金蝶k3教程_建賬三步曲之第二步

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　　金蝶k3教程_建賬三步曲之第二步：初始化

　　初始化數(shù)據(jù)錄入可以說是整個金蝶軟件應(yīng)用過程中最復(fù)雜的一步!不過一旦完成了這一步，以后的工作就非常輕松了。

　　1. 設(shè)置manager密碼

　　manager是系統(tǒng)默認(rèn)的超級用戶，初次使用金蝶軟件時，manager的密碼為空，為安全起見，強(qiáng)烈建議大家在建賬向?qū)瓿珊蠹催M(jìn)行manager密碼的設(shè)置。

　　打開金蝶窗口最上面的“工具”菜單，點(diǎn)“修改密碼“子菜單，在出現(xiàn)的修改manager密碼窗口中，輸入“新密碼”及“確認(rèn)新密碼”，也就是輸入兩次密碼即可。比如您要設(shè)置密碼為xyz852，則在“新密碼”及“確認(rèn)新密碼”兩處都輸入xyz852，然后點(diǎn)“確定”按鈕即可。

　　2、 賬套選項(xiàng)

　　其實(shí)，在初始數(shù)據(jù)錄入階段，對賬套選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置的意義不大，與初始化可能相關(guān)聯(lián)的選項(xiàng)除了可以更改賬套名稱(公司全稱)外，主要就是核算項(xiàng)目是否可以分級顯示的選項(xiàng)了。

　　單擊“賬套選項(xiàng)”，在出現(xiàn)的窗口中點(diǎn)左下角的“高級”按鈕，進(jìn)入“高級配置選項(xiàng)”窗口，把“允許核算項(xiàng)目分級顯示”打上對勾。

　　3、幣別

　　如果有外幣業(yè)務(wù)，請單擊“幣別”，再點(diǎn)“增加”，輸入“幣別代碼”(如HKD、USD等)和“幣別名稱(如港幣、美元等)，最后再次點(diǎn)“增加”。

　　注意：由于目前有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)都采用的是浮動匯率，因此，這里不要再輸入?yún)R率，以后輸入憑證時臨時指定當(dāng)前匯率即可。

　　4、科目

　　在講核算項(xiàng)目之前，首先說科目，核算項(xiàng)目將在下個階段說明?？颇渴钦麄€金蝶軟件系統(tǒng)中的核心，在默認(rèn)的企業(yè)會計制度科目體系下，多數(shù)企業(yè)所需的一級會計科目都已預(yù)設(shè)，需要調(diào)整的主要是下級明細(xì)的增加和科目屬性的設(shè)置。當(dāng)然，系統(tǒng)預(yù)設(shè)的科目包括一級科目仍可以在未錄入數(shù)據(jù)之前增加、修改或刪除。

　　通常需要增加的明細(xì)科目主要有兩類：

　　1. 銀行存款、其它應(yīng)收款、其它應(yīng)付款、應(yīng)交稅金、管理費(fèi)用

　　2. 應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、原材料、庫存商品

　　第一類科目中，應(yīng)交稅金的明細(xì)科目系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)，其它科目需要手工增加明細(xì)科目。以銀行存款1002科目為例，手工增加明細(xì)科目的方法是：在初始數(shù)據(jù)界面單擊“會計科目”，再點(diǎn)“增加”，輸入“科目代碼”為100201，“科目名稱”為中國銀行，再點(diǎn)最下面的“增加”按鈕，接著輸入“科目代碼”為100202，“科目名稱”為招商銀行，再點(diǎn)最下面的“增加”按鈕?？筛鶕?jù)情況依次增加科目代碼為100203、100204等。

　　注意：由于在建賬向?qū)н^程中，選擇的會計科目結(jié)構(gòu)為4-2-2-2-2-2級次，因此，二級科目代碼長度必須為2，以銀行科目為例，二級明細(xì)科目就只能從100201一直增加到100299，不能輸1002001等。

　　第二類科目比較特殊，因?yàn)槠涿骷?xì)科目可能會超過100個，甚至達(dá)到1000個以上。而系統(tǒng)規(guī)定的明細(xì)科目代碼長度只能是2位，這樣，通過明細(xì)科目來增加下級已經(jīng)是不可能了。怎么辦?設(shè)置核算項(xiàng)目。

