出納的工作內容是什么
出納的工作內容：
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
（1） 現金收付
現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。
把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”。
每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
?。?） 銀行賬處理
登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
公司賬務章平時由出納保管。
4、負責報銷差旅費的工作。
?。?）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
?。?）、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
5、員工工資的發(fā)放。
相關欄目：
相關文章：
- 1出納崗位工作流程（三）
- 2每筆匯款都要出納親自去辦嗎
- 3結算須知
- 4出納基礎工作之賬簿篇（四）：結賬與對賬
- 5如何辦理外匯閉戶手續(xù)
- 6非定額備用金制度下報銷備用金時怎樣處理
- 7銀行存款利息計算方法細則
- 8一般公司出納的工作
- 9信用卡結算規(guī)定
- 10境內機構經常項目外幣現鈔賬戶的開立
- 11怎樣辦理銀行本票的背書轉讓
- 12匯兌結算的核算
- 13匯率的表示方法
- 14手持式五指撥動點鈔法
- 15怎樣辦理銀行本票的背書轉讓？
- 16出納人員的崗位職責
- 17求小公司記賬軟件，出納用的，老板出差要能看報表
- 18財務軟件自動生成這樣有問題嗎？
- 19出納崗位責任
- 20支票結算方式下怎樣處理銀行退票？
- 21商業(yè)企業(yè)外幣業(yè)務的核算
- 22出納工作組織機構的設置
- 23如何辨識假匯票
- 24出納法規(guī)常識（一）
- 25出納業(yè)務術語：其他貨幣資金
- 26再談出納工作的基本要求
- 27外幣資本金賬戶如何開立
- 28出納不出錯有哪些技巧
- 29匯票知識
- 30出納崗位工作流程（七）
上一篇：如何更換公司財務公章
資產管理系統
聯系方式
成都公司：成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
友情鏈接