用友nc教程_總賬產(chǎn)品應(yīng)用目標(biāo)

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        用友nc教程_總賬產(chǎn)品應(yīng)用目標(biāo)

　　NC 總賬系統(tǒng)是會(huì)計(jì)系統(tǒng)的核心，除了可以完成會(huì)計(jì)科目維護(hù)、會(huì)計(jì)憑證管理、常用賬簿查詢等日?；矩?cái)務(wù)核算工作外，還提供了適應(yīng)集團(tuán)性企業(yè)、不同行業(yè)、不同管理要求的一些特殊功能，主要包括以下幾個(gè)應(yīng)用層次：

　　基本的財(cái)務(wù)核算：

　　滿足企業(yè)進(jìn)行基本財(cái)務(wù)核算以及對(duì)外報(bào)告的需要：

　　z 支持期初余額錄入與上年年末余額自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年年初余額

　　z 實(shí)現(xiàn)憑證錄入、審核、記賬、出納簽字等會(huì)計(jì)核算流程

　　z 提供包括三欄式總賬、三欄式明細(xì)賬等各種賬簿的查詢

　　z 進(jìn)行各種結(jié)轉(zhuǎn)，自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，會(huì)計(jì)期結(jié)束時(shí)進(jìn)行試算平衡與結(jié)賬處理

　　高級(jí)的財(cái)務(wù)核算：

　　通過(guò)提供科目輔助核算及多種賬表查詢功能，支持多維度的專(zhuān)項(xiàng)核算與管理，滿足

　　企業(yè)對(duì)內(nèi)報(bào)告和細(xì)化核算的要求。

　　z 提供將基本檔案、自定義檔案設(shè)置為科目輔助核算項(xiàng)的功能

　　z 提供科目交叉校驗(yàn)規(guī)則及輔助核算控制規(guī)則，從而使賬務(wù)核算更為嚴(yán)密、方便，降低差錯(cuò)率。

　　特殊目的財(cái)務(wù)核算：

　　滿足特殊目的與要求的財(cái)務(wù)核算

　　z 集團(tuán)應(yīng)用：提供集團(tuán)內(nèi)部單位之間的憑證協(xié)同生成與集團(tuán)對(duì)賬功能;實(shí)現(xiàn)跨單

　　位制單、跨單位審批、跨單位記賬、跨單位查詢、多單位查詢等集團(tuán)應(yīng)用

　　z 國(guó)際化應(yīng)用：支持單主幣、主輔幣核算;支持多幣種核算;支持匯兌損益的自

　　動(dòng)計(jì)算與結(jié)轉(zhuǎn)功能

　　z 數(shù)量核算

　　z 現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)的生成與查詢

　　z 各種往來(lái)業(yè)務(wù)的核銷(xiāo)管理與統(tǒng)計(jì)查詢

　　z 支持科目多版本和調(diào)整期

　　1.2 主要功能

　　NC 總賬系統(tǒng)提供了全面的財(cái)務(wù)核算管理功能。外部系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)通過(guò)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成會(huì)計(jì)憑證，傳遞、匯集至總賬系統(tǒng)，再由總賬系統(tǒng)進(jìn)行后續(xù)財(cái)務(wù)處理，實(shí)現(xiàn)完整的財(cái)務(wù)核算流程。NC總賬系統(tǒng)主要包括以下功能節(jié)點(diǎn)：

　　1.2.1 二次登錄

　　二次登錄是指一次登錄后，進(jìn)入總賬系統(tǒng)之前的再次登錄，操作員通過(guò)選擇有權(quán)限的主體賬簿，以確定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及管理的主體。

　　1.2.2 初始設(shè)置

　　期初余額：用戶在開(kāi)始啟用總賬系統(tǒng)時(shí)，將手工賬中各科目的余額、累計(jì)發(fā)生額等數(shù)據(jù)錄入到總賬系統(tǒng)中，作為開(kāi)始錄入日常業(yè)務(wù)之前的準(zhǔn)備。支持調(diào)整期憑證發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到第二年的相應(yīng)科目的期初余額功能。

