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員工墊付管理
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在使用《泛普工程項(xiàng)目管理軟件》的時(shí)候，通常會(huì)遇到報(bào)銷怎么錄入的問題，下面為大家分情況講解一下：
一、 員工墊付
1、情況描述：
公司或項(xiàng)目上采購一些辦公用品，員工自己墊付購買，再回來報(bào)銷。
2、完整的流程解決方案：
【其它費(fèi)用單】->審核(可多級(jí)審核)->【付款申請(qǐng)單】->審核(可多級(jí)審核)->【付款單】。
3、 注意事項(xiàng)：
(1)以上綠色部分的流程公司可根據(jù)自己的情況進(jìn)行簡(jiǎn)化或省略。
(2)如果有多級(jí)審核的情況，盡量開啟【其它費(fèi)用單】的多級(jí)審核，讓第一環(huán)節(jié)就進(jìn)入多級(jí)審核狀態(tài)，在【其它費(fèi)用單審】核完成后，讓最后一個(gè)審核人抄送給出納，再由出納做【付款申請(qǐng)單】自己審核后再做【付款單】。
說明：如果把多級(jí)審核放到【付款申請(qǐng)單】環(huán)節(jié)上，一但有人審核不通過，需要：打回付款申請(qǐng)單審核->沖銷付款申請(qǐng)單->再反審核【其它費(fèi)用單】，這樣才能再修改【其它費(fèi)用單】。這樣導(dǎo)致反向操作很多，待來很多麻煩，所以要把多級(jí)審核環(huán)節(jié)放到前面的【其它費(fèi)用單】上進(jìn)行。
(3)如果您是標(biāo)準(zhǔn)版用戶，沒有多級(jí)審核的功能、或者您是集團(tuán)版用戶不想在軟件中使用多級(jí)審核來完成整個(gè)流程，可以：【其它費(fèi)用單】->自行審核->打印->拿出打印結(jié)果和相關(guān)的憑證找相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)簽定確認(rèn)->【付款單】。
(4)有發(fā)票或收據(jù)可以做【發(fā)票單】(在【財(cái)務(wù)管理】->【發(fā)票管理】中)，如果還有其它的憑證，可以以附件的形式掛到【其它費(fèi)用單】中。
(5)因?yàn)殄X是直接給的員工，所以在做【付款申請(qǐng)單】或【付款單】時(shí)，注意“收款人明細(xì)”中寫名收款為墊付的員工。往來單位要寫明真實(shí)單位，如果是不具名的單位，可以提前在基礎(chǔ)信息的【往來單位維護(hù)】中添加一個(gè)名稱為“零星”的單位，統(tǒng)一處理類似費(fèi)用的支出。如下圖：
下面是最終的資金流水，看摘要我們可以得知：向[零星]單位付款，收款人是張三，如下圖：
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| 備用金申請(qǐng)管理 |
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