　　在初始數(shù)據(jù)界面單擊“會計科目”，選中“應(yīng)收賬款”后點(diǎn)“修改”，進(jìn)入修改科目界面，在右下角“核算項(xiàng)目”后的下拉列表框中選擇“往來單位”(默認(rèn)為“無”)，再在其下的“往來業(yè)務(wù)核算”項(xiàng)目前打上對勾。其它三個科目同此設(shè)置。

　　對于原材料和庫存商品，由于沒有默認(rèn)的核算項(xiàng)目可選，需要首先到核算項(xiàng)目窗口中新增兩個類別。在初始數(shù)據(jù)界面單擊“核算項(xiàng)目”進(jìn)入核算項(xiàng)目設(shè)置窗口。首先點(diǎn)窗口左下角的“增加類別”按鈕，輸入類別名稱“原材料”，再點(diǎn)確定按鈕退出，然后點(diǎn)窗口右邊的“增加”按鈕，輸入代碼和名稱，增加具體的原材料項(xiàng)目，如“001? 電腦配件”等，如果材料有分級，則須注意上級代碼的輸入和選擇，比如01 表示 電子產(chǎn)品類，02 表示 生活用品類，則輸入01001 電腦配件時，須選擇其上級代碼為“01”。按以上操作步驟繼續(xù)增加“庫存商品”核算項(xiàng)目類別及其具體商品項(xiàng)目即可。

　　增加了所需的核算項(xiàng)目，我們接著對原材料和庫存商品科目進(jìn)行設(shè)置。在初始數(shù)據(jù)界面單擊“會計科目”，選中“原材料”后點(diǎn)“修改”，進(jìn)入修改科目界面，在右下角“核算項(xiàng)目”后的下拉列表框中選擇“原材料”(默認(rèn)為“無”)，再在其下的“數(shù)量金額輔助核算”項(xiàng)目前打上對勾。其它三個科目同此設(shè)置。

　　如果某科目如銀行存款等需要下設(shè)外幣，則在初始數(shù)據(jù)界面單擊“會計科目”，選中“銀行存款”后點(diǎn)“修改”，在“幣別核算”中按企業(yè)需要進(jìn)行選擇。注意：某科目當(dāng)前未選擇外幣核算時，在以后可隨時更改該科目核算“所有幣別”。

　　5、核算項(xiàng)目

　　如上針對會計科目的描述，當(dāng)某些比較特殊的一級科目，如應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、原材料、庫存商品等的下級明細(xì)可能超過100個的時候，已經(jīng)無法通過長度只能為2的明細(xì)科目代碼來表示了，就只能通過核算項(xiàng)目。

　　何謂“核算項(xiàng)目”?簡單地說：就是可以公用的沒有數(shù)量限制的明細(xì)科目集。比如可以把所有的供應(yīng)商和客戶統(tǒng)一羅列在一起，沒有數(shù)量的限制，每個單位只定義一次，統(tǒng)稱為“往來單位”，供需要它的一級科目共同調(diào)用，比如應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款，甚至主營業(yè)務(wù)收入等。

　　核算項(xiàng)目是金蝶K3軟件一個獨(dú)特的新功能，要清它的作用，首先要了解手工賬或常規(guī)電腦賬在定義往來客戶時的缺陷。

　　以應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款這四個科目為例，在做手工賬并設(shè)置其下屬往來單位時，通常用明細(xì)科目的方式來表示。如應(yīng)收科目為1113，則用 111301表示筆桿子公司等。但這樣做缺點(diǎn)是：

　　1. 因?yàn)榭颇考壌蔚脑蚨鴮?dǎo)致增加的明細(xì)科目有限。比如上面的應(yīng)收賬款科目的例子，由于二級科目為2位，則最多只能增加99個往來單位。即便您定義二級為3位，也只能增加999個往來單位，總之，一旦事先定義好科目級次，則往來單位的數(shù)量就會受到限制，因?yàn)榭颇考壌问遣荒茈S便更改的。而通過核算項(xiàng)目則往來單位可隨意增加修改。

