資金管理

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 　　建設(shè)工程資金支付管理是一項(xiàng)政策性、程序性、實(shí)務(wù)性都很強(qiáng)的基礎(chǔ)性工作,要做好這項(xiàng)工作需要建設(shè)管理單位各部門(mén)的密切合作, 才能保障保障整個(gè)流程的便捷性。

　　一、隧道工程企業(yè)在資金管理上的復(fù)雜事物

　　在施工生產(chǎn)階段，現(xiàn)場(chǎng)資源根據(jù)施工生產(chǎn)活動(dòng)的進(jìn)行，逐步消耗于項(xiàng)目的工程成本中，逐步形成項(xiàng)目實(shí)體，各類(lèi)固定資金也以各類(lèi)形式進(jìn)入工程成本，就需要減少錯(cuò)誤信息，使資金使用暢捷。

　　1、在隧道施工項(xiàng)目成本管理上，資金計(jì)劃不明確，在項(xiàng)目進(jìn)程中，錢(qián)財(cái)使用無(wú)計(jì)劃，盲目采買(mǎi)，造成資金大量成本增加。

　　2、項(xiàng)目上除開(kāi)直接用于項(xiàng)目上的費(fèi)用外，還有其他費(fèi)用，這些費(fèi)用的支出記錄信息記錄不完善，財(cái)務(wù)部門(mén)計(jì)算成本也比較的麻煩。

　　3、備用金的申請(qǐng)管理沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的路徑，這就對(duì)內(nèi)部申請(qǐng)就比較麻煩。

　　4、公司財(cái)務(wù)銀行信息賬戶多，不能集中統(tǒng)一管理，領(lǐng)導(dǎo)在查看銀行余額的時(shí)候也十分不方便。

　　5、項(xiàng)目上的勞務(wù)、分包、材料等付款，沒(méi)有及時(shí)的統(tǒng)計(jì)，結(jié)算的時(shí)候也就造成工作量任務(wù)大，計(jì)算還有可能出錯(cuò)的情況。

　　資金管理在項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中起著至關(guān)重要的作用，由于項(xiàng)目是一個(gè)利潤(rùn)中心，而非成本中心，項(xiàng)目管理的成與敗，直接關(guān)系到了項(xiàng)目的收益，我們應(yīng)當(dāng)切實(shí)的抓住項(xiàng)目管理中的關(guān)鍵點(diǎn)，明確目標(biāo)，嚴(yán)格對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理與控制，才能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的最終贏利。

　　二、泛普軟件--隧道工程管理平臺(tái)對(duì)資金使用的合理管控

　　施工工程項(xiàng)目資金管理也應(yīng)同實(shí)行目標(biāo)成本管理那樣嚴(yán)格控制，確保資金良性循環(huán)，確保資金使用行為規(guī)范化、程序化、制度化。最終提高公司的效益，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展。

　　1、整個(gè)項(xiàng)目上的支出錢(qián)財(cái)使用情況，在“支出資金計(jì)劃”模塊中，對(duì)這個(gè)資金使用計(jì)劃做出明細(xì)規(guī)劃，以及用類(lèi)型等。

　　2、除開(kāi)直接投入到項(xiàng)目上的直接資金以外，財(cái)務(wù)模塊的“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)”就是對(duì)間接費(fèi)用的處理，更好的管理費(fèi)用的支出。

　　3、備用金的發(fā)放也有專(zhuān)門(mén)的表單管理，內(nèi)部申請(qǐng)審批，財(cái)務(wù)審批通過(guò)后準(zhǔn)備發(fā)放。

　　4、“財(cái)務(wù)報(bào)表”信息查詢中，對(duì)公司的銀行賬戶信息進(jìn)行統(tǒng)一管理。

　　5、關(guān)于項(xiàng)目上的各種付款，勞務(wù)、分包、材料等，在“付款管理”中查看，明確對(duì)應(yīng)項(xiàng)目信息。