日常付款管理

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日常付款管理

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　　在企業(yè)的經(jīng)營過程中，涉及到與采購和供應(yīng)商相關(guān)的業(yè)務(wù)就需要進(jìn)行付款，除了日常的采購業(yè)務(wù)以外，還包含生產(chǎn)企業(yè)會(huì)用到的委托加工。系統(tǒng)中包含供應(yīng)商提前支付的預(yù)付款的管理，以及日常業(yè)務(wù)活動(dòng)中產(chǎn)生的一些付款業(yè)務(wù)的相關(guān)計(jì)劃申請(qǐng)與實(shí)際支付的管理。

　　1、業(yè)務(wù)使用場(chǎng)景

　　(1)作為財(cái)務(wù)人員，如何知道公司一共有哪些業(yè)務(wù)需要付款，所有應(yīng)付款項(xiàng)的總額是多少?

　　(2)每個(gè)月都有很多款項(xiàng)需要支付，如何知道哪些比較緊急，哪些可以放緩，以保證公司正常的資金周轉(zhuǎn)?

　　(3)付款事關(guān)企業(yè)經(jīng)濟(jì)命脈，僅僅由出納人員經(jīng)手，信得過嗎，如何保證付款過程的公開透明化呢?

　　(4)作為公司領(lǐng)導(dǎo)，掌管公司的大小事務(wù)，也不可能隨時(shí)跟著財(cái)務(wù)、出納來走流程，當(dāng)需要查看公司的款項(xiàng)支付情況的時(shí)候，需要給財(cái)務(wù)部打電話通知，然后財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備一大堆資料文件抱過去，整理起來麻煩，查看起來也麻煩。

付款計(jì)劃.png

　　2、泛普ERP系統(tǒng)的作用

　　(1)有了泛普ERP系統(tǒng)后，能夠?qū)崿F(xiàn)采購部與財(cái)務(wù)部之間的協(xié)同，將采購合同自動(dòng)/手動(dòng)生成付款計(jì)劃，財(cái)務(wù)人員直接在自己的系統(tǒng)中就可以看到公司所有的待付款情況，然后進(jìn)行付款處理，實(shí)現(xiàn)了部門之間高效協(xié)同。

　　(2)所有的付款計(jì)劃都展示在列表中，并且都有對(duì)應(yīng)的計(jì)劃付款時(shí)間，財(cái)務(wù)人員可以根據(jù)這個(gè)時(shí)間來進(jìn)行付款的先后處理，保證每項(xiàng)工作有序進(jìn)行，并且保證了公司資金流的穩(wěn)定。

　　(3)在付款的過程中需要提交給對(duì)應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批，并且可以將付款記錄截圖以及其他相關(guān)的紙質(zhì)單據(jù)拍照上傳到附件中，保證付款過程公開透明。

　　(4)公司領(lǐng)導(dǎo)具備所有權(quán)限，直接登錄系統(tǒng)就可以看到付款的全過程，方便全面監(jiān)控、及時(shí)決策。

付款申請(qǐng).png