　　2. 重復(fù)定義。比如同一個往來單位如筆桿子公司，既可能是您的客戶，也可能是您的供應(yīng)商，甚至可能兩者都是，如此，按手工賬的做法，您就需要同時在應(yīng)收、應(yīng)付，甚至預(yù)收、預(yù)付科目同時增加筆桿子公司作為下級科目。這樣，其實(shí)是在重復(fù)定義，從而影響了系統(tǒng)的運(yùn)行效率。而通過核算項(xiàng)目，則只需要定義一次，所有科目都可調(diào)用。

　　3. 查看報表受限。如果您是通過增加明細(xì)科目的方式來表示往來單位的，那么您就不可能在同一張表上同時體現(xiàn)與筆桿子公司有關(guān)的所有往來情況。因?yàn)?11301—應(yīng)收賬款[筆桿子公司]科目與213101—應(yīng)付賬款[筆桿子公司]科目是沒有任何關(guān)聯(lián)關(guān)系的。而通過核算項(xiàng)目，則可以實(shí)現(xiàn)這個需求。因?yàn)樗膫€往來科目是共用這些往來單位代碼的。

　　在初始數(shù)據(jù)界面單擊“核算項(xiàng)目”，選擇“往來單位”，點(diǎn)窗口右邊的“增加”按鈕，輸入“代碼”和“名稱”即可。“代碼”可隨意輸入，但建議輸入往來單位(包括供應(yīng)商和客戶)簡稱的大寫拼音字母，以便輸入初始數(shù)據(jù)或憑證時方便查找，如會計前沿可輸入“代碼”為BGZ，“名稱”為會計前沿，輸入后，點(diǎn)最下面的“增加”按鈕，接著輸入下一個往來單位核算項(xiàng)目即可。

　　注意：如果需要分區(qū)域表示管理往來單位，如分為華北區(qū)、華南區(qū)等。則首先增加核算項(xiàng)目代碼和名稱為“01”—“華北區(qū)”、“02”—“華南區(qū)”，然后再增加具體的往來單位，如會計前沿屬于華南區(qū)，則按如上說明輸入代碼和名稱為“BGZ”—“會計前沿”后，切記輸入“上級代碼”為“02”!

　　其它核算項(xiàng)目類別，如部門或者新增的“原材料”、“庫存商品”等，按要求輸入代碼和名稱即可。職員則需要輸入較多內(nèi)容，如果某一項(xiàng)應(yīng)該輸入而沒有輸，則保存時，系統(tǒng)將有錯誤提示。

　　6、 初始數(shù)據(jù)

　　設(shè)置完“幣別”、“核算項(xiàng)目”、“會計科目”等基礎(chǔ)資料后，即可以進(jìn)行初始數(shù)據(jù)的輸入了。

　　初始數(shù)據(jù)的輸入，根據(jù)啟用會計期間的選擇不同，相應(yīng)地有三種輸入方式。

　　1)啟用期間為公司成立日

　　這種情況下就不需要輸入任何初始數(shù)據(jù)了， 可直接啟用賬套。

　　2) 啟用期間為年初

　　這種情況下，只須輸入上年度的年末余額即可，不需要輸入本年累計借貸方發(fā)生額(初始數(shù)據(jù)錄入窗口中累計借方和累計貸方是指‘本年度內(nèi)’的累計借貸方)。

　　諸如現(xiàn)金等科目，按照手工賬的記錄直接輸入期初余額即可。

　　如果某科目核算外幣，請在初始數(shù)據(jù)人民幣錄入窗口中，點(diǎn)左上角的下拉列表框，選擇對應(yīng)幣別，輸入原幣及本位幣(根據(jù)當(dāng)前的即時匯率手工計算)期初余額。

