購貨發(fā)票核對

　　購貨發(fā)票核對

　　【功能簡介】

　　許多情況下，由于需要對外購材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)確認(rèn)，檢驗(yàn)之后供貨方才出具購貨發(fā)票;或者公司與供貨方存在長期貿(mào)易關(guān)系情況下，雙方可能會達(dá)成某種方式的結(jié)算協(xié)議，待到結(jié)算的時候供貨方才出具購貨發(fā)票;或者由于其他原因，往往出現(xiàn)在收到貨物后一段時間才能收到發(fā)票賬單。購貨發(fā)票核對功能用以對收到的購貨發(fā)票進(jìn)行校驗(yàn)核對并自動生成購貨發(fā)票。相當(dāng)于把發(fā)票對應(yīng)到相應(yīng)的收貨單或者結(jié)算單上，以便核算價格，區(qū)分已到票和未到票。

　　【功能路徑】

　　采購采購結(jié)算購貨發(fā)票核對

　　【操作說明】

　　登記購貨發(fā)票：進(jìn)入功能界面，選擇采購部門、年度、月份，點(diǎn)擊，根據(jù)發(fā)票填寫各項(xiàng)內(nèi)容，點(diǎn)擊保存。對于正常業(yè)務(wù)無須填寫列表中的物料等信息，對于預(yù)開票業(yè)務(wù)(在收。

　　購貨發(fā)票核對：在登記完購貨發(fā)票之后，可以對購貨發(fā)票進(jìn)行核對。點(diǎn)擊，系統(tǒng)彈出界面如下

　　正確選擇收貨倉庫等查詢條件。點(diǎn)擊　，可以查詢滿足條件的未到票采購(外協(xié))收貨單明細(xì)。將需要核對的明細(xì)記錄的結(jié)算數(shù)量和結(jié)算金額輸入，然后點(diǎn)擊保存，在購貨發(fā)票頁可以查看核對的結(jié)果，也可以在發(fā)票檢驗(yàn)頁對發(fā)票進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　【欄目說明】

　　采購部門：必須與收貨單上的采購部門一致，否則無法正常核對。

　　折扣條款：根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中現(xiàn)金折扣及計(jì)息條款維護(hù)的內(nèi)容進(jìn)行填寫。

　　計(jì)稅金額：指用來計(jì)算稅額的金額，也就是除去稅的金額。

　　貨物及勞務(wù)：根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中維護(hù)的貨物及勞務(wù)來填寫，在記賬時以此生成憑證摘要，影響報(bào)稅。

　　采購類型：分外購和外協(xié)兩類，同采購訂單，收貨單保持一致。

　　付款期限及到期日：供應(yīng)商要求的付款截止日期。

　　經(jīng)手人：一般可以維護(hù)采購人員，可以維護(hù)多個人。

　　核對方式：分直接核對和間接核對，直接核對是指將發(fā)票和收貨單進(jìn)行核對，間接核對是指將發(fā)票與定期結(jié)算單進(jìn)行核對(定期結(jié)算是企業(yè)與供應(yīng)商采用的先發(fā)貨，一定時期后供應(yīng)商根據(jù)企業(yè)提供的收貨數(shù)量進(jìn)行開票結(jié)算的方式)。

　　業(yè)務(wù)序號：缺省值為發(fā)票號，允許修改，如果一筆采購只有一張購貨發(fā)票，建議不要修改;如果一筆采購業(yè)務(wù)有幾張發(fā)票，建議修改后幾張發(fā)票的業(yè)務(wù)序號，使幾張發(fā)票的業(yè)務(wù)序號相同，這樣，將給發(fā)票核對和記錄財(cái)務(wù)賬都帶來方便，如果多張發(fā)票的業(yè)務(wù)序號相同，財(cái)務(wù)上將記錄一筆應(yīng)付賬款而不是多筆應(yīng)付賬款。

　　入庫數(shù)量：采購收貨時當(dāng)前物料的實(shí)際入庫數(shù)量。如果一次收貨多次開票，則物料未結(jié)清時入庫數(shù)量等于本次的結(jié)算數(shù)量即開票數(shù)量，物料結(jié)清時入庫數(shù)量等于物料的實(shí)際入庫數(shù)量減累計(jì)已結(jié)算數(shù)量。

　　入庫金額：采購收貨時當(dāng)前物料的實(shí)際入庫金額。如果一次收貨多次開票，則物料未結(jié)清時入庫金額等于物料的實(shí)際入庫金額總額除以入庫數(shù)量總額，再乘以本次的入庫數(shù)量。

　　結(jié)算數(shù)量：采購收貨單上規(guī)定的物料的結(jié)算數(shù)量。如果一次收貨多次開票，則物料未結(jié)清時結(jié)算數(shù)量等于本次核對的發(fā)票數(shù)量，物料結(jié)清時結(jié)算數(shù)量等于物料的總的應(yīng)結(jié)算數(shù)量減累計(jì)已結(jié)算數(shù)量。

　　無稅結(jié)算金額：采購收貨單上規(guī)定的物料的無稅結(jié)算金額，等于發(fā)票的無稅金額。

　　按發(fā)票列采購收貨：如果在采購收貨通知單中填寫了發(fā)票號碼，打上本標(biāo)記后，核對時只列出對應(yīng)的收貨單。

　　待結(jié)算數(shù)量：收貨單上記錄的當(dāng)前物料的應(yīng)結(jié)算數(shù)量減去已結(jié)算數(shù)量。

　　待結(jié)算金額：收貨單上記錄的當(dāng)前物料的應(yīng)結(jié)算金額減去已結(jié)算金額。

　　已結(jié)清：表示收貨單上記錄的當(dāng)前物料已經(jīng)結(jié)算完畢。一般情況下，物料的累計(jì)已結(jié)算數(shù)量等于收貨單上規(guī)定的應(yīng)結(jié)算數(shù)量，或者收貨數(shù)量為零時物料的累計(jì)已結(jié)算金額等于收貨單上規(guī)定的應(yīng)結(jié)算金額時，自動將物料標(biāo)記為已結(jié)清。某些特殊情況下，可以人為將物料標(biāo)記為已結(jié)清。

　　本次結(jié)算數(shù)量：記錄本次收到的購貨發(fā)票上記錄的當(dāng)前物料的結(jié)算數(shù)量。雙擊記錄時將待結(jié)算數(shù)量作為缺省值賦給本次結(jié)算數(shù)量。

　　發(fā)票差異金額：當(dāng)CGS006設(shè)置的發(fā)票與收貨差異保留在發(fā)票上時，差異金額在本處體現(xiàn)。

　　庫存差異金額：當(dāng)CGS006設(shè)置的發(fā)票與收貨差異進(jìn)入庫存時，差異金額在本處體現(xiàn)。

　　【注意事項(xiàng)】

　　稅率默認(rèn)為17%，可以手動修改。參數(shù)CGS006控制發(fā)票差異分?jǐn)偡椒?，取?1234

　　系統(tǒng)參數(shù)，設(shè)置發(fā)票差異分?jǐn)偡椒ā?，將發(fā)票差異全部計(jì)入庫存事務(wù);2，按比例將差異在發(fā)票和庫存事務(wù)中分配;3，將差異全部留在購貨發(fā)票明細(xì);4，紅沖。缺省為1。

發(fā)布：2008-06-16 15:25 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]

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