OA協(xié)同系統(tǒng)某公司試運行上線報告

目錄
第一章       報告概述.. 4
1、     報告概述.. 4
第二章       項目階段交付內(nèi)容.. 5
1、     杭州事業(yè)總部上線試運行已交付的業(yè)務(wù)項目管理功能和應(yīng)用.. 5
2、     杭州事業(yè)總部上線試運行已提供的實施/開發(fā)服務(wù).. 8
第三章       項目后續(xù)實施內(nèi)容的規(guī)劃.. 14
第四章       杭州事業(yè)總部上線試運行報告的簽署.. 18

文檔版本歷史

變更序號	日期	版本	文件變更申請編號	變更說明	修改人
1	2012-05-04	V1.0	無	新文件
2	2012-05-15	V2.0	無	明確上線范圍
3	2012-05-15	V2.1	無	雙方確認實施人天

第一章報告概述

1、報告概述

XX控股集團股份有限公司（以下簡稱“XX”）和泛普軟件（以下簡稱“泛普軟件”）于2011年8月17日簽訂《泛普協(xié)同辦公系統(tǒng)(泛普OA系統(tǒng)集團版)購買合同》，合同簽訂后，雙方于2011年8月30日項目啟動。
經(jīng)過雙方項目組的共同努力，目前“業(yè)務(wù)項目管理系統(tǒng)”相關(guān)的功能和應(yīng)用已于2012年4月5日在XX下屬的“類金融杭州事業(yè)總部”（以下簡稱“杭州事業(yè)總部”）上線試運行。此報告旨在說明和確認泛普軟件已完成的工作內(nèi)容和工作量（對照雙方簽字確認的需求方案《XX業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)需求解決方案確認》）、后續(xù)實施內(nèi)容的規(guī)劃。
泛普衷心感謝能有機會為XX提供服務(wù)，希望泛普的協(xié)同辦公系統(tǒng)能為XX帶來價值和管理的提升！

第二章項目階段交付內(nèi)容

1、杭州事業(yè)總部上線試運行已交付的業(yè)務(wù)項目管理功能和應(yīng)用

按照XX杭州事業(yè)總部需求調(diào)研的結(jié)果，雙方于2011年11月25日簽訂《XX業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)需求解決方案確認》（方案經(jīng)各業(yè)務(wù)部門負責(zé)人、總經(jīng)理王鶴群、集團總經(jīng)理助理分別簽字確認），泛普軟件對照該方案，截止2012年3月31日杭州事業(yè)總部上線試運行前已交付的功能和應(yīng)用如下。
說明1、以下內(nèi)容與此報告的附件一《客戶需求交付確認單》的內(nèi)容一致，且《客戶需求交付確認單》需單獨簽字確認；
說明2、附件一《客戶需求交付確認單》僅針對已簽字的《XX業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)需求解決方案確認》交付內(nèi)容的進行確認。