　　1.2.3 憑證管理

　　系統(tǒng)在此進(jìn)行與憑證相關(guān)的一切操作與管理功能，包括：憑證顯示格式定制、填制憑證、出納簽字、審核憑證、記賬、查詢憑證、沖銷(xiāo)憑證、憑證整理等功能節(jié)點(diǎn)。在憑證管理中實(shí)現(xiàn)了調(diào)整期憑證錄入與管理、協(xié)同憑證生成、憑證即時(shí)折算、制單聯(lián)查預(yù)算、制單聯(lián)查序時(shí)賬的功能。

　　1.2.4 財(cái)務(wù)折算

　　財(cái)務(wù)折算是指憑證從來(lái)源賬簿向目的賬簿通過(guò)財(cái)務(wù)折算規(guī)則自動(dòng)生成折算憑證。財(cái)務(wù)折算包括手動(dòng)折算和即時(shí)折算。手動(dòng)折算是指事后通過(guò)選擇記賬后憑證，然后選擇折算規(guī)則，自動(dòng)生成折算憑證。即時(shí)折算是指在制單時(shí)可根據(jù)默認(rèn)折算規(guī)則或指定的折算規(guī)則向相應(yīng)目的賬簿自動(dòng)折算生成憑證。憑證可以任意折算，即不僅限于主賬簿向報(bào)告賬簿，還可以在不同主體間進(jìn)行折算。

　　1.2.5 往來(lái)核銷(xiāo)

　　在日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，例如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時(shí)，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一筆借款業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對(duì)關(guān)系，這一標(biāo)識(shí)兩筆業(yè)務(wù)之間勾對(duì)關(guān)系的過(guò)程即為核銷(xiāo)?？傎~核銷(xiāo)主要是針對(duì)同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對(duì)的處理,包括：核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置、期初未達(dá)錄入、核銷(xiāo)處理、查詢統(tǒng)計(jì)分析。實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖、核銷(xiāo)處理的全選全銷(xiāo)、核銷(xiāo)對(duì)象期初余額錄入與刪除、收款賬齡分析功能。

　　1.2.6 集團(tuán)對(duì)賬

　　內(nèi)部交易是集團(tuán)內(nèi)各成員單位之間發(fā)生的交易，如各單位之間相互提供勞務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品(包括中間產(chǎn)品)、無(wú)形資產(chǎn)、資金等。集團(tuán)內(nèi)各成員單位之間就內(nèi)部交易數(shù)據(jù)進(jìn)行的對(duì)賬就是集團(tuán)對(duì)賬。集團(tuán)內(nèi)部交易業(yè)務(wù)的交易雙方，定期對(duì)相互交易的會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行核對(duì)，檢查各自內(nèi)部交易業(yè)務(wù)有無(wú)錯(cuò)記、漏記的情況，確保雙方各自的記錄準(zhǔn)確無(wú)誤。在用友nc培訓(xùn)教程中，核對(duì)結(jié)果可以為合并報(bào)表系統(tǒng)確定內(nèi)部交易業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。用友nc教程總賬除提供集團(tuán)對(duì)賬功能之外，還根據(jù)協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置的內(nèi)部各成員單位之間的科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，提供了由一方單位的憑證自動(dòng)生成另一方單位憑證的“協(xié)同憑證”功能。集團(tuán)各核算主體完成內(nèi)部交易、內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)時(shí)，與一筆內(nèi)部交易、內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)相關(guān)的兩張或多張憑證，即協(xié)同憑證。協(xié)同憑證的張數(shù)與參與交易的核算主體有關(guān)，參與交易的核算主體有多少個(gè)，就有多少?gòu)垍f(xié)同憑證。在用友nc安裝教程中，協(xié)同憑證可以為合并報(bào)表系統(tǒng)確定內(nèi)部交易業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。集團(tuán)對(duì)賬不僅可明細(xì)對(duì)賬還可余額對(duì)賬。

