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泛普OA協(xié)同中的費(fèi)用報(bào)銷流程，按照財(cái)務(wù)入賬規(guī)則，生成憑證到K3憑證接口系統(tǒng)，隨后K3系統(tǒng)將會(huì)把接口系統(tǒng)中的憑證生成正式憑證進(jìn)K3總賬。
本需求的目標(biāo)：
根據(jù)財(cái)務(wù)關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷的入賬規(guī)則，將泛普OA中的費(fèi)用報(bào)銷流程，在費(fèi)用會(huì)計(jì)歸檔環(huán)節(jié)，自動(dòng)生成憑證到標(biāo)準(zhǔn)憑證接口系統(tǒng)。
1、系統(tǒng)上下文關(guān)系

圖1 -系統(tǒng)上下文關(guān)系圖
2、泛普OA的費(fèi)用報(bào)銷流程從出納付款到導(dǎo)入憑證的流程

圖2 –泛普費(fèi)用報(bào)銷流程導(dǎo)入憑證過程圖
3、金蝶K3系統(tǒng)中生成正式憑證的流程

圖3 –金蝶K3系統(tǒng)生成正式憑證流程圖
 
本節(jié)記錄所有對(duì)系統(tǒng)的約束 。 應(yīng)記錄每個(gè)約束條件的影響 。
 例如如果約束條件是網(wǎng)絡(luò)的速度，那么應(yīng)當(dāng)記錄對(duì)響應(yīng)時(shí)間可能產(chǎn)生的影響等。

2.1.1功能需求

編號(hào)	系統(tǒng)功能需求名稱	簡(jiǎn)述	優(yōu)先級(jí)(高中低)	業(yè)務(wù)需求編號(hào)
SR01_F01	自動(dòng)生成費(fèi)用憑證	1、費(fèi)用報(bào)銷流程到費(fèi)用歸檔環(huán)節(jié)，自動(dòng)生成費(fèi)用憑證，通過接口存入標(biāo)準(zhǔn)憑證接口系統(tǒng)。	高

2.1.1.1*系統(tǒng)功能需求列表

2.1.1.2*SR01_F01: <自動(dòng)生成費(fèi)用憑證>

1、費(fèi)用報(bào)銷流程到費(fèi)用歸檔環(huán)節(jié)，自動(dòng)生成費(fèi)用憑證，通過接口存入標(biāo)準(zhǔn)憑證接口系統(tǒng)。
*功能訪問路徑
流程的歸檔環(huán)節(jié)自動(dòng)觸發(fā)。

2.1.1.2.1泛普OA辦公軟件費(fèi)用功能描述

• 費(fèi)用報(bào)銷流程表單

員工費(fèi)用報(bào)銷單
所屬公司：		選擇（紐海，益實(shí)多，傳績(jī)，藥網(wǎng)）			辦公地點(diǎn)：		自動(dòng)生成，強(qiáng)制判定
流程編號(hào)：		自動(dòng)生成			報(bào)銷日期：		自動(dòng)生成
報(bào)銷人：		自動(dòng)生成			工號(hào)：		自動(dòng)生成
部門：		自動(dòng)生成			核算中心：		費(fèi)用會(huì)計(jì)處填寫，下拉框選擇，內(nèi)容與金蝶數(shù)據(jù)一致，必須到末級(jí)
附件：		可附件EXL，WOD，PTP等			相關(guān)出差/招待費(fèi)流程：		相關(guān)OA關(guān)聯(lián),必填項(xiàng)
標(biāo)題：			對(duì)費(fèi)用的表述總結(jié) 必填項(xiàng)
報(bào)銷費(fèi)用明細(xì)			添加按鈕 刪除按鈕
日期	費(fèi)用描述			費(fèi)用類型		發(fā)票金額		報(bào)銷金額
				瀏覽框選擇，按費(fèi)用大類和費(fèi)用類型二級(jí)樹的方式顯示，與金蝶類目一致				自動(dòng)默認(rèn)發(fā)票金額，費(fèi)用會(huì)計(jì)有修改權(quán)限
合計(jì)
您將收到的報(bào)銷款：	小寫金額			大寫金額		小寫金額等同于報(bào)銷金額合計(jì)數(shù)，大寫金額自動(dòng)生成
員工卡號(hào)信息：				銀行開戶行：
出納付款方式：	下拉框，中信銀行，招商銀行			現(xiàn)金收付屬性：		下拉框，金蝶導(dǎo)出選項(xiàng)		此欄之前都隱藏，到出納節(jié)點(diǎn)顯示，由出納進(jìn)行選擇
審批記錄：
行號(hào)	審批人/審批角色			審批意見		接收人
1	申請(qǐng)人			顯示審批意見
2	部門負(fù)責(zé)人			顯示審批意見
3	財(cái)務(wù)審批人			顯示審批意見
4	總裁辦			顯示審批意見
5	費(fèi)用會(huì)計(jì)			顯示審批意見
6	出納			顯示審批意見
7	申請(qǐng)人/費(fèi)用會(huì)計(jì)/總賬 歸檔