業(yè)務(wù)模塊	功能點分解		交付	交付功能描述
客戶管理	基本信息卡片	個人信息卡片	已交付	客戶基本信息卡片的新建、刪除，卡片字段內(nèi)內(nèi)容修改，客戶信息共享設(shè)置，以及狀態(tài)根據(jù)流程變動
		企業(yè)信息卡片（簡單）	已交付	客戶基本信息卡片的新建、刪除，卡片字段內(nèi)內(nèi)容修改，客戶信息共享設(shè)置，以及狀態(tài)根據(jù)流程變動
		企業(yè)信息卡片（標(biāo)準(zhǔn)）	已交付	客戶基本信息卡片的新建、刪除，卡片字段內(nèi)內(nèi)容修改，客戶信息共享設(shè)置，以及狀態(tài)根據(jù)流程變動
	首貸面談	N/A	已交付	首貸面談流程完成后，能在客戶信息卡片中顯示首貸面談狀態(tài)
	企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)	N/A	已交付	顯示企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)，未作任何關(guān)聯(lián)。手工添加記錄時，自動計算股權(quán)占比。顯示歷史企業(yè)股權(quán)記錄
	客戶信用記錄	N/A	已交付	手工添加記錄，未作關(guān)聯(lián)。
	關(guān)聯(lián)信息	關(guān)聯(lián)客戶	已交付	手工添加、刪除關(guān)聯(lián)個人客戶、企業(yè)客戶
		關(guān)聯(lián)項目信息	已交付	能顯示關(guān)聯(lián)項目信息
		關(guān)聯(lián)資金信息	已交付	能顯示關(guān)聯(lián)資金信息
	互保信息	N/A	已交付	能顯示互保信息，并能夠鏈接相關(guān)記錄
	損益表	N/A	已交付	可以導(dǎo)入根據(jù)模板設(shè)置好的Excel表格
	資產(chǎn)負債表	N/A	已交付	可以導(dǎo)入根據(jù)模板設(shè)置好的Excel表格
	客戶列表（查詢）	N/A	已交付	可以根椐客戶列表中的部份字段查詢信息
銀行管理	授信銀行	N/A	已交付	能顯示銀行列表，但是授信余額計算不符合要求
銀行管理	基礎(chǔ)保證金變更	與資金審批單流程關(guān)聯(lián)	已交付	顯示基礎(chǔ)保證金金額，并根據(jù)資金審批單增加基礎(chǔ)保證金數(shù)據(jù)
項目模塊	項目信息卡片	N/A	已交付	能顯示項目基本信息（根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類型顯示不同字段）
	項目審批情況	申請流程狀態(tài)	已交付	不同業(yè)務(wù)類型使用不同的流程進行申請，并可以顯示流程狀態(tài)。
		合同審批狀態(tài)	已交付	可以顯示流程狀態(tài)，并顯示合同列表
		核保流程狀態(tài)	已交付	可以顯示流程狀態(tài)，并可以選擇合同列表提交到核保流程中
	業(yè)務(wù)類型		已交付	自定義維護業(yè)務(wù)類型，并設(shè)置各業(yè)務(wù)類型相關(guān)的流程，同時可以設(shè)置各流程與項目基本信息中字段配置寫入與帶出功能。
	資金情況	N/A	已交付	顯示資金情況
	資產(chǎn)處置信息	N/A	已交付	搭建相應(yīng)流程（可疑類資產(chǎn)狀態(tài)根據(jù)流程寫入）
	項目列表（查詢）	N/A	已交付	能顯示項目列表，但是項目列表會拉的很長，各類資金間隔很小，不容易分辯，列表不可以自由拉大拉小
財務(wù)模塊	資金情況	N/A	已交付	根據(jù)不同業(yè)務(wù)類型可以手工維護資金，并自動計算息費天數(shù)、咨詢費天數(shù)，
	資金變動情況	與資金審批單關(guān)聯(lián)	未交付	原因：需財務(wù)確認無誤后再開發(fā)交付。
		與核保流程關(guān)聯(lián)	未交付	原因：需財務(wù)確認無誤后再開發(fā)交付。
		人工維護（手動修改）	已交付	能手工維護，并滿足要求
	財務(wù)列表（查詢）	N/A	已交付	能查詢
	欠費提醒	N/A	已交付	能顯示提醒信息
貸后管理	貸后提醒設(shè)置	N/A	已交付	能根據(jù)不同業(yè)務(wù)類型設(shè)置貸后提醒規(guī)則
	貸后提醒	N/A	已交付	能顯示提醒信息
	貸后列表	N/A	已交付	在項目列表中顯示這個項目的貸后信息
	貸后維護	N/A	已交付	能添加相關(guān)流程

2、杭州事業(yè)總部上線試運行已提供的實施/開發(fā)服務(wù)

泛普軟件為推進業(yè)務(wù)項目管理系統(tǒng)在杭州事業(yè)總部的上線試運行，已提供的實施/開發(fā)服務(wù)共計445人天，詳細如下。
說明：杭州事業(yè)總部上線試運行前已提供的實施/開發(fā)服務(wù)人天，僅對已交付的服務(wù)進行確認。

