用友u8財務軟件教程-應收賬款模塊

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　　用友u8財務軟件教程-應收賬款模塊

　　1. 基本設置：(以02操作員登錄企業(yè)門戶)

　　操作提示：以02操作員登錄企業(yè)門戶，業(yè)務——財務會計——應收款管理

　　A、選項設置：應收款系統(tǒng)的業(yè)務控制參數

　　·應收款核銷方式：按單據;

　　·單據審核日期依據：單據日期;

　　·匯兌損益方式：月末處理;

　　·壞賬處理方式：應收余額百分比;

　　·代墊費用類型：其他應收單;

　　·應收賬款核算類型：詳細核算;

　　·是否自動計算現金折扣：√;

　　·是否登記支票：√;

　　·核銷是否生成憑證：√。

　　操作提示：業(yè)務——財務會計——應收款管理——設置——選項，點擊“編輯”，然后按要求設置即可。

　　B、初始設置：

　　(1)應收款系統(tǒng)的常用科目

　　·應收科目： 1122;

　　·預收科目： 2203;

　　·應交增值稅科目： 22210102;

　　·銀行承兌科目： 1121;

　　·票據利息科目： 660301;

　　·票據費用科目： 660302。

　　操作提示：業(yè)務——財務會計——應收款管理——設置——初始設置——基本科目設置

　　(2)應收款系統(tǒng)的結算方式科目

　　　操作提示：業(yè)務——財務會計——應收款管理——設置——初始設置——結算方式科目設置

　　(3)應收款系統(tǒng)的壞賬準備相關參數

　　·提取比率：0.5%;

　　·壞賬準備期初余額：800;

　　·壞賬準備科目:1231(壞賬準備);

　　·對方科目:670101(資產減值損失——計提的壞賬準備)。

　　操作提示：業(yè)務——財務會計——應收款管理——設置——初始設置——壞賬準備設置。

　　(4)應收款系統(tǒng)的賬齡區(qū)間

　　操作提示：業(yè)務——財務會計——應收款管理——設置——初始設置——賬齡區(qū)間設置

　　(5)應收款系統(tǒng)的報警級別

　　操作提示：業(yè)務——財務會計——應收款管理——設置——初始設置——報警級別設置

　　2、發(fā)生銷售業(yè)務，錄入應收單據并進行審核

　?、?A、按以下信息錄入應收單據：

　　12日，市場部付海濤向北京翰博書店售出電子商務講座600套，單價25元，開具銷售專用發(fā)票，貨稅款尚未收到(開戶銀行：工行豐臺支行，賬號345678)，稅率17%。

　　用友u8財務軟件教程操作提示：業(yè)務——財務會計——應收款管理——日常處理——應收單據處理——應收單據錄入。按業(yè)務情況輸入完成以后，保存，再單擊“審核”，提示“是否立即制單”，選擇“是”，即可生成一張記賬憑證，對應下題對憑證進行修改，保存憑證即可。

　　注意：稅率17%，直接輸入17即可。

　　備注要寫上，生成憑證時摘要即是備注的內容。

　　B、對以上應收單據進行審核，并立即生成如下憑證：

　　借：應收賬款(1122) 17 550

　　貸：主管業(yè)務收入──電子商務講座(600102) 15 000

　　應交稅費──應交增值稅(銷項稅額)(22210102) 2 550

　?、?A、按以下信息錄入應收單據：

　　14日，市場部付海濤向天津海達公司銷售商品一批：多媒體課件50套，單價58元;多媒體開發(fā)工具1套，單價8000元;網頁制作工具1套，單價1200元;多媒體教程50套，單價32元。開具普通銷售發(fā)票，貨稅款以不帶息商業(yè)承兌匯票方式結算(票號：8806;期限，三個月)，稅率17%。

　　B、對以上應收單據進行審核，并立即生成如下憑證：

　　借：應收賬款(1122) 16 029

　　貸：主管業(yè)務收入──多媒體課件(600105) 2 900

　　主管業(yè)務收入──多媒體開發(fā)工具(600103) 8 000

　　主管業(yè)務收入──網頁制作工具(600104) 1 200

　　主管業(yè)務收入──多媒體教程(600101) 1 600

　　應交稅費──應交增值稅(銷項稅額)(22210102) 2 329

　　C、針對以上業(yè)務增加一張商業(yè)承兌匯票

　　3、收到應收賬款，填制收款單據與審核

　　A、按以下信息錄入收款單據：

　　16日市場部付海濤收到北京翰博書店用于償還電子商務講座貨款17550元的轉賬支票一張。

　　操作提示：業(yè)務——財務會計——應收款管理——日常處理——收款單據處理——收款單據錄入，點擊“增加”根據以上信息錄入，保存，點擊“審核”，提示“是否立即制單”選擇“是”，即可生成一張記賬憑證，對應下題對憑證進行修改，保存憑證即可。

　　B、對以上收款單據進行審核，并立即生成如下憑證：

　　借：銀行存款—人民幣賬戶 17550

　　貸：應收賬款 17550

　　C、審核另一收款收據(即填制的那張商業(yè)承兌匯票)，并立即生成如下憑證：

　　借：應收票據 16029

　　貸：應收賬款 16029

　　4、用友u8安裝教程手工核銷應以上兩筆銷售及收款業(yè)務。

　　操作提示：業(yè)務——財務會計——應收款管理——核銷處理——手工核銷，輸入應收單據的結算金額，保存即可。

　　5、執(zhí)行查看“單據查詢”下的各項操作。

　　操作提示：業(yè)務——財務會計——應收款管理——單據查詢。

　　6、賬表管理：查看總賬、明細賬等。

　　操作提示：業(yè)務——財務會計——應收款管理——賬表管理——業(yè)務賬表

　　7、進行月末結賬處理。

　　操作提示：業(yè)務——財務會計——應收款管理——月末處理——月末結賬。