用友軟件使用教程（一）

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　　用友軟件使用教程_總賬子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

　　初始化設(shè)置完成后，可以開始進行日常賬務(wù)處理了。日常業(yè)務(wù)包括填制憑證、修改憑證。審核憑證、憑證匯總、記賬等。

　　一、填制憑證

　　記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，是總賬系統(tǒng)的唯一數(shù)據(jù)源，填制憑證也是最基礎(chǔ)和頻繁的工作。計算機處理賬務(wù)后，電子賬簿的準確與完整依賴于記賬憑證，因而要確保記賬憑證輸入的準確完整。在實際工作中，可直接在計算機上根據(jù)審核無誤準予報銷的原始憑證填制記賬憑證(即前臺處理)，也可以先由人工制單而后集中輸入(即后臺處理)。企業(yè)采用哪種方式應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，一般來說業(yè)務(wù)量不多、基礎(chǔ)較好和使用網(wǎng)絡(luò)版的企業(yè)可采用前臺處理方式，而在第一年使用或人機并行階段，則比較適合采用后臺處理方式。

　　(一)填制憑證方法

　　記賬憑證的內(nèi)容一般包括兩部分：一是憑證頭部分，包括憑證類別、憑證編號、憑證日期和附件張數(shù)等;二是憑證正文部分，包括摘要、會計分錄和金額等。如果輸入會計科目有輔助核算要求，則應(yīng)輸入輔助核算內(nèi)容;如果一個科目同時兼有多種輔助核算，則同時要求輸入各種輔助核算的有關(guān)內(nèi)容。

　　單擊桌面中的【填制憑證】，屏幕顯示憑證畫面。單擊【增加】按鈕或按 F5鍵，增加一張新憑證，光標定位在憑證類別上。

　　1.憑證頭內(nèi)容

　　(1)憑證類別。可以輸入憑證類別字，也可以參照輸入。

　　(2)憑證編號。一般情況下，由系統(tǒng)分類按月自動編制，即每類憑證每月都從0001號開始。對于網(wǎng)絡(luò)用戶，如果是幾個人同時制單，系統(tǒng)先提示一個參考憑證號，真正的憑證編號只有在憑證保存時才給出;如果只有一個人制中或使用單用戶版制單時憑證號即是正在填制的憑證的編號。系統(tǒng)同時也自動管理憑證頁號，系統(tǒng)規(guī)定每頁憑證有五條記錄，當某號憑證不只一頁，系統(tǒng)將自動在憑證號后標上分單號，如收-000l號0002/0003表示為收款憑證第0001號憑證共有三張分單，當前光標所在分錄在第二張分單上。如果在啟用賬套時或在“賬簿選項” 中，設(shè)置憑證編號方式為“手工編號”，則用戶可在此處手工錄入憑證編號。

　　(3)制單日期。即填制憑證的日期。系統(tǒng)自動取進入賬務(wù)前輸入的業(yè)務(wù)日期為記賬憑證填制的日期，如果日期不對，可進行修改或參照輸入。

　　(4)附單據(jù)數(shù)。即輸入原始單據(jù)張數(shù)。

　　(5)憑證自定義項。憑證自定義項是由用戶自定義的憑證補充信息。用戶根據(jù)需要自行定義和輸入，系統(tǒng)對這些信息不進行校驗，只進行保存。

　　2.用友軟件教程憑證內(nèi)容

　　(1)摘要。輸入本筆分錄的業(yè)務(wù)說明，要求簡潔明了，不能為空。

　　(2)科目。必須輸入末級科目?？颇靠梢暂斎肟颇烤幋a、中文科目名稱、英文科目名稱或助記碼。

　　(3)輔助信息。當科目具有輔助核算時，系統(tǒng)提示輸入相應(yīng)的輔助信息。如果需要對所有錄入的輔助項進行修改時，可雙擊所要修改的項，系統(tǒng)顯示輔助信息錄入窗，可進行修改。

　　對于要進行數(shù)量核算的科目，屏幕提示用戶輸入“數(shù)量”、“單價”。系統(tǒng)根據(jù)數(shù)量×單價自動計算出金額，并將金額先放在借方，如果方向不符，可按空格鍵調(diào)整金額方向。

　　對于進行外幣核算的科目，用友軟件安裝教程系統(tǒng)自動將憑證格式改為外幣式，如果系統(tǒng)有其他輔助核算，則先輸入其他輔助核算后，再輸入外幣信息。

　　當科目為銀行科目，則屏幕提示輸入“結(jié)算方式”、“票號”及“發(fā)生日期”。其中，“結(jié)算方式”輸入銀行往來結(jié)算方式，“票號”應(yīng)輸入結(jié)算號或支票號，“票據(jù)日期”應(yīng)輸入該筆業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，“票據(jù)日期”主要用于銀行對賬。

　　對于要使用“支票登記簿” 的企業(yè)，若希望在制單時同時進行支票登記，則應(yīng)在“賬簿選項”中設(shè)置“支票控制”選項，那么在制單時，如果所輸?shù)慕Y(jié)算方式應(yīng)使用支票登記簿.在輸入支票號后，系統(tǒng)則會自動勾銷支票登記簿中未報銷的支票，并將報銷日期填上制單日期，所以在支票領(lǐng)用時，最好在支票登記簿中予以登記，用友軟件使用教程能自動勾銷未報的支票。若支票登記簿中未登記該支票，系統(tǒng)將顯示支票錄入窗供用戶將該支票內(nèi)容登記到支票登記簿中，同時填上報銷日期。