序號	具體階段	日期	已提供實施/開發(fā)服務(wù)概述	項目實施人天
序號	具體階段	日期	已提供實施/開發(fā)服務(wù)概述	現(xiàn)場實施	現(xiàn)場開發(fā)	非現(xiàn)場開發(fā)
1	需求預(yù)調(diào)研	2011.9.1~2011.9.7	1、需求調(diào)研培訓(xùn) 2、需求調(diào)研資料收集與整理 3、寧波總部與劉總匯報工作	4
2	需求訪談	2011.9.10~2011.9.30	1、了解杭州事業(yè)總部業(yè)務(wù)類型及分類 2、各種業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)介紹與操作模式 3、了解各種業(yè)務(wù)類型中業(yè)務(wù)申請、合同、核保、財務(wù)、貸后、資產(chǎn)管理等流程 4、詳細溝通項目模塊、財務(wù)模塊、貸后模塊、銀行模塊操作方式與字段	39	10
3	需求確認	2011.10.8~2011.10.31	1、根據(jù)前期訪談結(jié)果整理業(yè)務(wù)流程、項目模塊中各模塊功能點與字段信息 2、針對整理內(nèi)容，再進行討論與確定流程與項目開發(fā)模塊 3、對關(guān)鍵用戶與負責(zé)人描述項目開發(fā)功能點與確認	28	17
		2011.11.1~2011.11.4	1、與融資擔(dān)保部、資產(chǎn)部討論融資擔(dān)保業(yè)務(wù)操作模式與流程 2、融資擔(dān)保業(yè)務(wù)中合同流轉(zhuǎn)路徑與內(nèi)容確認	8	4
		2011.11.7~2011.11.11	1、委貸業(yè)務(wù)開發(fā)功能模塊與業(yè)務(wù)流程確認 2、財務(wù)模塊中關(guān)于委貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理討論 3、投標(biāo)保函、工程保函業(yè)務(wù)模塊流程與功能模塊確認	5	5
		2011.11.14~2011.11.18	1、集團總部交流與演示業(yè)務(wù)流程以及項目功能模塊介紹 2、寧波事業(yè)總部業(yè)務(wù)與項目模塊交流與演示，并進行相關(guān)內(nèi)容討論確定	4	4
		2011.11.20~2011.11.25	1、與資產(chǎn)部確認資產(chǎn)分類情況 2、與X總討論確定銀行模塊中授信額度與余額的關(guān)聯(lián)關(guān)系 3、根據(jù)調(diào)研內(nèi)容進行業(yè)務(wù)流程方案與開發(fā)方案內(nèi)容整理。	6	3
4	流程搭建	2011.12.5~2012.12.9	1、業(yè)務(wù)解決方案中內(nèi)容修改 2、整理業(yè)務(wù)相關(guān)合同目錄	4
		2011.12.12~2012.12.16	1、測試環(huán)境產(chǎn)品安裝與調(diào)試 2、系統(tǒng)管理員系統(tǒng)操作培訓(xùn) 3、管理員流程搭建練習(xí)與系統(tǒng)熟悉	9
		2011.12.19~2012.12.23	1、委貸、貿(mào)易、工程保函業(yè)務(wù)流程搭建	11
		2011.12.26~2012.12.31	1、html表單模板調(diào)試 2、典當(dāng)業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)換成html模板	11
		2012.1.5~2012.1.6	典當(dāng)業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)換html模板	3
		2012.1.9~2012.1.13	1、典當(dāng)業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)換 2、轉(zhuǎn)換后典當(dāng)業(yè)務(wù)流程測試與調(diào)整	9
		2012.2.6~2012.2.10	1、系統(tǒng)中WPS插件升級與測試 2、合同文檔目錄搭建	8
		2012.2.13~2012.2.17	1、文檔目錄搭建 2、訴訟保全業(yè)務(wù)流程html表單轉(zhuǎn)換與測試	13
		2012.2.20~2012.2.24	1、開發(fā)交付項目模塊本地搭建與測試 2、模擬流程與模塊中數(shù)據(jù)配置 3、流程表單中路徑與表單內(nèi)容調(diào)整	9
		2012.2.27~2012.3.2	1、業(yè)務(wù)審批流程中流程節(jié)點修改 2、項目模塊與業(yè)務(wù)流程整合測試	11
