葛洲壩水泥分公司：借用BI實現智能管理

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中國葛洲壩集團股份有限公司水泥分公司(以下稱葛洲壩水泥分公司)，是國務院國資委直接管理的上市公司----中國葛洲壩集團股份有限公司的直屬分公司，在葛洲壩水泥廠基礎上整合人才、技術、管理資源，于2008年10月7日在湖北省荊門市注冊成立。

現在已經建成以江漢平原為中心，擁有葛洲壩水泥廠和13個水泥子公司，市場占有率達到70%、水泥總產能超過2000萬噸的區(qū)域化水泥產業(yè)集團，躋身全國大型水泥集團行列。企業(yè)產品包括了特種水泥和通用水泥兩大系列共計十三大類二十八個品種，涵蓋當今國際國內水泥主要品種，同時，自主開發(fā)生產的中熱微膨脹水泥，填補了同類產品的國內空白。

轉危為機  借力信息化快速突圍

在公司剛成立不久，隨之而來的就是襲卷全球的金融危機。但正是在這場危機期間，通過實施產能擴張和兼并，葛洲壩水泥分公司獲得了長足發(fā)展。

“這一切都得益于企業(yè)信息化建設的支撐”，葛洲壩水泥分公司的總會計師、企業(yè)信息化建設的重要參與者王一淮深有感觸的說到。

水泥一直是一個高污染高能耗的粗放式管理的行業(yè)，要提高企業(yè)管理水平，有效提高企業(yè)資源的利用效率。

首先是企業(yè)資金的利用，是最直觀最見效的?！案鹬迚嗡喾止鞠喈斢谝粋€集團型的企業(yè)，擁有13個水泥廠，要充分發(fā)揮集團優(yōu)勢”，王一淮介紹到。整個分公司的信息化建設選擇用友的NC管理軟件，對下屬企業(yè)實行集團財務管控的管理模式。

實行統(tǒng)一財務資金管理，如果每個公司有3000萬元，13個企業(yè)就是3.9億元；如果有那個公司需要1個億的資金，就可將資金調配給相關的企業(yè)，企業(yè)支付一定費用，通過這種方式資金就用起來了，王一淮介紹到。

在企業(yè)資金集中管理后，企業(yè)整體抵御風險的能力也得到非常大的增強，在進行銀行貸款融資的時候非常主動。通過資金集中管理平臺，向銀行申請中長期貸款時，可以多配制一些貸款利潤低的短期貸款。當前，葛洲壩水泥分公司整個貸款中的36%使用短期，以前可能連10%的配置也不敢。經過初步統(tǒng)計，到2010年年底，光是從金融機構的貸款就減少了約3億多，節(jié)約了1500萬左右費用，這是最明顯最直接的收益，王一淮說到。

精確決策 優(yōu)化管理

除了特種水泥外，整個行業(yè)內，普通水泥的同質化生產非常嚴重，要獲得發(fā)展，必須要控制生產成本。就需要通過對企業(yè)的不同環(huán)節(jié)進行優(yōu)化。為了讓優(yōu)化更有效果和支撐，同時管理層要能夠通過對業(yè)務需求分析，幫助決策層及時發(fā)現問題，快速響應。

葛洲壩集團水泥分公司決策支持系統(tǒng)選擇用友華表公司的用友BQ產品和方案搭建。在公司的系統(tǒng)門戶portal中，決策支持數據分析共建立了6個主題，包括領導桌面、財務主題分析、銷售主題分析、庫存主題分析、成本主題分析，行業(yè)對標分析。

“通過用友BQ商業(yè)智能平臺系統(tǒng)與用友NC系統(tǒng)有機整合，提供了一整套復合葛洲壩水泥分公司經營分析和監(jiān)控應用的輔助決策系統(tǒng)，可以達到‘一頁知全貌'的效果”王一淮說到。