 

• 費(fèi)用大類對(duì)應(yīng)費(fèi)用類型列表

費(fèi)用大類	費(fèi)用類型
日常費(fèi)用	市內(nèi)交通費(fèi)
	通訊費(fèi)
	快遞費(fèi)
	加班餐費(fèi)
	員工辦公費(fèi)
差旅費(fèi)用	差旅交通費(fèi)
	差旅餐費(fèi)
	差旅住宿費(fèi)
	差旅雜費(fèi)
站點(diǎn)費(fèi)用	站點(diǎn)水電費(fèi)
	站點(diǎn)辦公費(fèi)
	站點(diǎn)配送費(fèi)
	站點(diǎn)通訊費(fèi)
團(tuán)建&獎(jiǎng)勵(lì)	團(tuán)建費(fèi)用
	部門獎(jiǎng)勵(lì)
	內(nèi)部交流工作餐
	假日&生日&體檢福利
俱樂部	俱樂部
業(yè)務(wù)招待費(fèi)	業(yè)務(wù)招待費(fèi)
培訓(xùn)費(fèi)用	培訓(xùn)辦公費(fèi)（海報(bào)）
	教育培訓(xùn)費(fèi)（講師課程）
	培訓(xùn)講師餐費(fèi)
	培訓(xùn)差旅費(fèi)
	培訓(xùn)市內(nèi)交通費(fèi)

 

2.1.1.2.2公司OA處理邏輯或規(guī)則

1、憑證接口中間表的字段信息為：

字段名稱	類型	長(zhǎng)度	取值說明
來源	字符		固定值： “泛普OA”
源單據(jù)類型	字符		同流程ID：如“1號(hào)店費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)”
源單據(jù)號(hào)	字符	40	單據(jù)：流程實(shí)例編號(hào)
源單據(jù)ID	整數(shù)		流程實(shí)例的數(shù)據(jù)庫主鍵（流程請(qǐng)求ID）
生成人	字符	80	單據(jù)：流程申請(qǐng)人名稱
生成時(shí)間	日期		生成憑證的當(dāng)前時(shí)間
最近修改人	字符	80	置空
最近修改時(shí)間	日期		置空
全局憑證ID	字符	255	置空（由憑證接口系統(tǒng)負(fù)責(zé)生成）
帳套標(biāo)志	字符	80	單據(jù)：所屬公司
憑證日期	日期		生成憑證的當(dāng)前日期 只需要日期信息，格式為“YYYY-MM-DD”，不含具體的時(shí)間信息。
業(yè)務(wù)日期	日期		單據(jù)：報(bào)銷日期 只需要日期信息，格式為“YYYY-MM-DD”，不含具體的時(shí)間信息。
憑證字	字符	80	固定值：“記”
參考信息	字符	255	置空
附件數(shù)	整數(shù)		固定值：0
憑證狀態(tài)	整數(shù)		置空（由憑證接口系統(tǒng)負(fù)責(zé)生成）
報(bào)錯(cuò)信息	字符	2000	置空
憑證序號(hào)	整數(shù)		置空
以下是表體字段
憑證分錄號(hào)	整數(shù)		多借一貸分錄的序號(hào)，借方 費(fèi)用科目，貸方 銀行科目
科目代碼	字符	40	借方分錄：根據(jù)“部門”和“費(fèi)用類型”判斷，見下面的“費(fèi)用類型和科目映射表” 貸方分錄：根據(jù)“付款方式”對(duì)應(yīng)科目代碼，見下面的“付款方式和科目映射表”
科目名稱	字符	80	科目代碼對(duì)應(yīng)科目名稱，見附件的“K3科目表”
幣別代碼	字符	3	固定值：“CNY”
幣別名稱	字符	40	固定值：“人民幣”
借貸方向	字符	1	費(fèi)用為借方，值為“D”； 銀行為貸方，值為“C”
原幣金額	雙精度		單據(jù)：您將收到的報(bào)銷款
匯率類型	字符	80	固定值：“公司匯率”
匯率	雙精度		固定值：1
本位幣金額	雙精度		同原幣金額
結(jié)算方式	字符	80	置空
結(jié)算號(hào)	字符	40	置空
摘要	字符	255	單據(jù)：標(biāo)題
往來業(yè)務(wù)編號(hào)	字符	200	置空
數(shù)量	雙精度		置空
單價(jià)	雙精度		置空
計(jì)量單位	字符	80	置空
核算項(xiàng)目信息	字符	2000	核算項(xiàng)目信息，對(duì)必須核算的科目見下表“必須核算項(xiàng)目信息” 格式為：核算項(xiàng)目類別,核算項(xiàng)目編碼,核算項(xiàng)目名稱; 核算項(xiàng)目類別,核算項(xiàng)目編碼,核算項(xiàng)目名稱… 例如：部門,001,采購部;職員,023,張三 特別說明：其中的分隔符“;”和“,”均為英文的符號(hào)，而不是中文字符。