5	業(yè)務(wù)項目管理功能開發(fā)	2011.12.19~2012.1.4	客戶模塊改造（個人、企業(yè)）			10
		2012.1.10~2012.1.11	客戶模塊下拉菜單			1
		2012.1.11~2012.1.13	關(guān)聯(lián)客戶設(shè)置			2
		2012.1.12~2012.1.16	股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)置			2
		2012.1.16~2012.1.18	信用記錄維護			2
		2012.1.18~2012.1.18	客戶彈出框改造			1
		2012.1.20~2012.2.15	項目管理基本信息功能開發(fā)			8
		2012.2.1~2012.2.29	財務(wù)功能開發(fā)			8
		2012.2.6~2012.2.15	客戶首貸面談			4
		2012.2.7~2012.2.7	客戶互保信息			1
		2012.2.8~2012.2.15	項目業(yè)務(wù)類型維護			5
		2012.2.8~2012.2.18	貸后管理			5
		2012.2.10~2012.2.17	項目審批流程列表			4
		2012.2.10~2012.2.17	項目關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)列表			4
		2012.2.15~2012.2.22	項目流程同步			5
		2012.2.15~2012.2.16	客戶、項目維護頁面調(diào)整			2
		2012.2.16~2012.2.18	階段性測試及修復(fù)			2
		2012.2.16~2012.2.17	階段性測試及打包			4
		2012.2.16~2012.2.16	客戶項目信息列表			1
		2012.2.20~2012.2.21	銀行模塊基本功能開發(fā)			2
		2012.2.20~2012.2.21	項目瀏覽框功能開發(fā)			1
		2012.2.20~2012.2.21	項目維護剩余下拉框			1
		2012.2.21~2012.2.22	客戶維護（字段調(diào)整）			2
		2012.2.21~2012.2.22	項目類型流程字段配置			2
		2012.2.22~2012.3.9	流程觸發(fā)			11
		2012.2.27~2012.3.20	項目模塊顯示字段控制			1
		2012.2.28~2012.2.29	銀行列表金額匯總			1
		2012.2.28~2012.3.2	財務(wù)列表開發(fā)			3
		2012.2.28~2012.2.29	客戶及項目剩余功能開發(fā)			2
		2012.2.28~2012.2.29	項目剩余功能			1
		2012.3.1~2012.3.1	制作流程字段配置表導(dǎo)入腳本			1
		2012.3.10~2012.3.22	項目與流程結(jié)合功能改造			7
		2012.3.10~2012.3.15	損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表功能			4
		2012.3.11~2012.3.21	財務(wù)信息模塊根據(jù)不同業(yè)務(wù)分類進行字段顯示控制			6
		2012.3.12~2012.3.12	抵押物瀏覽框			1
		2012.3.20~2012.3.21	資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表功能完善			2
6	系統(tǒng)整合	2012.3.5~2012.3.9	1、上海開發(fā)人員現(xiàn)場進行系統(tǒng)培訓(xùn) 2、非標(biāo)典當(dāng)業(yè)務(wù)項目與流程整合測試 3、整理資金審批單字段與財務(wù)模塊中財務(wù)字段關(guān)系對應(yīng)	16	7
		2012.3.12~2012.3.18	1、典當(dāng)、委貸、貿(mào)易項目模塊中字段與流程字段匹配 2、系統(tǒng)程序升級并測試 3、開發(fā)現(xiàn)場進行測試問題修改	19	13
		2012.3.19~2012.3.23	1、關(guān)鍵用戶系統(tǒng)進行系統(tǒng)測試 2、根據(jù)用戶提出問題進行修改流程與表單信息 3、開發(fā)現(xiàn)場進行測試問題修改	12	10
		2012.3.26~2012.3.30	1、各種業(yè)務(wù)類型的流程中增加節(jié)點 2、html表單中簽字意見修改 3、系統(tǒng)中bug修復(fù)	16	8
7	小計			245	81	119
8	合計			445

