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出納工作內(nèi)容及職責

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　　一、 出納崗位： 崗位職責：
　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
　　5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
　　工作內(nèi)容：
　　1、收取各業(yè)務員上繳的現(xiàn)金銷售款：
　　1)、收取現(xiàn)金，做好當面清點手續(xù)，注意是否有假幣。
　　2)、逐筆清點。對照相關原始單據(jù)，如送貨單，核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時與當事人核實。
　　3)、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進行帳務處理。
　　2、辦理各類付款業(yè)務：
　　1)、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
　　2)、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務時，應及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖。
　　3)、辦理有關收款業(yè)務。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應的銀行進帳業(yè)務。
　　4)、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現(xiàn)金，保證帳實相符，并隨時接受財務經(jīng)理的檢查。
　　5)、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。
　　6)、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。
　　7)、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
　　8)、完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。
發(fā)布：2007-03-26 14:45    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]