 
2、費(fèi)用類型和科目映射表
該映射表由財(cái)務(wù)進(jìn)行日常維護(hù)，以下是費(fèi)用大類為日常費(fèi)用的6個(gè)費(fèi)用類型的實(shí)際示例數(shù)據(jù)。全部費(fèi)用類型和會(huì)計(jì)科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系后面的附2.
生成憑證分錄時(shí)將根據(jù)部門代碼和費(fèi)用類型，找到對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。

公司	部門	費(fèi)用類型	對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目
紐海	參見管理部門列表A	市內(nèi)交通費(fèi)	5502.007.02
紐海	參見管理部門列表A	通訊費(fèi)	5502.005
紐海	參見管理部門列表A	快遞費(fèi)	5502.008
紐海	參見管理部門列表A	加班餐費(fèi)	5502.020.02.04
紐海	參見管理部門列表A	員工辦公費(fèi)	5502.001
紐海	參見管理部門列表A	業(yè)務(wù)招待費(fèi)	5502.003
紐海	參見營業(yè)部門列表B	市內(nèi)交通費(fèi)	5501.007
紐海	參見營業(yè)部門列表B	通訊費(fèi)	5501.015
紐海	參見營業(yè)部門列表B	快遞費(fèi)	5501.014
紐海	參見營業(yè)部門列表B	加班餐費(fèi)	5501.001.02.01
紐海	參見營業(yè)部門列表B	員工辦公費(fèi)	5501.003
紐海	參見營業(yè)部門列表B	業(yè)務(wù)招待費(fèi)	5501.010

 
A、管理部門列表

• 01AA.01（總裁辦）
• 01AG（財(cái)務(wù)部）
• 01AJ（法務(wù)部）
• 01AM（人力資源部）

B、營業(yè)部門列表

• 百貨部
• 產(chǎn)品設(shè)計(jì)部
• 創(chuàng)新中心
• 店中店事業(yè)部
• 對(duì)外關(guān)系部
• 顧客體驗(yàn)管理部
• 技術(shù)部
• 禮品部
• 全國業(yè)務(wù)拓展部
• 商業(yè)道德部
• 食品飲料部
• 市場(chǎng)部
• 試用中心
• 無線業(yè)務(wù)部
• 消費(fèi)電子部
• 醫(yī)藥部
• 運(yùn)營部