　　1.2.7期末處理

　　企業(yè)在每個(gè)會(huì)計(jì)期結(jié)束時(shí)，需進(jìn)行各種費(fèi)用的分?jǐn)偂⒍惤鸬挠?jì)提、成本的結(jié)轉(zhuǎn)、以及損益的結(jié)轉(zhuǎn)等，結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，要進(jìn)行月末結(jié)賬，標(biāo)志著該會(huì)計(jì)期業(yè)務(wù)的結(jié)束。期末處理主要是幫助企業(yè)完成這部分功能。期末處理主要由自定義轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、試算平衡、結(jié)賬四部分構(gòu)成。自定義轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)完成期末的各項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，試算平衡是檢查總賬數(shù)據(jù)是否存在錯(cuò)誤，結(jié)賬是對(duì)會(huì)計(jì)期間作結(jié)束標(biāo)志。自定義轉(zhuǎn)賬包括自定義轉(zhuǎn)賬分類(lèi)定義、自定義轉(zhuǎn)賬定義、自定義轉(zhuǎn)賬方案檔案定義、自定義轉(zhuǎn)賬方案定義、自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行構(gòu)成。

　　1.2.8賬簿查詢

　　NC 總賬系統(tǒng)提供了各種賬簿的查詢分析功能，包括科目余額表、輔助余額表、三欄總賬、三欄明細(xì)賬、日記賬、日?qǐng)?bào)表、科目匯總表、序時(shí)賬、多欄賬、輔助明細(xì)賬、輔助分析表，各匯總賬簿與明細(xì)賬簿之間可互相聯(lián)查，同時(shí)各明細(xì)賬簿可聯(lián)查到相關(guān)的憑證，科目余額表、三欄總賬、三欄明細(xì)賬支持科目多版本查詢，所有賬簿支持調(diào)整期憑證查詢。

　　1.2.9 現(xiàn)金流量

　　現(xiàn)金流量表系統(tǒng)為報(bào)表使用者提供企業(yè)一定期間內(nèi)的現(xiàn)金流入和流出信息，以便了解和評(píng)價(jià)企業(yè)獲得現(xiàn)金的能力，并據(jù)以預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)的現(xiàn)金流量。主要功能有：

　　z 幫助用戶快速方便地指定日常業(yè)務(wù)所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量表項(xiàng)。

　　z 按日、按月、按季、按年準(zhǔn)確反映企業(yè)的現(xiàn)金流量情況。

　　z 對(duì)多借多貸的憑證提供多種自動(dòng)拆分方法，同時(shí)也可以根據(jù)實(shí)際情況手工拆分。

　　z 可以查詢、打印所有分析期間的現(xiàn)金流量情況。

　　z 可查詢打印所有分析期間的外幣現(xiàn)金流量情況。

　　z 如果現(xiàn)金流量表主表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量與附表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量金額不一致，可在集團(tuán)賬套客戶化/基本檔案/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息/現(xiàn)金流量項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊彈出的窗口中點(diǎn)擊〖調(diào)整設(shè)置〗，進(jìn)行設(shè)置，把差額調(diào)平。

　　1.3與周邊產(chǎn)品的接口

　　接口說(shuō)明：

　　z 固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付、報(bào)賬中心、存貨核算、信貸管理、資金計(jì)息等系統(tǒng)通過(guò)NC動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)，生成會(huì)計(jì)憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)中。

　　z 資金結(jié)算通過(guò)固定接口生成總賬憑證。

　　z 總賬憑證的數(shù)據(jù)是【現(xiàn)金銀行】―【銀行對(duì)賬】的數(shù)據(jù)來(lái)源之一。

　　z 總賬憑證的結(jié)算信息受【票據(jù)管理】中空白票據(jù)領(lǐng)用信息的檢查及控制。

　　z 總賬憑證保存后，自動(dòng)進(jìn)行空白票據(jù)報(bào)銷(xiāo)。

　　z 在錄入憑證時(shí)進(jìn)行預(yù)算控制或報(bào)警。

　　z 總賬為【全面預(yù)算】模塊提供預(yù)算執(zhí)行數(shù)。

　　z 總賬為【iUFO】報(bào)表提供總賬數(shù)據(jù)。

　　z 總賬為【BPM】模塊提供分析用的總賬數(shù)據(jù)。

　　z 總賬為【合并會(huì)計(jì)報(bào)表】提供內(nèi)部交易信息。