用友普及版10.3

　　你看看1月份期末損益是否進行結轉了。可能沒有做結轉。

　　用友普及版操作流程

　　一、填制憑證

　　1、增加憑證

　　打開填制憑證畫面――點擊增加按鈕新增一張憑證――填制憑證完畢按增加按鈕即可保存憑證并新增憑證。

　　2、修改憑證

　　((以制單人)打開填制憑證畫面――點擊查詢按鈕查詢要修改的憑證后直接修改并保存即可。

　　3、刪除憑證

　　打開填制憑證畫面――點擊“制單”菜單中“作廢”按鈕憑證上將生成作廢字樣――憑證作廢后，該憑證還占用一個憑證號，如果要將這張憑證徹底刪除，點擊“制單”菜單中“憑證刪除整理”按鈕，選擇要整理的憑證期間，選擇要整理的憑證號、按確定按鈕即可將憑證從憑證庫中完全刪除。

　　二、審核憑證(制單人與審核人需不同)

　　打開審核憑證畫面――點擊審核――選擇要審核的月份及憑證號碼后并確認――確定――按審核按鈕即可一張張對憑證進行審核，也可按“審核”菜單中“成批審核”憑證按鈕成批迅速審核憑證。

　　三、用友普及版記賬

　　注意：只有審核過的憑證才可進行記賬工作。

　　打開記賬畫而――輸入記賬范圍后――按下一步按鈕根據提示進行記賬工作。

　　四、用友普及版期末處理

　　1.期末處理包括自動轉賬憑證的運用和月末結賬。

　　期末處理最終要完成的操作就是月末結賬。

　　2.如何定義自動轉賬憑證

　　操作：點擊“總賬”下面的“期末轉賬定義”。

　　期間損益的設置：“期末”下面的 “期間損益結轉”。在期間損益設置處，只需錄入本年利潤科目就可以。點擊 “權益”下面的“本年利潤”，點“確定”，然后直接用最快捷的辦法點擊“全選”然后點擊“確認”就可以了。

　　3.執(zhí)行轉賬生成

　　注意：轉賬生成也是一張憑證，我們可以將填制憑證的人員作一下統(tǒng)一，

　　注意：如果前幾張是日常處理的憑證，那么這是最后一張憑證。

　　我們要重新注冊，換一個操作人員點擊“審核”。接下來點擊“記賬”就可以完成了。

　　4.月末結賬

　　當月工作已完成，現(xiàn)在要做月底結賬，在這之前要先做試算和對賬操作。試算并對賬，第一個點擊選擇“對賬”，系統(tǒng)自動把賬賬執(zhí)行一個核對。接著點擊“試算”，試算結果平衡，“確認”，然后再進行月末結賬。

　　注意幾點：

　　(1)已經結賬的月份不能填置憑證;

　　(2)還有未記賬月份的憑證不能結賬;

　　(3)每月對賬正確后才能結賬;

　　(4)年底結賬前先進行數(shù)據備份后，再結賬

發(fā)布：2006-09-12 13:50 編輯：泛普軟件 · xiaoyi [打印此頁] [關閉]

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