制造行業(yè)ERP現(xiàn)金銀行出納管理系統(tǒng)

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　　泛普軟件erp系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的現(xiàn)金銀行出納管理系統(tǒng)處理企業(yè)的現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款等現(xiàn)金等價物，記錄現(xiàn)金的來源與支出并進行現(xiàn)金預測，以便規(guī)范地管理出納人員的工作。該系統(tǒng)提供了日記帳、對帳、盤點、余額調(diào)整、票據(jù)處理等操作，同時提供了日報表和分析報表。

　　現(xiàn)金銀行出納管理系統(tǒng)可以和應收、應付及總帳系統(tǒng)結合使用，從而充分發(fā)揮該系統(tǒng)的功能。

　　制造erp功能介紹

　　系統(tǒng)啟用

　　在系統(tǒng)開始啟用時，錄入初始數(shù)據(jù)，包括：

　　從總帳取科目數(shù)據(jù)(現(xiàn)金類科目和銀行存款類科目)寫入到科目余額表中;

　　從總帳取科目余額數(shù)據(jù)(現(xiàn)金類科目和銀行存款類科目)寫入到科目余額表中;

　　輸入企業(yè)未達帳數(shù)據(jù)到銀行日記帳數(shù)據(jù)表中;

　　輸入銀行未達帳數(shù)據(jù)到銀行日記帳數(shù)據(jù)表中;

　　檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表是否平衡。

　　現(xiàn)金預測

　　過期應收賬款收回設置：設置預測過期應收賬款收回的條件，用于現(xiàn)金預測模板。

　　過期應付賬款付款設置：同過期應收賬款收款設置，主要是用于在賬齡百分比法付款時間設置不同賬齡段的付款比例和付款延期時間。

　　現(xiàn)金預測模板：定義現(xiàn)金預測的資料行(時間段)和資料列(預計發(fā)生金額)。制造業(yè)erp可定義多個預測摸板。預測模板有兩種類型：按天預測、按期預測。

　　現(xiàn)金預測：根據(jù)預測模板，設置預測條件，生成現(xiàn)金預測資料。

　　現(xiàn)金管理

　　現(xiàn)金日記帳：除手工維護外，也可以從總帳系統(tǒng)中將包含現(xiàn)金科目的、已經(jīng)審核的但未引入的憑證引入到現(xiàn)金帳薄。

　　庫存現(xiàn)金盤點：核對庫存現(xiàn)金和帳存現(xiàn)金是否相同。

　　銀行存款管理

　　銀行存款日記賬：銀行存款日記賬以銀行賬戶、賬戶類型、貨幣為基礎，分別對每一銀行賬戶。貨幣、賬戶類型登記日賬和余額數(shù)據(jù)。

　　銀行對帳單：錄入銀行對帳單，以進行對帳。制造業(yè)erp可以手工錄入，也可以從銀行提供的電子文檔直接引入。

　　銀行存款對賬：供銀行對賬單和銀行款日記賬核對功能，對企業(yè)和銀行業(yè)務賬項進行勾對。核對銀行對帳單和銀行存款記帳數(shù)據(jù)，檢查是否相符。

　　進口信用證管理：處理進口信用證的錄入及維護。系統(tǒng)提兩種信用證來源方式：手工錄入、根據(jù)采購單引入。

　　出口信用證管理：處理出口信用證的錄入及維護。系統(tǒng)提兩種信用證來源方式：手工錄入、根據(jù)銷售訂單引入。

　　贖單管理：處理贖單的錄入及維護。贖單只能從已審核未完成的信用證中引入，用戶可錄入其它輔助信息。

　　定期存款單：處理定期存款單的錄入及維護。定期存單到期可以將定期存單轉成活期存款或繼續(xù)轉存。

　　存款利息計算：查詢、計算、處理活期存款利息。

　　貸款處理：處理企業(yè)向銀行貸款的業(yè)務。

　　貸款還款處理：進行貸款的還款處理。一次還款的省金額=貸款金額+到期利息;分期還款的缺省金額=還款計劃中定義的金額。

　　票據(jù)管理

　　應收票據(jù)：制造erp對應收類商業(yè)票據(jù)進行維護和管理。已經(jīng)啟動應收模塊后，不能再使用該功能，以免造成混亂。

　　應付票據(jù)：對應付類商業(yè)票據(jù)進行維護和管理。已經(jīng)啟動應付模塊后，不能再使用該功能，以免造成混亂。

　　支票管理：管理支票的領用、報銷和作廢等。和應收應付系統(tǒng)結合使用，泛普軟件泛普OA系統(tǒng)可以控制支票的收發(fā)業(yè)務。該模塊允許按部門、人員查詢支票的領用情況，核銷已經(jīng)報銷的支票，提示已領用超過一定時間且未報銷的支票。

　　期末處理

　　計算本期借方數(shù)據(jù)和本期貸方數(shù)據(jù)，接轉科目余額到下月，會計期間轉到下一月。結帳后現(xiàn)金日記帳數(shù)據(jù)和銀行存款日記帳數(shù)據(jù)不能修改和刪除。