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工程財務(wù)管理系統(tǒng)

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　　財務(wù)管理系統(tǒng)是每一個工程項目單位管理財務(wù)收入和支出的不可缺少的一個管理信息系統(tǒng),它的內(nèi)容對企業(yè)財務(wù)計劃，財務(wù)控制，財務(wù)監(jiān)督，財務(wù)運用等方面都起著巨大的作用。如何發(fā)揮財務(wù)管理的作用關(guān)系到一個企業(yè)的命脈。工程項目財務(wù)管理系統(tǒng)報表主要分為以下幾個方面：

　　1、財務(wù)現(xiàn)金流量表

　　1)項目財務(wù)現(xiàn)金流量表

　?、夙椖控攧?wù)現(xiàn)金流量表是以新建項目為一個獨立系統(tǒng)，從項目融資前的角度進行設(shè)置。

　?、谒鼘㈨椖拷ㄔO(shè)所需的總投資作為計算基礎(chǔ)，反映項目在整個計算期(包括建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營期)內(nèi)現(xiàn)金的流入和流出。

　?、弁ㄟ^項目財務(wù)現(xiàn)金流量表，可計算項目財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期等評價指標(biāo)，并可考察項目的盈利能力，為各個方案進行比較建立共同的基礎(chǔ)。

　　

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　　2)資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表

　　資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表是從項目法人(或投資者)角度出發(fā)，以項目資本金作為計算的基礎(chǔ)，把借款本金償還和利息支付作為現(xiàn)金流出，用于計算資本金收益率，反映投資者權(quán)益投資的獲利能力。

　　3)投資各方財務(wù)現(xiàn)金流量表

　　投資各方財務(wù)現(xiàn)金流量表是分別從各個投資者的角度出發(fā)，以投資者的出資額作為計算基礎(chǔ)，用以計算投資各方收益率。

　　2、損益和利潤分配表

　　損益和利潤分配表用于計算項目投資利潤率。表中損益欄目反映項目計算期內(nèi)各年的銷售收入、總成本費用支出、利潤總額情況;利潤分配欄目反映所得稅稅后利潤及利潤分配情況。

　　3、資金來源與運用表

　　資金來源與運用表用于反映項目計算期各年的投資、融資及生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金流入、流出情況，考察資金平衡和余缺情況。

　　4、借款償還計劃表

　?、俳杩顑斶€計劃表用于反映項目計算期內(nèi)各年借款的使用、還本付息，以及償債資金來源，計算借款償還期或者償債備付率、利息備付率等指標(biāo)。

　　

 

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發(fā)布：2010-05-24 15:14    編輯：泛普軟件 · dmq    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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