現(xiàn)金銀行

現(xiàn)金銀行

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　　業(yè)務(wù)介紹：

　　現(xiàn)金銀行是指對(duì)公司現(xiàn)金流入的控制以及零用現(xiàn)金及銀行存款的核算。對(duì)公司現(xiàn)金賬戶(hù)的管理，保證公司賬戶(hù)的可控性和規(guī)范性。

　　1、難以有效地管理全集團(tuán)分支機(jī)構(gòu)的銀行帳戶(hù)，導(dǎo)致大量冗余帳戶(hù)

　　2、對(duì)于公司賬戶(hù)的進(jìn)出賬查詢(xún)要去銀行或者財(cái)務(wù)賬簿上進(jìn)行，對(duì)于公司賬戶(hù)的進(jìn)賬具體情況了解不清楚

　　3、不方便時(shí)時(shí)了解公司“家底賬”，財(cái)務(wù)管理成本也較高

　　4、企業(yè)銀行賬戶(hù)多，對(duì)賬沒(méi)有很好的工具支持，資金部和財(cái)務(wù)部的對(duì)賬過(guò)賬非常繁瑣

　　5、企業(yè)用手工Excel線下管理票據(jù)數(shù)據(jù)維護(hù)混亂,狀態(tài)更新不及時(shí)，票據(jù)業(yè)務(wù)處理低效，不規(guī)范票據(jù)相關(guān)的審計(jì)缺乏有效的依據(jù)

　　1、實(shí)時(shí)反映賬戶(hù)資金變化狀況，便于企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)控和決策

　　2、建立統(tǒng)一的現(xiàn)金賬戶(hù)入賬記錄平臺(tái),集中將企業(yè)收款與賬戶(hù)對(duì)賬，提升資金管理水平

　　3、通過(guò)企業(yè)與銀行互動(dòng)聯(lián)接減少財(cái)務(wù)人員手工操作環(huán)節(jié)和工作量，降低差錯(cuò)率，提高工作效率

　　4、通過(guò)ERP系統(tǒng)規(guī)范票據(jù)的數(shù)據(jù)錄入，及時(shí)自動(dòng)更新收款狀態(tài)，線上管理各項(xiàng)票據(jù)處理業(yè)務(wù)，過(guò)程高效透明

發(fā)布：2021-06-21 19:11 來(lái)源：泛普軟件 [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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