項目管理系統(tǒng)對現(xiàn)金流管理的價值

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 　　一般說來，衡量企業(yè)實力有兩大指標，分別是產(chǎn)值與現(xiàn)金流。產(chǎn)值代表規(guī)模，現(xiàn)金流代表發(fā)展質(zhì)量。對于施工企業(yè)，規(guī)模是面子，現(xiàn)金流是里子，沒有足夠的現(xiàn)金流，規(guī)模做得再大也終會變成舉步維艱的結局。因此，施工企業(yè)要平衡規(guī)模、利潤和現(xiàn)金流的關系，把現(xiàn)金流的維系放在重要管理位置上。

　　一、影響現(xiàn)金流的原因

　　目前國內(nèi)項目普遍存在工期緊、質(zhì)量要求高，無形中增加了項目成本。項目利潤低最終會影響到企業(yè)現(xiàn)金流的流入，增加企業(yè)現(xiàn)金流管理的難度。

　　1、建設單位資信原因

　　建設單位資信能力是影響項目工程回款的最重要因素。當前形勢下，幾乎所有的項目均存在墊資施工問題，有的項目利潤甚至低于質(zhì)保金數(shù)額。一旦建設單位出現(xiàn)現(xiàn)金流問題，會直接影響施工企業(yè)的回款，建設單位的資信能力、資金實力和現(xiàn)金流，決定了施工企業(yè)的項目現(xiàn)金流。

　　2、合同條件原因

　　在當前建設工程領域，建設單位占據(jù)著絕對優(yōu)勢地位，建筑市場長期處于“狼多肉少”的局面，建設單位在設置合同條件時越來越苛刻，很多項目因合同條件差導致項目現(xiàn)金流差。

　　3、工程長期停工

　　施工企業(yè)都是墊資施工，所墊資的部分只有等到項目竣工并且完成竣工結算后方能到達付款時間節(jié)點。項目長期停工，導致建設單位對施工企業(yè)的付款一直停留在進度款的付款比例上，除非施工企業(yè)解除施工合同。而施工企業(yè)的分供商卻不會長時間等待，只要在其期望的時間內(nèi)沒有收回價款，分供商就直接通過各種方式索要款項了。

　　4、驗工結算不利

　　對于施工企業(yè)來說，由于項目工期長，墊資金額高，解決現(xiàn)金流比較理想的狀態(tài)就是過程驗工高、結算時間短。但是，有的企業(yè)不注重過程報量，不僅未將過程報量提高和提前報量，往往還漏報量或者少報量，并且結算也久拖不決，從而極大的影響項目現(xiàn)金流。

　　5、成本控制不利

　　企業(yè)和項目現(xiàn)金流差的原因除了現(xiàn)金流入低之外，還有就是成本控制不力，從而導致大量現(xiàn)金流被無用成本吞噬，比如施工現(xiàn)場材料浪費、施工質(zhì)量差導致返工、人工利用率不高導致窩工、企業(yè)管理成本過高等等，影響企業(yè)和項目現(xiàn)金流。

　　二、現(xiàn)金流差的危害

　　建筑企業(yè)由于其行業(yè)特點，內(nèi)部管理水平參差不齊，普遍較弱，導致現(xiàn)金流量的支出增加。

　　1、被訴案件增多

　　當施工企業(yè)或者項目現(xiàn)金流差或者現(xiàn)金流枯竭時，往往無力支付下游分包商和材料商的款項，從而導致企業(yè)訴訟案件增多。訴訟案件增多不僅增加企業(yè)成本，還會影響企業(yè)的形象和信譽，給企業(yè)帶來方方面面的困擾。訴訟案件只要進入執(zhí)行程序，就必須支付欠款。

　　2、影響其他項目及企業(yè)現(xiàn)金流

　　一個項目現(xiàn)金流差或者現(xiàn)金流為負，企業(yè)往往采取的措施是“拆東墻補西墻”或者通過銀行貸款解決項目現(xiàn)金流，若施工企業(yè)存在大量的負現(xiàn)金流項目，則意味著企業(yè)需要大量的外來資金維持企業(yè)的運轉(zhuǎn)，但是與此同時會造成企業(yè)負擔大量的資金成本，久而久之，就會導致整個企業(yè)利潤降低，整個企業(yè)現(xiàn)金流越來越差。

　　3、資產(chǎn)被查封凍結，直到破產(chǎn)

　　當施工企業(yè)現(xiàn)金流枯竭，那么就會面臨大量的訴訟案件，由此導致自身的資產(chǎn)和銀行賬戶被查封凍結，企業(yè)很快就會走向破產(chǎn)，即使不破產(chǎn)企業(yè)也完全喪失生產(chǎn)經(jīng)營能力。

　　三、項目管理系統(tǒng)對現(xiàn)金流管理的價值

　　通過使用泛普軟件項目管理系統(tǒng)來優(yōu)化資金結構，盤活沉淀資金，加大監(jiān)控力度，規(guī)避經(jīng)營和財務風險，最終提升財務管理水平，實現(xiàn)施工企業(yè)價值最大化目標。

　　1、科學管理現(xiàn)金流

　　泛普軟件項目管理系統(tǒng)，可以幫助施工企業(yè)建立資金科目、計劃及收支管理模型，規(guī)范資金審批，理清資金收支，降低資金風險，并且實現(xiàn)成本數(shù)據(jù)的全面、及時、準確分析與監(jiān)控，助力企業(yè)科學管理現(xiàn)金流。

　　2、完善項目支出管理

　　工程項目管理系統(tǒng)能夠幫助管理層隨時隨地掌控各項目收付款情況。建立合同收付款管理模塊，了解每一個項目在勞務、材料、其他費用等方面的實際支出占比情況，完善項目支出管理。

　　3、可視化數(shù)據(jù)報表

　　工程項目管理系統(tǒng)能夠建立可視化數(shù)據(jù)報表，項目收支情況一目了然，為決策提供支撐。同時，系統(tǒng)可設置分層管理權限，不同層級和部門擁有不同的使用權限，進一步完善管理流程。

　　施工企業(yè)要適應市場競爭，就必須不斷進行制度創(chuàng)新，配合精細化管理，保證企業(yè)現(xiàn)金流的良性循環(huán)。在資金管理上建立完善一套行之有效的信息化內(nèi)部控制管理制度，努力使資金運動的各個環(huán)節(jié)處于可控狀態(tài)。