　　如果某科目(如應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付等)下設(shè)“往來單位”，并且選擇了“往來業(yè)務(wù)核算”，則初始數(shù)據(jù)窗口中，該科目對應(yīng)的“核算項(xiàng)目”一列就會有個對勾。雙擊對勾，進(jìn)入往來業(yè)務(wù)匯總記錄窗口，再點(diǎn)擊左下角的“增加”按鈕，進(jìn)入具體的往來業(yè)務(wù)資料錄入窗口，在該窗口中，將每個往來單位的(應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付)余額做為上年年末時的一筆未核銷的發(fā)生額錄入即可，業(yè)務(wù)編號可輸入01、02等(可自行編號，也可以不輸業(yè)務(wù)編號)，發(fā)生日期選擇上年度最后一天，在借方(如應(yīng)收、預(yù)收)或貸方(如應(yīng)付、預(yù)付)錄入某往來單位截止上年末未核銷的總余額，往來單位代碼選擇具體的單位即可。比如，某往來單位“BGZ—會計前沿“截止2006年底還欠本公司20000元，則輸入“業(yè)務(wù)編號：01”、“發(fā)生日期：2006-12-31”、“借方：20000”、“往來單位代碼：BGZ”。

　　如果某科目下設(shè)部門或職員核算項(xiàng)目，同樣，在初始數(shù)據(jù)錄入窗口中，該科目對應(yīng)的“核算項(xiàng)目”一列就會有個對勾。雙擊對勾，進(jìn)入具體數(shù)據(jù)錄入界面，錄入每個部門或職員的期初余額即可。

　　如果某科目下設(shè)數(shù)量金額輔助核算(如原材料、庫存商品等)，同樣，在初始數(shù)據(jù)錄入窗口中，該科目對應(yīng)的“核算項(xiàng)目”一列就會有個對勾。雙擊對勾，進(jìn)入具體數(shù)據(jù)錄入界面，錄入每個核算項(xiàng)目對應(yīng)的期初數(shù)量和期初余額即可。

　　3) 啟用期間為年中

　　這種情況下，需要輸入上年度的年末余額以及本年累計借貸方發(fā)生額(初始數(shù)據(jù)錄入窗口中累計借方和累計貸方是指‘本年度內(nèi)’的累計借貸方)。

　　除下設(shè)“往來單位”，并且選擇了“往來業(yè)務(wù)核算”的科目(如應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付等)外，其它科目的初始數(shù)據(jù)錄入類同如上2)的說明，只不過多錄入了本年內(nèi)的累計借貸方金額或數(shù)量而已。

　　對于下設(shè)“往來單位”，并且選擇了“往來業(yè)務(wù)核算”的科目(如應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付等)，如果賬套啟用期間為年中某一期，則為了試算平衡，須每個往來單位按上年年底余額錄入一筆、本年度內(nèi)累計借貸方發(fā)生的差額錄入一筆。假設(shè)本賬套啟用期間為2007年第10期，某往來單位“BGZ—會計前沿”截止去年年底尚欠本公司15000，本年內(nèi)累計又欠8000(相當(dāng)于截止啟用期間的期初余額減截止去年年底的期末余額的差額)，則在初始化數(shù)據(jù)錄入界面，雙擊應(yīng)收賬款科目后的對勾，點(diǎn)“增加”，輸入兩筆記錄，分別為1、“業(yè)務(wù)編號：01”、“發(fā)生日期：2006-12-31”、“借方：15000”、“往來單位代碼：BGZ”;2、“業(yè)務(wù)編號：02”、“發(fā)生日期：2007-09-30”、“借方：8000”、“往來單位代碼：BGZ”。

　　7、 金蝶k3視頻教程_啟用賬套

　　初始數(shù)據(jù)錄入完畢，點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入窗口左上角的下拉列表框，選擇“試算平衡表”，如果系統(tǒng)提示：試算表已平衡，就可以啟用賬套了，如果是紅色字體提示：試算表不平衡，則需要仔細(xì)核對手工賬并更正，直到試算平衡，系統(tǒng)才允許啟用賬套，進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的處理。

　　試算表平衡后，點(diǎn)“啟用賬套”，再點(diǎn)“繼續(xù)”，系統(tǒng)提示要備份數(shù)據(jù)，須選擇備份路徑，按照本文檔開頭的相關(guān)說明，選擇對應(yīng)路徑下的“金蝶財務(wù)數(shù)據(jù)備份”文件夾，備份完畢，點(diǎn)“確定”進(jìn)入賬套啟用過程，最后點(diǎn)“完成”即進(jìn)入日常業(yè)務(wù)處理界面。