賬，紅字回沖單200，藍(lán)字回沖單400。
（5）紅字回沖單憑證：
           借：原材料 200
              貸：物資采購 200
            和期初沖抵
         藍(lán)字回沖單憑證：
           借：原材料 400
           貸：物資采購 400

（6）發(fā)票生成憑證：

        借：物資采購 400
       應(yīng)繳稅金—進(jìn)項(xiàng)稅68
           貸：應(yīng)付賬款 468

發(fā)布：2007-02-07 14:39 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]

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