用友軟件固定資產(chǎn)與總賬對賬不平的原因分析及解決方案

問題現(xiàn)象：用友財務(wù)軟件總賬與固定資產(chǎn)對賬不平，一般錯誤提示如下？從而影響固定資產(chǎn)系統(tǒng)的結(jié)賬？【此方案適用于用友U8erp，用友t+6erp，用友T3用友通固定資產(chǎn)模塊】

問題分析：用友財務(wù)軟件出現(xiàn)總賬與固定資產(chǎn)對賬不平的情況，一般情況下可能存在的原因有：
1、手工在總賬系統(tǒng)填制過涉及“固定資產(chǎn)”科目的會計憑證，在固定資產(chǎn)模塊里面并沒有發(fā)生這項業(yè)務(wù)，或者說總賬系統(tǒng)存在不是從固定資產(chǎn)模塊傳遞過去的憑證。
2、固定資產(chǎn)里面發(fā)生了業(yè)務(wù)，但是憑證沒有傳遞至總賬模塊【一般可能是由于業(yè)務(wù)需要在批量制單中將生成憑證的記錄刪除】。
3、總賬和固定資產(chǎn)期初對賬不平，導(dǎo)致后續(xù)業(yè)務(wù)對賬不平。
4、固定資產(chǎn)傳遞至總賬模塊的憑證，在總賬模塊沒有記賬。

下面用友財務(wù)軟件免費版網(wǎng)站給各位具體情況再進行分析：

解決問題的思路可以看錯誤提示，一般我們按以下四種思路具體排查即可。

A：固定資產(chǎn)賬套>賬務(wù)賬套原值可能原因：固定資產(chǎn)生成的憑證未傳遞至總賬，或者傳遞到總賬了，總賬沒有記賬。

B：固定資產(chǎn)賬套<賬務(wù)賬套原值可能原因：手工在總賬系統(tǒng)中填制了“固定資產(chǎn)”科目的會計憑證，或者“固定資產(chǎn)”科目的期初數(shù)據(jù)錄入大于固定資產(chǎn)模塊固定資產(chǎn)原值。

C：固定資產(chǎn)賬套累計折舊>賬務(wù)賬套累計折舊可能原因：固定資產(chǎn)生成的憑證未傳遞至總賬，或者傳遞到總賬了，總賬沒有記賬。

D：固定資產(chǎn)賬套累計折舊<賬務(wù)賬套累計折舊可能原因：手工在總賬系統(tǒng)中填制了“累計折舊”科目的會計憑證，或者“累計折舊”科目的期初數(shù)據(jù)錄入大于固定資產(chǎn)模塊固定資產(chǎn)原值。

如果存在是以上情況，需要自己針對上述不同情況在用友財務(wù)軟件中進行對應(yīng)的調(diào)整。

發(fā)布：2007-02-07 13:56 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]

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