商業(yè)智能構建完成后，實現了獨立聯動和穿透功能；各個主題分析的同比、環(huán)比分析；個性化窗體、報表查詢功能；實現了財務分析、銷售分析、庫存分析、成本分析、行業(yè)對標分析；并提高了系統(tǒng)的易用性和操作人員工作效率。

在總裁登錄成功的界面中，直觀展示了領導最關心的營業(yè)收入、利潤總額、產量、銷售量和銷售單價，以及各個月度的應收賬款和預算指標完成情況。通過選擇不同子公司的不同年度查看相應指標值，或者向下穿透到不同公司的明細數據。比如，單擊葛洲壩水泥分公司2010年的營業(yè)收入或者利潤總額儀表盤，將穿透到葛洲壩水泥分公司2010年的營業(yè)收入和利潤的月度趨勢分析。

再以財務主題應用為例，在登陸界面的左邊節(jié)點上，包括各財務報表，財務能力，現金流向，固定資產，應收應付，財務分析報告，杜邦分析，資金指標分析等導航節(jié)點。單擊導航節(jié)點，在右邊展示區(qū)顯示對應的節(jié)點內容。

在財務主題首界面展示區(qū)，通過權限管理，可以展示不同權限下的應收應付總額，營業(yè)狀況（包括營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額)，還有資產負債結構，關鍵能力指標(包括成本費用占比，償債能力，營業(yè)能力，總資產報酬率的分析)。通過綜合能力指標，凈資產收益率-杜邦分析、更多資產分析，更多負債分析、更多分析的選擇，穿透到所有的財務數據和報表分析。點擊凈資產收益率-杜邦分析按鈕穿透到杜邦分析界面，杜邦分析的核心在凈資產收益率，這些分析還可以繼續(xù)延伸下去，王一淮說。

同時，在財務分析主題中，還建立敏感型模型，改動其中一個項，這樣凈資產收益率和其他的比率會有相應的變化，這樣有助于更深入分析企業(yè)經營業(yè)績?！坝辛诉@些精確的數據，管理層可以隨時響應市場的變化”王一淮說。

商業(yè)智能驅動未來

對于水泥生產的主要成本，首先是電耗和煤耗，其他的主要成本還包括開采成本，如現場挖掘、爆破，包括礦石粉碎和研磨的成本?！半妰r全國統(tǒng)一，唯一能夠控制的就是電耗，而電耗真正的反應了企業(yè)的管理水平”葛洲壩水泥分公司的總會計師王一淮說到。

在集團業(yè)務數據采集系統(tǒng)上線之后，葛洲壩集團水泥分公司在商業(yè)智能系統(tǒng)的支撐下，可以隨時召開同下屬子公司的任何主題的會議。以前，葛洲壩水泥分公司下屬的13個水泥廠，是由葛洲壩水泥分公司組織大家一起學習，難度大；現在，下屬企業(yè)主動要求，根據各自的指標數據進行對比分析和討論學習，以方便知識共享，控制成本，提高管理水平。“同樣的管理會議，由于主動性的變化，工作進展順利了，會議內容也充實了，管理也相對輕松” 王一淮說。

當前，在水泥生產的成本控制上，各級管理人員，甚至包括生產現場部分主要技術人員，都能知道自己目前的生產到達了那一個環(huán)節(jié)，大約花了多少費用，每個水泥產品生產一噸的成本情況，電耗、煤耗能夠做到什么程度，現在都可以詳細了解到，王一淮說到。

談到未來，王一淮介紹到，因為水泥廠向用戶提供水泥的有效成本距離通常是在200公里之內，葛洲壩水泥分公司要面向全國，還要進行不斷的并購擴張，而企業(yè)并購的最大問題，不是資產的合并，而是兩個企業(yè)的文化融合。兩個企業(yè)真正融合起來，有一個好的經營管理體系和支撐系統(tǒng)將非常關鍵，對于水泥企業(yè)而言，并購就是管理模式的一個復制，簡單化和標準化。前提就是要借助商業(yè)智能來不斷優(yōu)化完善這種管理模式，王一淮說到。