注：以上為現(xiàn)場實際記錄人天445，雙方溝通以實際有效工作為標(biāo)準(zhǔn)，則減去現(xiàn)場實施30人天，具體如下：

第2階段，需求調(diào)研階段：實際有效天數(shù)29人天（減去10人天，實施工程師的配合工作不作計算）；
第4階段，系統(tǒng)搭建階段：實際有效天數(shù)68人天（減去20人天，陸世權(quán)在此階段的現(xiàn)場指導(dǎo)不做計算；流程測試時，臨時安排的支持實施工程師的配合工作不作計算）

最終雙方認可的實施/開發(fā)服務(wù)共計415人天（其中現(xiàn)場實施215人天，現(xiàn)場開發(fā)81人天，非現(xiàn)場開發(fā)119人天）。

第三章項目后續(xù)實施內(nèi)容的規(guī)劃

雙方核心項目組成員與2012年4月18日在杭州事業(yè)總部會議室舉行了項目階段會議，根據(jù)會議中雙方的溝通結(jié)果，關(guān)于后續(xù)實施內(nèi)容的規(guī)劃，達成以下結(jié)果。
說明：以下結(jié)果僅為初步評估，雙方一致認可對后續(xù)實施內(nèi)容的“具體工作、工作量投入、實施計劃等”再友好協(xié)商，以雙方協(xié)商一致的書面確認文件為準(zhǔn)。

