erp應(yīng)付款管理系統(tǒng)

　　應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

　　(一)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述

　　1.功能概述

　　應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要實現(xiàn)企業(yè)與客戶業(yè)務(wù)往來賬款的核算與管理，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，以銷售發(fā)票、費用單、其它應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)及其它業(yè)務(wù)所形成的往來款項，處理應(yīng)收款項的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等情況;提供票據(jù)處理的功能，實現(xiàn)對應(yīng)收票據(jù)的管理.

　　根據(jù)對客戶往來款項核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了“詳細(xì)核算”和“簡單核算”兩種應(yīng)用方案.

　　(1)“詳細(xì)核算”應(yīng)用方案

　　1.記錄應(yīng)收款項的形成“。

　　2.處理應(yīng)收項目的收款及轉(zhuǎn)賬情況。

　　3.對應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行記錄和管理.

　　4.隨應(yīng)收項目的處理過程自動生成憑證，向總賬系統(tǒng)進(jìn)行傳遞。

財務(wù)2.png

　　5.對外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理.

　　6.提供針對多種條件的各種查詢及分析。

　　2.應(yīng)收款管理系統(tǒng)與其它系統(tǒng)的主要關(guān)系

　　(二)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

　　采用PPT課件講授下列內(nèi)容，同時演示賬套操作，邊講邊練.

　　1.系統(tǒng)啟用

　　(1)啟用

　　有兩種方法:一是在建賬完畢后直接進(jìn)入系統(tǒng)啟用設(shè)置進(jìn)行應(yīng)收款管理系統(tǒng)的啟用;另一種方法是經(jīng)過企業(yè)門戶中的“基礎(chǔ)信息”進(jìn)入“系統(tǒng)啟用”功能進(jìn)行啟用設(shè)置.

　　注意：

　　1.各系統(tǒng)的啟用會計期間必須大于等于賬套的啟用期間。

　　2.只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限。

　　(2)啟動與注冊

　　啟動應(yīng)收款管理系統(tǒng)時，能夠選擇從“開始”菜單啟動;也能夠先注冊進(jìn)入企業(yè)門戶，然后經(jīng)過企業(yè)門戶進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng).

　　(3)期初數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備(了解)

　　2設(shè)置賬套參數(shù)

　　設(shè)置Ⅰ選項，三個頁簽:常規(guī)、憑證、權(quán)限與預(yù)警.

　　(1)常規(guī)頁簽各選項設(shè)置

　　示例3.1：常規(guī)頁簽設(shè)置

　　應(yīng)收款核銷方式:按單據(jù)﹔單據(jù)審核日期依據(jù):單據(jù)日期﹔匯兌損益方式:月末處理;壞賬處理方式:應(yīng)收余額百分比法﹔代墊費用類型:其它應(yīng)收單;應(yīng)收款核算類型:詳細(xì)核算;自動計算現(xiàn)金折扣;進(jìn)行遠(yuǎn)程應(yīng)用，標(biāo)志號00;登記支票。

　　注意：

　　A1代墊費用類型:系統(tǒng)默認(rèn)為其它應(yīng)收單.

　　A2應(yīng)收賬款核算模型:簡單核算和詳細(xì)核算。

　　A3在系統(tǒng)啟用時或者還沒有進(jìn)行任何業(yè)務(wù)處理情況下才允許從簡單核算改為詳細(xì)核算;從詳細(xì)核算改為簡單核算隨時能夠進(jìn)行，但此過程不可逆轉(zhuǎn)。

　　(2)憑證頁簽各選項設(shè)置

　　示例3.2：憑證頁簽設(shè)置

　　受控科目制單方式:明細(xì)到客戶;非受控科目制單方式:匯總方式;控制科目依據(jù):按客戶;銷售科目依據(jù):按存貨分類;月末結(jié)賬前全部制單;方向相反的分錄合并;預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證.

　　(3)權(quán)限與預(yù)警頁簽各選項設(shè)置示例

　　3.3：權(quán)限與預(yù)警頁簽設(shè)置

　　根據(jù)單據(jù)自動報警，信用方式提前7天;啟用部門權(quán)限;根據(jù)信用額度自動報警，提前比率20%;包含信用額度為零;進(jìn)行信用額度控制.

財務(wù)4.png