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項目備用金日常周轉(zhuǎn)

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　　一、 項目上(或子公司)需要有備用金進行日常周轉(zhuǎn)，公司定期給予支付

　　1、情況描述：

　　項目開工，公司撥一定數(shù)額的款項作為備用金(可能直接打到項目負責人的私人賬戶、或者是以項目部或子公司開設(shè)的銀行賬戶)，供項目平時的日常開支。

　　2、解決流程方案：

　　(1)讓超級用戶或總公司財務(wù)經(jīng)理在期初使用軟件時，在軟件的主菜單中【財務(wù)】->【銀行管理】->【銀行賬戶信息登記】中建立總公司賬戶和項目部(或子公司)賬戶，其中總公司銀行賬戶的授權(quán)使用人要設(shè)置為總公司的相關(guān)財務(wù)人員和總經(jīng)理，項目部(或子公司)賬戶的授權(quán)使用人要設(shè)置為總公司和該項目部(或子公司)的相關(guān)財務(wù)人員和經(jīng)理，這樣總公司人員不但能查詢總公司的銀行資金流水還能監(jiān)控到各項目部的流水，項目部(或子公司)只能查看自己的資金流水。如下圖：

　　

　　注：只有網(wǎng)絡(luò)集團版用戶才可以設(shè)置銀行賬戶的授權(quán)使用用戶，具體開啟方法：導航中【系統(tǒng)維護】->【系統(tǒng)全局設(shè)置】->【單據(jù)設(shè)置】->【銀行賬戶需要開啟授權(quán)后才可使用】。如果您是標準版用戶則無法達到銀行的保密性工作。這樣項目部也可以查看或使用總公司的銀行賬號。

　　(2)平時項目部(或子公司)自行花的錢做【付款單】，支付賬戶只能選擇自己的賬戶。無權(quán)選擇其它賬戶。

　　(3)公司給項目部(或子公司)撥款做【銀行調(diào)撥單】，其中調(diào)出銀行為總公司的銀行賬號，調(diào)入銀行為項目部(或子公司)的銀行賬號，如下圖：

　

 
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發(fā)布：2008-02-29 11:06    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁]    [關(guān)閉]