C、付款方式和科目映射表

公司	出納付款方式	對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目代碼	對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目名稱
	招商銀行	1002.01.01.01	銀行存款-招商銀行上海分行基本戶
	中信銀行	1002.06	銀行存款-中信銀行張江支行3757
	招商銀行	1002.07.01	銀行存款-招行張江支行0401
	中信銀行	1002.013.01	銀行存款-中信銀行6557
	招商銀行	1002.004	銀行存款-招商銀行張江支行（一般戶）
	中信銀行	1002.002	銀行存款-中信銀行（一般戶）

 
D、現(xiàn)金收付屬性

代碼	名稱	全名
112	經(jīng)營活動(dòng)-購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	經(jīng)營活動(dòng)-購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
113	經(jīng)營活動(dòng)-人工成本	經(jīng)營活動(dòng)-人工成本
114	經(jīng)營活動(dòng)-支付稅金及附加稅	經(jīng)營活動(dòng)-支付稅金及附加稅
115	經(jīng)營活動(dòng)-辦公費(fèi)	經(jīng)營活動(dòng)-辦公費(fèi)
116	經(jīng)營活動(dòng)-差旅費(fèi)	經(jīng)營活動(dòng)-差旅費(fèi)
117	經(jīng)營活動(dòng)-配送和包裝	經(jīng)營活動(dòng)-配送和包裝
118	經(jīng)營活動(dòng)-房租水電費(fèi)	經(jīng)營活動(dòng)-房租水電費(fèi)
119	經(jīng)營活動(dòng)-市場(chǎng)費(fèi)用	經(jīng)營活動(dòng)-市場(chǎng)費(fèi)用
120	經(jīng)營活動(dòng)-銀行手續(xù)費(fèi)	經(jīng)營活動(dòng)-銀行手續(xù)費(fèi)
121	經(jīng)營活動(dòng)-銀行間轉(zhuǎn)出	經(jīng)營活動(dòng)-銀行間轉(zhuǎn)出
122	經(jīng)營活動(dòng)-手機(jī)、機(jī)票充值和客戶退款	經(jīng)營活動(dòng)-手機(jī)、機(jī)票充值和客戶退款
123	經(jīng)營活動(dòng)-暫支款	經(jīng)營活動(dòng)-暫支款
124	經(jīng)營活動(dòng)-付往來單位保證金	經(jīng)營活動(dòng)-付往來單位保證金
129	經(jīng)營活動(dòng)-支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	經(jīng)營活動(dòng)-支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
210	經(jīng)營活動(dòng)-其他費(fèi)用支出	經(jīng)營活動(dòng)-其他費(fèi)用支出

 
E、必須核算項(xiàng)目信息

核算項(xiàng)目控制條件	核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容
費(fèi)用大類=“俱樂部”	一個(gè)核算項(xiàng)目：部門 具體保存格式：部門,01AM.01,人力資源部_學(xué)習(xí)部
費(fèi)用大類=“培訓(xùn)費(fèi)用”	一個(gè)核算項(xiàng)目：部門 具體保存格式：部門,01AM.01,人力資源部_學(xué)習(xí)部
現(xiàn)金收付屬性 不為空	在貸方分錄上進(jìn)行核算 具體保存格式：現(xiàn)金收付屬性,【代碼】,【名稱】 例如：現(xiàn)金收付屬性,112, 經(jīng)營活動(dòng)-購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

 
 
附1：各分公司部門編碼及科目對(duì)應(yīng)表

附2：完整的費(fèi)用類型和科目對(duì)應(yīng)關(guān)系

• 日常費(fèi)用

• 差旅費(fèi)用

• 站點(diǎn)費(fèi)用
• 團(tuán)建&內(nèi)部獎(jiǎng)勵(lì)

 
 
 
 
 
 

• 俱樂部

• 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用
• 培訓(xùn)費(fèi)用

 
 
 

