用友u8教程-總賬模塊中的憑證處理部分

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　　用友u8教程-總賬模塊中的憑證處理部分：

　　1. 填制憑證：以02操作的身份登錄企業(yè)門戶，填制如下憑證：

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——填制憑證

　　注意：第一張憑證為樣本，不可使用，需要點(diǎn)擊“增加”來(lái)增加憑證

　　① 2日,市場(chǎng)部梅眉支付產(chǎn)品推廣費(fèi)3 000元，財(cái)務(wù)部開出轉(zhuǎn)賬支票一張(附單據(jù)2張，支票號(hào)1234)。

　　借：銷售費(fèi)用──其他費(fèi)用(660104) 3 000

　　貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 3 000

　　注意：銀行賬科目會(huì)出現(xiàn)結(jié)算方式的輔助項(xiàng)。

　　當(dāng)借方有數(shù)據(jù)時(shí)，在貸方金額處按“=”可以調(diào)取借方數(shù)據(jù)。

　　摘要不能為空

　　科目必須是最末一級(jí)明細(xì)科目

　　借貸方金額必須相等

　　金額列的紅線后面的數(shù)據(jù)是指角分

　　直接增加會(huì)自動(dòng)保存當(dāng)前填制的憑證。

　　② 5日,財(cái)務(wù)部李納從銀行提取庫(kù)存現(xiàn)金10 000元(附單據(jù)1張，庫(kù)存現(xiàn)金支票號(hào)2345)。

　　借：庫(kù)存現(xiàn)金(1001) 10 000

　　貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 10 000

　?、?8日,市場(chǎng)部李斯奇支付本月租房費(fèi)1 800元，財(cái)務(wù)部開出轉(zhuǎn)賬支票一張(附單據(jù)2張，支票號(hào)1235)。

　　借：銷售費(fèi)用──其他費(fèi)用(660104) 1 800

　　貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 1 800

　?、?10日，市場(chǎng)部付海濤出差歸來(lái)，報(bào)銷差旅費(fèi)1 600元，交回現(xiàn)金200元(附單據(jù)1張)。

　　借：銷售費(fèi)用──其他費(fèi)用(660104) 1 600

　　庫(kù)存現(xiàn)金(1001) 200

　　貸：其他應(yīng)收款──應(yīng)收個(gè)人款(122102) 1 800

　　注意：因 其他應(yīng)收款-應(yīng)收個(gè)人款科目設(shè)置了“個(gè)人往來(lái)”輔助項(xiàng)，所以要求設(shè)置輔助信息。

　　⑤ 10日，財(cái)務(wù)部李納以轉(zhuǎn)賬支票支付企劃部電信費(fèi)620元(附單據(jù)1張)。

　　借：管理費(fèi)用──其他費(fèi)用(660205) 620

　　貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 620

　　注意：因 管理費(fèi)用──其他費(fèi)用科目設(shè)置了“部門核算”輔助項(xiàng)，所以要求設(shè)置部門輔助信息。

　　⑥ 10日，收到泛美集團(tuán)投資資金10 000美元，款項(xiàng)已存入銀行(附單據(jù)2張)。

　　借：銀行存款──美元戶(100202)　　　　　　　　　　68 725

　　貸：實(shí)收資本(4001)　　　　　　　　　　　　　　　　68 725

　　注意：因 銀行存款──美元戶科目為外幣科目，設(shè)置了外幣計(jì)量，故輸入外幣金額時(shí)會(huì)自動(dòng)根據(jù)當(dāng)初設(shè)置的記賬匯率將外幣金額轉(zhuǎn)為本幣金額。(匯率也可以根據(jù)當(dāng)前匯率進(jìn)行更改，如果因?yàn)閰R率相差太大，可以本幣金額處按“F11”重新計(jì)算)

　?、?15日，制作部為ERP多媒體學(xué)習(xí)光盤研發(fā)工程領(lǐng)取CD-RW光盤片5張，CD-R光盤片10張，軟盤4盒(附單據(jù)1張)。

　　借：生產(chǎn)成本──直接材料(500101)　　 　 　670

　　貸：原材料──CD-RW光盤片(140301)　　　　 　400

　　──CD-R光盤片(140302)　 　 150

　　──軟盤(140303)　　　　 　　 　 120

　　注意：因 生產(chǎn)成本──直接材料科目設(shè)置了“項(xiàng)目核算”輔助項(xiàng)，所以要求設(shè)置項(xiàng)目輔助信息

　　因 原材料科目賬頁(yè)格式為“數(shù)據(jù)金額式”，并且設(shè)置了計(jì)量單位，故會(huì)提示要求輸入“數(shù)量”與“單價(jià)”

　　在有數(shù)據(jù)的情況下，按空格鍵可以切換數(shù)據(jù)的借貸方向。

　　在有數(shù)據(jù)的情況下，按“-”號(hào)，可以改變數(shù)據(jù)的顏色，即改變金額的“正、負(fù)”

　　如果分錄的輔助項(xiàng)出現(xiàn)了錯(cuò)誤，想進(jìn)行修改，可以先選擇該分錄，然后雙擊該分錄的輔助項(xiàng)。

　　816日,企劃部購(gòu)買辦公用品100元，以現(xiàn)金支付，02號(hào)操作員填制如下錯(cuò)誤憑證。

　　借：管理費(fèi)用──辦公費(fèi)用(660203) 100

　　貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 100

　　2、審核憑證：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對(duì)上題02號(hào)操作員填制的憑證進(jìn)行審核。將1-7筆業(yè)務(wù)憑證審核通過(guò)，并對(duì)第8筆業(yè)務(wù)進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)。

