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金蝶K3財(cái)務(wù)軟件的結(jié)賬里面的期末調(diào)匯是什么意思？

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　　看你是什么版本，金蝶K3  V12.0以后的版本和之前的版本操作基本是不一樣的，要區(qū)分開(kāi)的

　　一、金蝶K3啟用對(duì)賬與調(diào)匯

　　1、金蝶K3作用

　　(1) 啟用對(duì)賬與調(diào)匯，目的是控制往來(lái)科目的業(yè)務(wù)只在應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行。由于總賬系統(tǒng)和應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)分屬不同的人員操作，如不對(duì)往來(lái)科目進(jìn)行授控，就會(huì)出現(xiàn)“有單無(wú)證”或“有證無(wú)單”的現(xiàn)象，造成應(yīng)收應(yīng)付與總賬對(duì)賬不平。

　　(2) 啟用對(duì)賬與調(diào)匯，授控科目只能在應(yīng)收應(yīng)付、供應(yīng)鏈系統(tǒng)使用，并對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的單據(jù)、供應(yīng)鏈的發(fā)票生成的憑證會(huì)有比較嚴(yán)格的檢查控制，如憑證生成時(shí)控制往來(lái)科目不能修改、檢查單據(jù)金額是否與憑證金額相符、單據(jù)期間與憑證期間是否一致等。保證調(diào)匯前后，應(yīng)收應(yīng)付與總賬系統(tǒng)做到“單證相符”。

　　(3) 對(duì)應(yīng)收應(yīng)付和總賬調(diào)匯的先后順序都會(huì)有嚴(yán)格的控制，確保應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)賬務(wù)在調(diào)匯后不產(chǎn)生尾差。

　　2、金蝶K3 期末調(diào)匯的操作 (1) 單據(jù)上的往來(lái)科目在“科目”屬性中打上“期末調(diào)匯”標(biāo)記，憑證已經(jīng)過(guò)賬。

　　(2) 最好選擇“按其科目方向調(diào)匯”，這個(gè)與生成的調(diào)匯記錄在總賬與應(yīng)收應(yīng)付的方向保持一致;

　　(3)“匯兌損益科目”沒(méi)有進(jìn)行期末調(diào)匯;

　　(4)只是對(duì)“截止到當(dāng)前期間期末最后一天的單據(jù)余額”進(jìn)行調(diào)匯。非記賬本位幣的單據(jù)，在調(diào)匯期間的最后一天止仍存在單據(jù)余額，包括原幣為0，本位幣不為0的單據(jù)以及原幣不為零的單據(jù)。

　　(5)調(diào)匯會(huì)生成一個(gè)調(diào)匯記錄表，可以在“賬表”-〉“調(diào)匯記錄表”進(jìn)行查看每張單據(jù)的調(diào)匯前金額，調(diào)匯金額，調(diào)匯后金額;

　　(6) 調(diào)匯是對(duì)每張單的單據(jù)體每個(gè)分錄的余額進(jìn)行調(diào)匯，生成一個(gè)單據(jù)體調(diào)匯表(數(shù)據(jù)庫(kù)表的表名叫T_rp_adjustRateEntry)以及往來(lái)科目的調(diào)匯表(k3里沒(méi)有，是數(shù)據(jù)庫(kù)表，表名叫T_rp_adjustAccount)然后將單據(jù)體每條分錄的調(diào)匯金額合計(jì)，寫(xiě)到單據(jù)頭調(diào)匯表(數(shù)據(jù)庫(kù)表，T_rp_adjustRate)的上“累計(jì)調(diào)匯金額”字段;

　　(7) 往來(lái)科目下掛核算項(xiàng)目對(duì)調(diào)匯記錄表的影響，比如:“應(yīng)收賬款”下掛了“客戶、業(yè)務(wù)員”兩個(gè)核算項(xiàng)目，那么調(diào)匯生成的調(diào)匯記錄表將所有“客戶”以及“業(yè)務(wù)員”相同的單據(jù)放在一起，并有一個(gè)匯總行在調(diào)匯記錄表進(jìn)行顯示;

　　(8) 如果在應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行了多次調(diào)匯，那么，就會(huì)有多個(gè)調(diào)匯記錄在調(diào)匯記錄表中反應(yīng)(他們有不同的調(diào)匯序號(hào)，可以看出來(lái))，總賬調(diào)匯的時(shí)候，以最后一次調(diào)匯的匯率，以及調(diào)匯的原幣金額進(jìn)行判斷總賬是否已經(jīng)可以調(diào)匯;

　　(9)總賬調(diào)匯條件的判斷:

　　應(yīng)收應(yīng)付調(diào)匯以后，會(huì)將應(yīng)收應(yīng)付每個(gè)往來(lái)科目(”且分不同的核算項(xiàng)目”)進(jìn)行調(diào)匯的原幣傳遞到總賬，然后總賬將接受到的該值與“科目余額表”(相同的核算項(xiàng)目)相同的過(guò)濾條件下進(jìn)行比較，如果不相等，它就會(huì)對(duì)不相等的部分進(jìn)行調(diào)匯。

發(fā)布：2006-09-15 15:10    編輯：泛普軟件 · xiaoyi    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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