2.1.1.2.3系統(tǒng)流程圖

1. 費(fèi)用報(bào)銷流程從出納付款到導(dǎo)入憑證的流程

注：此為泛普上的費(fèi)用報(bào)銷流程從出納環(huán)節(jié)到自動(dòng)導(dǎo)入憑證接口的這段流程，其中紅色字體為接口需求。

2.1.1.2.4OA平臺(tái)流程描述

1、費(fèi)用報(bào)銷流程從出納付款到導(dǎo)入憑證的流程

流程詳情
使用者		財(cái)務(wù)出納
前提條件		費(fèi)用報(bào)銷流程流轉(zhuǎn)到出納待付款環(huán)節(jié)
完成條件		1．完成付款提交，自動(dòng)生成憑證導(dǎo)入接口表，可在憑證接口管理中看到該筆流程實(shí)例對(duì)應(yīng)的憑證分錄。
正常流程
步驟	場(chǎng)景描述		說明
1	根據(jù)報(bào)銷流程表單上的員工開戶行（來源于EHR自動(dòng)顯示），選擇付款行（必選字段），并保存不提交		表單中定義一個(gè)字段“待付款”，標(biāo)記已走到出納環(huán)節(jié)
2	自定義報(bào)表中，定義導(dǎo)出付款列表的excel格式，按日期、待付款、付款行等條件查詢后導(dǎo)出excel		根據(jù)付款行定義招行和中信兩個(gè)不同的報(bào)表格式
3	出納完成付款后，查詢待辦費(fèi)用報(bào)銷流程，和付款成功的列表逐一比對(duì)勾選，然后批量提交
4	系統(tǒng)調(diào)用自動(dòng)生成憑證程序，導(dǎo)入憑證接口表
異常流程1
異常產(chǎn)生前提條件
步驟	場(chǎng)景描述		說明
1
2

 

2.1.1.2.5頁面定義

參考原型設(shè)計(jì)文件。

2.1.1.2.6*驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

 

2.1.2泛普OA軟件非功能需求

本節(jié)的目的是確定系統(tǒng)的非功能性需求，非功能性需求雖然不會(huì)直接影響客戶使用，但會(huì)影響客戶和系統(tǒng)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)對(duì)系統(tǒng)的接收。
業(yè)務(wù)系統(tǒng)的非功能性方面主要包括以下分類。

• 性能（包括能力）
• 可擴(kuò)展性
• 可用性（包括可恢復(fù)性和可靠性）
• 可維護(hù)性（包括靈活性和可移植性）
• 安全性
• 可管理性
• 環(huán)境（包括安全）
• 數(shù)據(jù)完整性（包括時(shí)效性，局部更新，數(shù)據(jù)保留）

對(duì)非功能各指標(biāo)的詳細(xì)介紹請(qǐng)參考《1號(hào)店-需求管理-要求和標(biāo)準(zhǔn)》。

2.1.2.1XX公司OA協(xié)同辦公系統(tǒng)非功能需求列表

編號(hào)	非功能需求名稱	簡(jiǎn)述	優(yōu)先級(jí)(高中低)	業(yè)務(wù)非功能需求編號(hào)
SR01_NF01_01	A
SR01_NF01_02	B

 

2.1.2.2SR01_NF01: <系統(tǒng)非功能需求名稱>

2.1.2.2.1系統(tǒng)非功能需求描述

非功能需求包括性能，可用性，可擴(kuò)展性，安全性，可維護(hù)性，環(huán)境和可管理性。根據(jù)系統(tǒng)的特點(diǎn)，有的時(shí)候還包括語言支持等方面。

2.1.2.2.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

針對(duì)每個(gè)需求條目進(jìn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)描述
 

2.1.3易用性需求

本節(jié)的目的是確定系統(tǒng)的易用性需求。

2.1.3.1易用性需求列表

 

編號(hào)	易用性需求名稱	簡(jiǎn)述	優(yōu)先級(jí)(高中低)
SR01_U01	A

 

2.1.3.2SR01_UF01:<易用性需求名稱>

2.1.3.2.1易用性需求描述

易用性需求包括用戶互動(dòng)的要求（例如導(dǎo)航），顯示要求（例如屏幕布局），情感要求（例如審美）。
 

2.1.3.2.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

針對(duì)每個(gè)需求條目進(jìn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)描述
 
 

2.1.4相關(guān)接口

以術(shù)語表的形式描述業(yè)務(wù)術(shù)語及專有名詞的具體含義，以便開發(fā)部門更好地理解需求功能。如有英文簡(jiǎn)稱或中英文對(duì)照要完整描述，同時(shí)對(duì)于重要數(shù)字型名詞要指出計(jì)算精度
 
列出需要的支持，例如培訓(xùn)，與業(yè)務(wù)人員的合作支持等