序號	內(nèi)容	性質(zhì)	實施范圍			實施啟動	工作量評估（人/天)	備注
序號	內(nèi)容	性質(zhì)	杭州	集團	寧波	實施啟動	工作量評估（人/天)	備注
一、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)
1	開發(fā)提供權(quán)限方案（滿足目前控制到功能模塊、并可以根據(jù)角色、業(yè)務(wù)類型進行控制項目模塊數(shù)據(jù)）	開發(fā)交付	是	是	是	第一階段	1
2	根據(jù)權(quán)限方案（滿足目前控制到功能模塊、并可以根據(jù)角色、業(yè)務(wù)類型進行控制項目模塊數(shù)據(jù)）進行開發(fā)交付權(quán)限控制功能	開發(fā)交付	是	是	是	第一階段	15
3	測試交付權(quán)限功能模塊是否滿足權(quán)限控制方案中的要求	實施交付	是			第一階段	5
4	收集用戶在（客戶、項目模塊）使用過程中出現(xiàn)的bug并交付開發(fā)解決。	實施交付	是			第一階段	10
5	杭州事業(yè)總部（投標(biāo)保函、購車履約、個貸寶）三個業(yè)務(wù)功能開發(fā)	開發(fā)交付	是			第一階段	90	開發(fā)初步評估，以需求調(diào)研的方案評估為準(zhǔn)。
6	集團委貸業(yè)務(wù)流程需求訪談與確認	實施交付		是		第三階段	4
7	集團委貸業(yè)務(wù)功能模塊搭建與項目組內(nèi)部測試	實施交付		是		第三階段	15	搭建html表單及與業(yè)務(wù)模塊配置工作量很大，按照業(yè)務(wù)流程20個計算，雙方各配備一名人員全程參與搭建
8	集團委貸業(yè)務(wù)關(guān)鍵用戶模擬測試及修改調(diào)整	實施交付		是		第三階段	6
9	集團總部委貸業(yè)務(wù)功能模塊交付使用推廣跟蹤	實施交付		是		第三階段	5
10	寧波事業(yè)總部（典當(dāng)、委貸）的業(yè)務(wù)流程需要訪談確認	實施交付			是	第三階段	7
11	寧波事業(yè)總部（典當(dāng)、委貸）業(yè)務(wù)模塊搭建與項目組內(nèi)部測試	實施交付			是	第三階段	20	搭建html表單及與業(yè)務(wù)模塊配置工作量很大，按照業(yè)務(wù)流程20個計算，雙方各配備一名人員全程參與搭建
12	寧波事業(yè)總部（典當(dāng)、委貸）業(yè)務(wù)關(guān)鍵用戶模擬測試及修改調(diào)整	實施交付			是	第三階段	10
13	寧波事業(yè)總部（典當(dāng)、委貸）業(yè)務(wù)模塊交付使用推廣跟蹤	實施交付			是	第三階段	5
14	寧波事業(yè)總部（租賃）業(yè)務(wù)需求訪談與確認（流程與業(yè)務(wù)模塊）	實施交付			是	第三階段	15	開發(fā)與實施現(xiàn)場支持
15	寧波事業(yè)總部（租賃）業(yè)務(wù)功能模塊開發(fā)交付	開發(fā)交付			是	第三階段	？	需求訪談完成后再進行評估工作量
16	寧波事業(yè)總部（租賃）業(yè)務(wù)模塊搭建與項目組內(nèi)部測試	實施交付			是	第三階段	？
17	寧波事業(yè)總部（租賃）業(yè)務(wù)關(guān)鍵用戶模擬測試及修改調(diào)整	實施交付			是	第三階段	？
18	寧波事業(yè)總部（租賃）業(yè)務(wù)模塊交付使用推廣跟蹤	實施交付			是	第三階段	？
19	項目、客戶模塊統(tǒng)計報表	產(chǎn)品交付	是	是	是	第四階段	？
二、常規(guī)OA流程需求訪談與搭建
20	人力資源（考勤、工資）標(biāo)準(zhǔn)模塊培訓(xùn)、預(yù)算管理模塊（標(biāo)準(zhǔn)模塊）、綜合管理（協(xié)作區(qū)、會議、車輛、資產(chǎn)管理、日程）標(biāo)準(zhǔn)功能模塊管理員培訓(xùn)	實施交付	是	是		第一階段	2
21	行政類（人力資源、辦公室、財務(wù)、稽核室、企劃部）流程需求訪談及確認	實施交付	是			第二階段	5
22	行政類（總辦、人力資源、總秘室、財務(wù)、風(fēng)控、稽核、經(jīng)營管理部、黨工團）流程需求訪談及確認	實施交付		是		第二階段	5
23	行政類（綜合部、財務(wù)、風(fēng)險、經(jīng)營管理部等）流程需求訪談及確認	實施交付			是	第二階段	5
24	行政類流程搭建與測試	實施交付	是	是	是	第二階段	60	建議前期試運行使用普通模式，完善后再轉(zhuǎn)換成html模式
25	知識管理模塊的實施	實施交付	是	是	是	第二階段	5	管理員操作培訓(xùn)
26	移動辦公平臺用戶數(shù)的交付	產(chǎn)品交付	是	是	是	第二階段	N/A
27	企業(yè)門戶搭建完善	產(chǎn)品交付	是	是	是	第三階段	？	根據(jù)實際需求確定工作量與范圍
三、系統(tǒng)集成
28	人力資源考勤數(shù)據(jù)導(dǎo)入，及考勤報表開發(fā)（結(jié)合人事請假、出差流程）	開發(fā)交付	是	是	是	第四階段	？	根據(jù)實際需求確定工作量與范圍
29	項目模塊中財務(wù)數(shù)據(jù)、涉及資金所有流程（業(yè)務(wù)、行政類）與NC系統(tǒng)集成	開發(fā)交付	是	是	是	第四階段	？	根據(jù)實際需求確定工作量與范圍
四、重要功能
30	打印控制需求	開發(fā)交付	是	是	是	第四階段	？	根據(jù)實際需求確定工作量與范圍
31	完善業(yè)務(wù)系統(tǒng)權(quán)限控制功能	開發(fā)交付	是	是	是	第四階段	？	根據(jù)實際需求確定工作量與范圍
說明： 1、后續(xù)實施工作其中有部分工作目前大致工作量評估：320人/天； 2、后續(xù)實施工作其中有部分工作因為需要具體在實施中需求調(diào)研后才能評估； 3、具體實際使用工作量以現(xiàn)場服務(wù)單為準(zhǔn)。