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材料付款及發(fā)票

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　　材料付款及發(fā)票

　　1、簽訂采購合同，付預(yù)付款，到貨驗收，對應(yīng)發(fā)票

　　項目采購大量材料需要簽訂采購合同并在到貨之前付預(yù)付款時，選中對應(yīng)的采購合同，點擊[合同付款及相關(guān)發(fā)票]，點擊[執(zhí)行付款]-[手工填寫]彈出“付款申請單”，在“付款申請單”中選擇執(zhí)行“采購合同”，并選擇對應(yīng)的“合同編號”，選擇“支付方式”，選擇“付款名稱”為“訂貨款”，并在“付款金額”里面輸入“預(yù)付款”金額，“付款申請單”添加完成之后點擊[保存]的按鈕保存單據(jù)，如圖：

　　

　　

　　“付款申請單”審核通過之后，選中單據(jù)，點擊[執(zhí)行]的按鈕進(jìn)行付款，彈出“付款單”，確認(rèn)好付款信息之后點擊[保存]按鈕進(jìn)行付款。如圖：

　　

　　付款完成之后可在“收付款明細(xì)”查詢到付款記錄，如圖：

　　

　　材料到貨之后，執(zhí)行驗收，做采購入庫單(材料驗收單)。在“合同內(nèi)容”里面，點擊[到貨驗收]，彈出“采購入庫單”(材料驗收單)，在單據(jù)中輸入“驗收數(shù)量”，保存時系統(tǒng)會提示自動關(guān)聯(lián)第一次預(yù)付款，“確定”之后保存，如圖：

　　

　　材料入庫完成之后，點擊“合同付款及相關(guān)發(fā)票”，點擊“執(zhí)行付款”(付材料款)，輸入付款金額。如圖：

　　

　　

　　

　　“付款申請單”保存并審核完成之后點擊“執(zhí)行”的按鈕執(zhí)行付款。如圖：

　　

　　如果有發(fā)票，則進(jìn)入“發(fā)票管理”進(jìn)行發(fā)票登記，選擇“業(yè)務(wù)類型”(“收進(jìn)發(fā)票”或“支出發(fā)票”)，選擇“發(fā)票類別”，輸入“發(fā)票編號”，“發(fā)票金額”等基本信息，如圖：

　　

　　付款及發(fā)票可在“合同付款及相關(guān)發(fā)票”中查詢。如圖：

　　

　　2、無采購合同，采購入庫，付款申請，執(zhí)行付款

　　如果沒有采購合同，材料采購入庫之后，可在“材料入庫單”列表里面，選中單據(jù)，直接點擊[付款]按鈕，添加[付款申請單]，執(zhí)行付款。如圖：

　

 
發(fā)布：2008-02-27 10:25    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁]    [關(guān)閉]