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用友T3年度賬套結(jié)轉(zhuǎn)下年怎么處理？

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　　一.年結(jié)流程圖

　　二.年結(jié)前的準備

　　1、 各個模塊12月月結(jié)檢查

　　(1)、將“本年利潤”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目

　　(2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。

　　(3)、會計科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時按“明細方式”進行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進行客戶往來和供應(yīng)商往來兩清操作

　　(4)、用友t3采購模塊12月份月結(jié),月結(jié)之前進行月結(jié)檢測

　　(5)、銷售模塊12月份月結(jié)，月結(jié)之前進行月結(jié)檢測

　　(6)、庫存模塊12月份月結(jié)

　　(7)、核算模塊12月份期末處理并月結(jié)

　　(8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。

　　(9)、工資模塊完成當年業(yè)務(wù)：工資的計算、匯總;銀行代發(fā)、工資分攤

　　(10)、總賬模塊完成當年業(yè)務(wù)，對各個期間進行試算和對賬

　　2、年結(jié)前，請備份數(shù)據(jù)!!!

　　3、要打上T3-用友通標準版增量補丁包，并對賬套執(zhí)行腳本.

　　三.年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬

　　操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬

　　操作：年度賬->建立->確認->是

　　操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間)

　　四.年結(jié)常見問題(一)

　　1、問：工資模塊為何12月份不能月結(jié)?

　　答：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)

　　2、問：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但如果不需要生成憑證怎么辦?

　　答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可

　　3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用?

　　答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套

　　4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用?

　　答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測到加密狗

　　5、問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎?

　　答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行

　　6、問：對總賬進行年結(jié)的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)!”不能結(jié)轉(zhuǎn)

　　答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)

　　7、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果?

　　答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符

　　8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度

　　答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬

　　9、問：t3用友成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容?

　　答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤

發(fā)布：2006-09-01 14:40    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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