應(yīng)收款管理

　　應(yīng)收款管理

　　應(yīng)收應(yīng)付款是企業(yè)資金流重要的環(huán)節(jié)，管理好企業(yè)的應(yīng)收應(yīng)付帳款是統(tǒng)一企業(yè)物流、資金流和信息流的主要手段之一。應(yīng)收應(yīng)付管理子系統(tǒng)主要用于管理核算企業(yè)與客戶、供應(yīng)商之間的往來款項(xiàng)，通過應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)的錄入，對(duì)企業(yè)的往來帳款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)準(zhǔn)確的提供客戶、供應(yīng)商的往來帳款余額情況，幫助企業(yè)合理的進(jìn)行資金調(diào)配，提高資金的利用率。

　　應(yīng)收單據(jù)審核：各種應(yīng)收單據(jù)(系統(tǒng)中主要是銷售部門開具的銷售發(fā)票)需要經(jīng)過審核后才能用于核銷同時(shí)形成記帳憑證傳遞到財(cái)務(wù)總帳供記帳使用。系統(tǒng)后臺(tái)根據(jù)用戶提交審核的應(yīng)收單，以客戶的身份向企業(yè)付款，從而生成一條客戶付款記錄(企業(yè)收款記錄)，提示用戶進(jìn)行收款處理。

　　收款處理：系統(tǒng)自動(dòng)生成的客戶付款信息列表，用戶可以根據(jù)這些收款信息，進(jìn)行收款處理即填寫新的收款單據(jù)。

　　選擇一條收款信息進(jìn)行“收款”處理。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)收款信息自動(dòng)調(diào)出一張收款單，用戶確認(rèn)后保存即可。收款處理的同時(shí)會(huì)生成收款記帳憑證，傳遞到總帳。

　　收款單列表：錄入的收款單列表，在這里可以查看到收款單的詳細(xì)信息，包括已核金額和余額。

　　收款核銷：收款核銷主要是將收回的客戶款項(xiàng)與該客戶應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行核銷，建立收款與應(yīng)收款的核銷關(guān)系，監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)核銷，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理。進(jìn)入收款核銷，選擇往來客戶及其它一些過濾條件，過濾應(yīng)收單和收款單。