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金蝶kis專業(yè)版

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金蝶KIS專業(yè)版，年末結(jié)轉(zhuǎn)問題？

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　　金蝶kis專業(yè)版年結(jié)的概念實際和月結(jié)差不多的，不管哪個版本，最后的利潤總要手工轉(zhuǎn)至未分配利潤。如果你不想手工錄憑證，那么設(shè)個自動轉(zhuǎn)賬的模板，把本年利潤中的余額全額轉(zhuǎn)入未分配利潤也可以。
 

　　金蝶kis專業(yè)版結(jié)帳流程

　　請注意：在每月要結(jié)帳前，請先全面檢查倉存系統(tǒng)中的單據(jù)有沒有審核，以及數(shù)量為零等異常情況。方法是進入“單據(jù)序時簿”，以“入庫業(yè)務(wù)”、“出庫業(yè)務(wù)”分別篩選出未審核的單據(jù)、數(shù)量為0的單據(jù)，然后加以修改審核。對于已審核而有錯誤的單據(jù)，要先進行“反審核”，然后修改，再進行“審核”。

　　進入存貨核算系統(tǒng)，按左列內(nèi)容分別進入核算。

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　　①外購入庫核算：并非一般意義上的外購入庫單所生成的外購入庫業(yè)務(wù)，而是指經(jīng)由采購系統(tǒng)來的開出采購發(fā)票的那部分業(yè)務(wù)。原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務(wù)，在這里是“存貨估價入帳”。根據(jù)目前天博現(xiàn)狀，外購入庫核算沒有必要做，可略過這一步。直接進行“存貨估價入帳”。

　　②存貨估價入帳：主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的外購入庫單有沒有進入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍字時選擇“全部”，才能選出全部單據(jù)。如果正常，可直接退出

　　③自制入庫核算：可分別根據(jù)“產(chǎn)品入庫實際成本”、“產(chǎn)品入庫計劃成本”、“盤盈”、“盤虧”進行過濾，進入主界面。請注意在菜單“工具”中選擇“計劃價更新無單價單據(jù)”，對沒有單價的“暫估入庫”、“其他入庫”、“自制入庫”、“委外加工入庫”、“紅字出庫單”、“本期不確定單價單據(jù)”等進行處理，將所有無單價單據(jù)以計劃價替代。方法是選中本期核算單據(jù)項目后，直接按“更新”，系統(tǒng)會提示有多少條單據(jù)被更新。

　　④然后，在自制入庫單據(jù)中按“核算”按紐。系統(tǒng)提示成功后，退出。

　　⑤其他入庫核算：類似于存貨估價入帳

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　　①首先請進行“不確定單價單據(jù)”：查看有沒有不確定單價的單據(jù)，如果有，請進入倉存系統(tǒng)修改。在這里不確定單價的單據(jù)一般是單據(jù)本身錯誤，因為前一步進行的“計劃價更新無單價單據(jù)”已經(jīng)替換了大部分無單價單據(jù)。

　　②材料出庫核算：點擊材料出庫核算按紐，進入“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本”界面，首先，請按“查看”按紐，看本期有沒有已審核但沒有單價的入庫單，有沒有沒有審核的單據(jù)，以及不能確定單價的單據(jù)，如果有，請進入倉存系統(tǒng)進行處理。然后，點擊“下一步”，選中“結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料”，再點擊下一步，選中“只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料”、“寫錯誤日志”、“詳細到每一條分錄”，然后點按“下一步”，系統(tǒng)會進行材料出庫核算，如果中間出錯誤停止，請查看錯誤日志尋找出錯原因，針對性地進行修改。然后按上列步驟再進行一次，直至成功。

　　③產(chǎn)成品出庫核算：類似于材料出庫核算。

　　④紅字出庫核算：點按進入，查看單據(jù)是否齊全，直接退出。

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　　①如果本期有“錄入調(diào)價單據(jù)”，則注意有無審核，可在“調(diào)價單據(jù)查詢”中查看。

　　㈣第四步：記帳憑證管理

　?、侔垂ぷ饕笤O(shè)置好憑證模板。

　　按“生成憑證”，按“暫估沖回”、“外購入庫”等等事務(wù)類型進行過濾，選擇“未生成憑證”，系統(tǒng)會顯示符合要求的單據(jù)，可選擇“匯總”或“按單”生成記帳憑證，這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口，所以憑證模板一定要設(shè)置正確。如果在生成憑證過程中出現(xiàn)錯誤，請返回檢查憑證模板。

　　如果總帳系統(tǒng)尚未啟用，則按“匯總”更方便些。

　　依次對有業(yè)務(wù)的事務(wù)類型進行選擇，生成憑證，完成后退出。

　?、谠谟泿{證查詢中對生成的憑證進行審核。

　?、榈谖宀剑浩诔跄┨幚黻柟饩W(wǎng)驛管理軟件行業(yè)軟件,

　?、倨谀┙Y(jié)帳：進入期末結(jié)帳界面后，點按“查看”按紐，先查看本期有沒有不符合要求的上述現(xiàn)象，如有，請?zhí)幚硗戤吅笤龠M行結(jié)帳。如果沒有，則按“下一步”，系統(tǒng)會進行期末處

　　理。如果不正確，請查看錯誤提示，如果正確，則系統(tǒng)會提示成功，狀態(tài)欄中的會計期間會自動更新成新的會計期間。

　?、诮Y(jié)帳完成。

發(fā)布：2006-09-17 13:29    編輯：泛普軟件 · xiaoyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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