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出納報(bào)告單的格式及編制要求
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1.出納報(bào)告單的格式見(jiàn)表１.
表１出納報(bào)告單
2.出納報(bào)告單的編制
?。?）出納報(bào)告單的報(bào)告期可與本單位總賬會(huì)計(jì)匯總記賬的周期相一致，如果本單位總賬10天匯總一次，則出納報(bào)告單10天編制一次。
?。?）上期結(jié)存數(shù)，是指報(bào)告期前一期期末結(jié)存數(shù)，即本期報(bào)告期前一天的賬面結(jié)存金額，也是上一期出納報(bào)告單的“本期結(jié)存”數(shù)字。
（3）本期收入按賬面本期合計(jì)借方數(shù)字填列。
?。?）合計(jì)是上期結(jié)存與本期收入的合計(jì)數(shù)字。
?。?）本期支出按賬面本期合計(jì)貸方數(shù)字填列。
（6）本期結(jié)存是指本期期末賬面結(jié)存數(shù)字。它等于“合計(jì)數(shù)字”減去“本期支出”數(shù)字。本期結(jié)存必須與賬面實(shí)際結(jié)存數(shù)一致。
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