　　用友u8財(cái)務(wù)軟件教程操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶， 業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——審核憑證。

　　注意：憑證審核人與制單人不能為同一人。

　　單擊“審核”憑證會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到下一張憑證。

　　審核的快捷鍵是“F2”

　　3、查詢憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，查詢標(biāo)錯(cuò)的憑證，執(zhí)行打印預(yù)覽的操作(此練習(xí)主要為了練習(xí)查詢憑證的操作，不用進(jìn)行其他操作。)

　　操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——查詢憑證，選擇“有錯(cuò)憑證”，點(diǎn)擊“確定”，顯示出憑證后，點(diǎn)擊“預(yù)覽”。

　　4、修改憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對(duì)標(biāo)錯(cuò)的憑證進(jìn)行修改，改為如下憑證，并保存。

　　借：管理費(fèi)用──辦公費(fèi)用(660203) 100

　　貸：庫(kù)存現(xiàn)金(1001) 100

　　操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——填制憑證，在原錯(cuò)誤憑證上進(jìn)行修改，保存即可。

　　注意：憑證填制人與修改人需為同一人。

　　5、作廢憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對(duì)上題修改的憑證進(jìn)行作廢處理。

　　操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——填制憑證，找到需要作廢的憑證，制單——作廢。

　　注意：執(zhí)行記賬工作時(shí)不會(huì)對(duì)作廢的憑證進(jìn)行記賬。

　　6、刪除作廢憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對(duì)上題作廢的憑證進(jìn)行整理理。

　　操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——填制憑證，制單——整理憑證。

　　7、執(zhí)行出納簽字：以04操作員登錄企業(yè)門戶，對(duì)所有需要出納簽定的憑證進(jìn)行出納簽字。

　　操作提示：以04操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——出納簽字。

　　8、執(zhí)行主管簽字：以01操作員登錄企業(yè)門戶，對(duì)所有憑證進(jìn)行主管簽字。

　　操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——主管簽字。

　　9、對(duì)憑證進(jìn)行科目匯總：以01操作的身份對(duì)所有未記賬的憑證進(jìn)行科目匯總，并執(zhí)行打印預(yù)覽命令。

　　操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——科目匯總，選擇“未記賬憑證”，確定。

　　10、設(shè)置常用摘要為：① 支付費(fèi)用;② 提取庫(kù)存現(xiàn)金;③ 報(bào)銷差旅費(fèi)。

　　操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——其他——常用摘要。

　　11、設(shè)置常用憑證：

　?、?提取庫(kù)存現(xiàn)金

　　借：庫(kù)存現(xiàn)金(1001)

　　貸：銀行存款──人民幣戶(100201)

　　② 報(bào)銷差旅費(fèi)

　　借：銷售費(fèi)用──其他費(fèi)用(660104)

　　貸：其他應(yīng)收款──應(yīng)收個(gè)人款(122102)

　?、?支付費(fèi)用

　　借：管理費(fèi)用——其他費(fèi)用(660205)

　　貸：銀行存款──人民幣戶(100201)

　　操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——常用憑證，點(diǎn)擊“增加”，分別設(shè)置“編碼、說(shuō)明、憑證類別與附單據(jù)數(shù)”，設(shè)置完成后再點(diǎn)擊“詳細(xì)”，再設(shè)置借、貸方科目。

　　12、用友u8安裝教程以02操作登錄企業(yè)門戶，練習(xí)調(diào)用常用憑證：

　　從銀行提取現(xiàn)金200元。

　　借：庫(kù)存現(xiàn)金(1001) 200

　　貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 200

　　操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——填制憑證，制單——調(diào)用常用憑證，再輸入借貸方金額即可。

　　注意：調(diào)用常用憑證前不能點(diǎn)擊“增加”，否則無(wú)法調(diào)用。

　　13、以01操作員確認(rèn)將所有憑證審核通過(guò)，并進(jìn)行記賬。

　　操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——記賬。

　　注意：未審核的憑證不能進(jìn)行記賬

　　已經(jīng)記賬的憑證不能進(jìn)行修改

　　第一次記賬時(shí)會(huì)檢查期初余額是否平衡，如果不平衡不能進(jìn)行記賬。

　　14、沖銷憑證，以02操作員登錄企業(yè)門戶，對(duì)12題所做憑證做一紅字沖銷憑證，然后再以01操作員對(duì)其審核并進(jìn)行記賬。

　　操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——填制憑證，制單——沖銷憑證，輸入要沖銷的憑證編號(hào)，點(diǎn)擊確定即可。再換成01號(hào)操作將該憑證審核通過(guò)并記賬。

　　15、練習(xí)執(zhí)行反記賬命令。練習(xí)完成后重新將所有憑證記賬

　　用友u8教程操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——對(duì)賬，彈出對(duì)賬對(duì)話框，按CTRL+H，顯示出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)被激活”，點(diǎn)擊“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”，選擇要恢復(fù)的程度，確定，輸入主管口令即可(提示，本案例口令為空)使用同樣的方法可以將該功能隱藏。