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用友財(cái)務(wù)軟件中總賬模塊的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)如何設(shè)置?

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用友財(cái)務(wù)軟件，財(cái)務(wù)模塊的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)如何使用，需要做什么設(shè)置？

A.應(yīng)用于一個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到多個(gè)科目中。

B.本功能只能結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)科目的期末余額。轉(zhuǎn)出科目在生成的轉(zhuǎn)賬憑證上，會(huì)在該科目的科目性質(zhì)相反的方向反映。如本例中，管理費(fèi)用是個(gè)“支出”科目，即借方科目，在轉(zhuǎn)賬憑證上，從貸方轉(zhuǎn)出。如果“管理費(fèi)用”科目在結(jié)轉(zhuǎn)前，是個(gè)貸方余額，則生成的轉(zhuǎn)賬憑證上，管理費(fèi)用科目顯示貸方紅字。

C.轉(zhuǎn)出科目和轉(zhuǎn)入科目的輔助核算必須一致。（同時(shí)設(shè)置或者同時(shí)不設(shè)置，如設(shè)置，必須設(shè)置一樣的輔助核算。）

D.如轉(zhuǎn)出科目和轉(zhuǎn)入科目都設(shè)置為“部門”輔助核算，則轉(zhuǎn)出輔助項(xiàng)只能一個(gè)部門，轉(zhuǎn)入輔助項(xiàng)可不相同（可以選擇不同的部門）。轉(zhuǎn)出輔助項(xiàng)與轉(zhuǎn)入輔助項(xiàng)也可不相同。

E.轉(zhuǎn)出科目和轉(zhuǎn)入科目也可以輸入一級(jí)科目，但要求科目結(jié)構(gòu)必須一致（所謂科目結(jié)構(gòu)一致：是說(shuō)科目的下級(jí)級(jí)次必須一樣，并且每一級(jí)中的明細(xì)科目數(shù)應(yīng)該一致。會(huì)自動(dòng)完成對(duì)應(yīng)明細(xì)科目的）結(jié)轉(zhuǎn)。 a：如果轉(zhuǎn)出科目和轉(zhuǎn)入科目的科目結(jié)構(gòu)不一致，則在定義對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，轉(zhuǎn)出科目和轉(zhuǎn)入科目不能輸入一級(jí)科目。如下圖，“營(yíng)業(yè)費(fèi)用”和“管理費(fèi)用”的科目結(jié)構(gòu)不一致，則在定義的時(shí)候，如果使用一級(jí)科目，則會(huì)提示如圖 2-13 所示。見(jiàn)右圖 b：如果此時(shí)在會(huì)計(jì)科目中增加“營(yíng)業(yè)費(fèi)用”的明細(xì)科目“水電費(fèi)”，但科目編碼是“550102”，則在定義“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候”，選擇一級(jí)科目，生成的轉(zhuǎn)賬憑證會(huì)把“550102”（營(yíng)業(yè)費(fèi)用---水電費(fèi)）與“550202”（管理費(fèi)用---辦公費(fèi)）對(duì)應(yīng)。

發(fā)布：2007-02-07 17:10    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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