直接出賬
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直接出賬
出賬是對企業(yè)銀行賬戶直接支出的管理。公司日常的業(yè)務(wù)眾多，除了和客戶與供應(yīng)商之間的業(yè)務(wù)往來，也有很多需要支出的費(fèi)用等等，譬如一些項(xiàng)目投資、財(cái)產(chǎn)捐贈(zèng)或是一些罰款的項(xiàng)目等等，不涉及企業(yè)的日常經(jīng)營項(xiàng)目，但對于賬戶資金會(huì)有影響，所以需要與企業(yè)的業(yè)務(wù)和運(yùn)營資金分開管理，避免影響賬戶財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)。
直接出賬的功能：
1、財(cái)務(wù)人員將公司經(jīng)營產(chǎn)生，由財(cái)務(wù)直接支付的費(fèi)用出賬后在泛普ERP系統(tǒng)中進(jìn)行登記，記錄出賬的相關(guān)信息。
2、財(cái)務(wù)人員核賬時(shí)可以調(diào)取某個(gè)賬戶的出賬記錄，與銀行的賬單核對看有無異常未記錄的消費(fèi)支出。
3、公司決策者后期查詢時(shí)可以通過查找列表中的某段時(shí)期的出賬金額以及對應(yīng)的轉(zhuǎn)賬記錄截圖有無違規(guī)操作的情況，財(cái)務(wù)對賬時(shí)也可以導(dǎo)出出賬報(bào)表核對銀行賬戶金額。
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